我們已在上線！
進一步了解
Transform Wealth 投資組合持股
AUM
US$16.5億
週轉率
16%
1年估算報酬率
19.1%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.3%
1年估算報酬率
+19.1%
3年估算報酬率
+48.37%
5年估算報酬率
+178.6%
10年估算報酬率
–
AUM
US$8871萬
AUM 成長
-US$1.79億
(-67%)
資金流向
-US$1.8億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-202.61%
前10大持股比重
前十大持股占比
44.83%
持股
211
新
2
增持
36
減碼
21
已平倉
148
平均持有時間
0.9
年
前10名平均持有時間
0.2
年
前20名平均持有期間
0.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Boeing
BA
|
+US$116萬 |
| 2 |
Scotiabank
BNS
|
+US$86.1萬 |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+US$79.2萬 |
| 4 |
Analog Devices
ADI
|
+US$56.3萬 |
| 5 |
Antero Resources
AR
|
+US$50.4萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Northern Trust Quality Dividend ETF
QDF
|
+US$812萬 |
| 2 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$681萬 |
| 3 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$653萬 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$604萬 |
| 5 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+US$508萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 能源 | 17.92% |
| 2 | 科技 | 17.42% |
| 3 | 金融 | 14.66% |
| 4 | 醫療保健 | 11.57% |
| 5 | 通訊服務 | 8.99% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Antero Resources
AR
US$120億
| US$1361萬 | 15.35% |
629,998
+23,485
| +4% | +US$50.4萬 |
2016 Q2
4個季度
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$375萬 | 4.23% |
22,142
+708
| +3% | +US$11.8萬 |
2016 Q2
4個季度
|
|
3
Truist Financial
TFC
US$570億
| US$307萬 | 3.46% |
67,585
+2,185
| +3% | +US$9.49萬 |
2016 Q2
4個季度
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.21兆
| US$299萬 | 3.37% |
64,280
+1,820
| +3% | +US$8.51萬 |
2016 Q2
4個季度
|
|
5
Apple
AAPL
US$5兆
| US$299萬 | 3.37% |
82,976
+10,448
| +14% | +US$38.6萬 |
2016 Q2
4個季度
|
|
|
6
Adobe
ADBE
US$960億
| US$293萬 | 3.3% |
20,686
+5,788
| +39% | +US$79.2萬 |
2016 Q2
4個季度
|
|
7
Amazon
AMZN
US$2.83兆
| US$291萬 | 3.28% |
60,040
+3,160
| +6% | +US$15.1萬 |
2016 Q2
4個季度
|
|
8
Bank of New York Mellon
BNY
US$972億
| US$255萬 | 2.87% |
49,962
+4,699
| +10% | +US$22.5萬 |
2016 Q2
4個季度
|
|
9
Broadridge
BR
US$197億
| US$254萬 | 2.86% |
33,635
+6,004
| +22% | +US$43.3萬 |
2016 Q2
4個季度
|
|
10
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.79兆
| US$244萬 | 2.75% |
16,134
+543
| +3% | +US$8.07萬 |
2016 Q2
4個季度
|
|
11
Check Point Software Technologies
CHKP
US$143億
| US$224萬 | 2.53% |
20,533
+2,865
| +16% | +US$31萬 |
2016 Q2
4個季度
|
|
12
Costco
COST
US$4416億
| US$223萬 | 2.51% |
13,919
+1,660
| +14% | +US$28.6萬 |
2016 Q2
4個季度
|
|
13
FedEx
FDX
US$692億
| US$195萬 | 2.19% |
8,960
+525
| +6% | +US$10.4萬 |
2016 Q2
4個季度
|
|
14
AbbVie
ABBV
US$5020億
| US$192萬 | 2.16% |
26,406
-556
| -2% | -US$3.74萬 |
2016 Q2
4個季度
|
|
15
Amgen
AMGN
US$2315億
| US$188萬 | 2.12% |
10,920
+82
| +0.8% | +US$1.33萬 |
2016 Q2
4個季度
|
|
|
16
Scotiabank
BNS
US$1111億
| US$160萬 | 1.8% |
26,579
+15,029
| +130% | +US$86.1萬 |
2016 Q2
4個季度
|
|
17
Colgate-Palmolive
CL
US$745億
| US$157萬 | 1.77% |
21,150
+1,155
| +6% | +US$8.58萬 |
2016 Q2
4個季度
|
|
18
Capital One
COF
US$1225億
| US$149萬 | 1.68% |
18,044
+949
| +6% | +US$7.71萬 |
2016 Q2
4個季度
|
|
19
Biogen
BIIB
US$345億
| US$142萬 | 1.6% |
5,214
+1,252
| +32% | +US$33.1萬 |
2016 Q4
2個季度
|
|
|
20
Analog Devices
ADI
US$1899億
| US$141萬 | 1.59% |
18,158
+7,091
| +64% | +US$56.3萬 |
2016 Q2
4個季度
|
|
21
General Mills
GIS
US$174億
| US$138萬 | 1.55% |
24,878
-854
| -3% | -US$4.87萬 |
2016 Q2
4個季度
|
|
22
Accenture
ACN
US$1441億
| US$138萬 | 1.55% |
11,126
+1,006
| +10% | +US$12.3萬 |
2016 Q2
4個季度
|
|
23
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$294億
| US$135萬 | 1.52% |
32,640
-1,250
| -4% | -US$5.09萬 |
2016 Q2
4個季度
|
|
24
General Dynamics
GD
US$927億
| US$132萬 | 1.49% |
6,680
+414
| +7% | +US$8.11萬 |
2016 Q4
2個季度
|
|
25
Clorox
CLX
US$103億
| US$130萬 | 1.47% |
9,789
+1,143
| +13% | +US$15.4萬 |
2016 Q2
4個季度
|
|
相似基金
PAME
Transform Wealth的2017年第2季投資組合回顧
截至2017年第2季，Transform Wealth持有211個部位，管理資產為US$8871萬，較前一季的US$2.67億減少67%。 其前十大持股占投資組合的45%。
Transform Wealth於2017年第2季淨撤出US$1.8億，平倉148個部位，並減持21檔持股。 最受矚目的出清持股是Northern Trust Quality Dividend ETF，這筆估值約為US$812萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於能源，占資產的18%，較前一季的8.1%上升，其次為科技和金融。
與趨勢相反，Transform Wealth新建了Boeing的部位，價值US$123萬。
- Transform Wealth在2017年第2季最大筆買進的是Boeing：共買進6,223股，價值US$123萬。
- Transform Wealth在2017年第2季增持Scotiabank的幅度最大，估計增加US$86.1萬。
- Transform Wealth在2017年第2季最大幅度減持的標的是Du Pont De Nemours E I，估計減持了US$36.4萬。
- Transform Wealth於2017年第2季完全出清Northern Trust Quality Dividend ETF，估計賣出金額為US$812萬。
- 在2017年第2季，Transform Wealth的投資組合規模為US$8871萬，前十大持股占45%。
- Transform Wealth在2017年第2季新增了2個部位，並平倉148個部位。
- Transform Wealth的投資組合價值較前一季下跌67%，降至US$8871萬。
根據Transform Wealth的2017年第2季 13F申報資料 ，於2017年8月2日提交。