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Transform Wealth 投資組合持股
AUM
US$16.5億
週轉率
16%
1年估算報酬率
19.1%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+4.81%
1年估算報酬率
+19.1%
3年估算報酬率
+48.37%
5年估算報酬率
+178.6%
10年估算報酬率
–
AUM
US$10.6億
AUM 成長
+US$1.68億
(+19%)
資金流向
+US$1.42億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
13.43%
前10大持股比重
前十大持股占比
25.62%
持股
265
新
48
增持
121
減碼
70
已平倉
14
平均持有時間
2.4
年
前10名平均持有時間
1.8
年
前20名平均持有期間
1.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$2633萬 |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF September
PSEP
|
+US$2633萬 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1929萬 |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$1287萬 |
| 5 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$1229萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+US$2876萬 |
| 2 |
Core Alternative Capital
CCOR
|
+US$2392萬 |
| 3 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF March
PMAR
|
+US$1707萬 |
| 4 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$1502萬 |
| 5 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
|
+US$1141萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 37.37% |
| 2 | 資訊科技 | 16.27% |
| 3 | 醫療保健 | 10.87% |
| 4 | 金融 | 8.13% |
| 5 | 非必需消費品 | 6.73% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.18兆
| US$4616萬 | 4.35% |
279,949
+26,348
| +10% | +US$389萬 |
2016 Q2
27個季度
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.89兆
| US$4120萬 | 3.89% |
142,905
+12,125
| +9% | +US$309萬 |
2017 Q3
22個季度
|
|
|
3
Innovator US Equity Power Buffer ETF September
PSEP
US$12.3億
| US$2740萬 | 2.58% |
893,144
+874,238
| +4,624% | +US$2633萬 |
2021 Q3
6個季度
|
|
|
4
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1171億
| US$2640萬 | 2.49% |
+262,439
| 新 | +US$2633萬 |
2023 Q1
0個季度
|
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8001億
| US$2374萬 | 2.24% |
57,775
+48,360
| +514% | +US$1929萬 |
2017 Q3
22個季度
|
|
6
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$518億
| US$2367萬 | 2.23% |
155,972
-1,391
| -0.9% | -US$21萬 |
2017 Q3
22個季度
|
|
|
7
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
US$199億
| US$2301萬 | 2.17% |
466,740
-583,767
| -56% | -US$2876萬 |
2022 Q4
1季度
|
|
8
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1371億
| US$2068萬 | 1.95% |
207,588
+46,699
| +29% | +US$462萬 |
2022 Q3
2個季度
|
|
9
UnitedHealth
UNH
US$3651億
| US$2023萬 | 1.91% |
42,806
+7,544
| +21% | +US$364萬 |
2017 Q3
22個季度
|
|
10
AbbVie
ABBV
US$5215億
| US$1911萬 | 1.8% |
119,912
+8
| +0% | +US$1,223 |
2016 Q2
27個季度
|
|
11
Chevron
CVX
US$4291億
| US$1711萬 | 1.61% |
104,867
+23,714
| +29% | +US$398萬 |
2019 Q2
15個季度
|
|
12
Archer Daniels Midland
ADM
US$347億
| US$1629萬 | 1.54% |
204,456
+35,944
| +21% | +US$294萬 |
2020 Q4
9個季度
|
|
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.64兆
| US$1606萬 | 1.51% |
154,817
+10,939
| +8% | +US$105萬 |
2016 Q2
27個季度
|
|
14
JPMorgan Chase
JPM
US$9193億
| US$1604萬 | 1.51% |
123,085
+20,654
| +20% | +US$283萬 |
2017 Q3
22個季度
|
|
15
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$443億
| US$1578萬 | 1.49% |
989,106
+590,730
| +148% | +US$924萬 |
2017 Q3
22個季度
|
|
|
16
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1138億
| US$1506萬 | 1.42% |
199,460
+186,952
| +1,495% | +US$1287萬 |
2019 Q2
15個季度
|
|
17
Cisco
CSCO
US$3765億
| US$1455萬 | 1.37% |
278,422
+100,709
| +57% | +US$492萬 |
2017 Q3
22個季度
|
|
18
Amazon
AMZN
US$2.88兆
| US$1411萬 | 1.33% |
136,618
+14,759
| +12% | +US$143萬 |
2016 Q2
27個季度
|
|
19
Costco
COST
US$4902億
| US$1395萬 | 1.32% |
28,086
+6,158
| +28% | +US$302萬 |
2016 Q2
27個季度
|
|
20
VanEck Agribusiness ETF
MOO
US$10.8億
| US$1344萬 | 1.27% |
154,712
+78,973
| +104% | +US$697萬 |
2022 Q4
1季度
|
|
21
ExxonMobil
XOM
US$6959億
| US$1336萬 | 1.26% |
121,804
+3,624
| +3% | +US$40.1萬 |
2017 Q3
22個季度
|
|
22
Accenture
ACN
US$1480億
| US$1323萬 | 1.25% |
46,294
+84
| +0.2% | +US$2.29萬 |
2016 Q2
27個季度
|
|
23
Home Depot
HD
US$3479億
| US$1319萬 | 1.24% |
44,702
+9,959
| +29% | +US$305萬 |
2017 Q3
22個季度
|
|
24
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$733億
| US$1310萬 | 1.24% |
205,044
-4,690
| -2% | -US$28.7萬 |
2017 Q3
22個季度
|
|
25
iShares Gold Trust
IAU
US$575億
| US$1273萬 | 1.2% |
340,658
+171,446
| +101% | +US$615萬 |
2022 Q4
1季度
|
|
相似基金
PAME
Transform Wealth的2023年第1季投資組合回顧
截至2023年第1季，Transform Wealth持有265個部位，價值US$10.6億，較前一季的US$8.92億增加19%。 其前十大持股占投資組合的26%。
Transform Wealth在2023年第1季投入US$1.42億淨新增資金，建立48個新部位，並加碼121個既有持股。 其最大的新持股是iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF：共262,439股，價值US$2640萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的37%，較前一季的35%上升，其次為資訊科技和醫療保健。
賣出方面，減碼金額最大的是PGIM Ultra Short Bond ETF，估計減持了US$2876萬。
- Transform Wealth在2023年第1季最大筆買進的是iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF：共買進262,439股，價值US$2640萬。
- Transform Wealth在2023年第1季增持Innovator US Equity Power Buffer ETF September的幅度最大，估計增加US$2633萬。
- Transform Wealth在2023年第1季最大幅度減持的標的是PGIM Ultra Short Bond ETF，估計減持了US$2876萬。
- Transform Wealth於2023年第1季完全出清Innovator US Equity Power Buffer ETF March，估計賣出金額為US$1707萬。
- 在2023年第1季，Transform Wealth的投資組合規模為US$10.6億，前十大持股占26%。
- Transform Wealth在2023年第1季新增了48個部位，並平倉14個部位。
- Transform Wealth的投資組合價值較前一季上升19%，達到US$10.6億。
根據Transform Wealth的2023年第1季 13F申報資料 ，於2023年4月14日提交。