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Transform Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 1,65 bi
Giro
16%
Retorno est. (1 ano)
19,1%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,81%
Retorno est. (1 ano)
+19,1%
Retorno est. (3 anos)
+48,37%
Retorno est. (5 anos)
+178,6%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,06 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 168 mi
(+19%)
Fluxo de capital
+US$ 142 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
13,43%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
25,62%
Posição
265
Nova
48
Aumentada
121
Reduzida
70
Encerrada
14
Tempo médio de permanência
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 26,3 mi |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF September
PSEP
|
+US$ 26,3 mi |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 19,3 mi |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$ 12,9 mi |
| 5 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$ 12,3 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+US$ 28,8 mi |
| 2 |
Core Alternative Capital
CCOR
|
+US$ 23,9 mi |
| 3 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF March
PMAR
|
+US$ 17,1 mi |
| 4 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$ 15 mi |
| 5 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
|
+US$ 11,4 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 37,37% |
| 2 | Tecnologia | 16,27% |
| 3 | Saúde | 10,87% |
| 4 | Financeiro | 8,13% |
| 5 | Consumo discricionário | 6,73% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$ 5,07 tri
| US$ 46,2 mi | 4,35% |
279.949
+26.348
| +10% | +US$ 3,89 mi |
2016 Q2
27 trimestres
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 41,2 mi | 3,89% |
142.905
+12.125
| +9% | +US$ 3,09 mi |
2017 Q3
22 trimestres
|
|
|
3
Innovator US Equity Power Buffer ETF September
PSEP
US$ 1,22 bi
| US$ 27,4 mi | 2,58% |
893.144
+874.238
| +4.624% | +US$ 26,3 mi |
2021 Q3
6 trimestres
|
|
|
4
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$ 116 bi
| US$ 26,4 mi | 2,49% |
+262.439
| Nova | +US$ 26,3 mi |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 810 bi
| US$ 23,7 mi | 2,24% |
57.775
+48.360
| +514% | +US$ 19,3 mi |
2017 Q3
22 trimestres
|
|
6
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 50,4 bi
| US$ 23,7 mi | 2,23% |
155.972
-1.391
| -0,9% | -US$ 210 mil |
2017 Q3
22 trimestres
|
|
|
7
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
US$ 19,7 bi
| US$ 23 mi | 2,17% |
466.740
-583.767
| -56% | -US$ 28,8 mi |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
8
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 139 bi
| US$ 20,7 mi | 1,95% |
207.588
+46.699
| +29% | +US$ 4,62 mi |
2022 Q3
2 trimestres
|
|
9
UnitedHealth
UNH
US$ 375 bi
| US$ 20,2 mi | 1,91% |
42.806
+7.544
| +21% | +US$ 3,64 mi |
2017 Q3
22 trimestres
|
|
10
AbbVie
ABBV
US$ 505 bi
| US$ 19,1 mi | 1,8% |
119.912
+8
| +0% | +US$ 1,22 mil |
2016 Q2
27 trimestres
|
|
11
Chevron
CVX
US$ 457 bi
| US$ 17,1 mi | 1,61% |
104.867
+23.714
| +29% | +US$ 3,98 mi |
2019 Q2
15 trimestres
|
|
12
Archer Daniels Midland
ADM
US$ 38,6 bi
| US$ 16,3 mi | 1,54% |
204.456
+35.944
| +21% | +US$ 2,94 mi |
2020 Q4
9 trimestres
|
|
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,92 tri
| US$ 16,1 mi | 1,51% |
154.817
+10.939
| +8% | +US$ 1,05 mi |
2016 Q2
27 trimestres
|
|
14
JPMorgan Chase
JPM
US$ 881 bi
| US$ 16 mi | 1,51% |
123.085
+20.654
| +20% | +US$ 2,83 mi |
2017 Q3
22 trimestres
|
|
15
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,3 bi
| US$ 15,8 mi | 1,49% |
989.106
+590.730
| +148% | +US$ 9,24 mi |
2017 Q3
22 trimestres
|
|
|
16
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 15,1 mi | 1,42% |
199.460
+186.952
| +1.495% | +US$ 12,9 mi |
2019 Q2
15 trimestres
|
|
17
Cisco
CSCO
US$ 420 bi
| US$ 14,6 mi | 1,37% |
278.422
+100.709
| +57% | +US$ 4,92 mi |
2017 Q3
22 trimestres
|
|
18
Amazon
AMZN
US$ 2,68 tri
| US$ 14,1 mi | 1,33% |
136.618
+14.759
| +12% | +US$ 1,43 mi |
2016 Q2
27 trimestres
|
|
19
Costco
COST
US$ 445 bi
| US$ 14 mi | 1,32% |
28.086
+6.158
| +28% | +US$ 3,02 mi |
2016 Q2
27 trimestres
|
|
20
VanEck Agribusiness ETF
MOO
US$ 1,11 bi
| US$ 13,4 mi | 1,27% |
154.712
+78.973
| +104% | +US$ 6,97 mi |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
21
ExxonMobil
XOM
US$ 753 bi
| US$ 13,4 mi | 1,26% |
121.804
+3.624
| +3% | +US$ 401 mil |
2017 Q3
22 trimestres
|
|
22
Accenture
ACN
US$ 153 bi
| US$ 13,2 mi | 1,25% |
46.294
+84
| +0,2% | +US$ 22,9 mil |
2016 Q2
27 trimestres
|
|
23
Home Depot
HD
US$ 319 bi
| US$ 13,2 mi | 1,24% |
44.702
+9.959
| +29% | +US$ 3,05 mi |
2017 Q3
22 trimestres
|
|
24
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 75,5 bi
| US$ 13,1 mi | 1,24% |
205.044
-4.690
| -2% | -US$ 287 mil |
2017 Q3
22 trimestres
|
|
25
iShares Gold Trust
IAU
US$ 59,3 bi
| US$ 12,7 mi | 1,2% |
340.658
+171.446
| +101% | +US$ 6,15 mi |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
PAME
Revisão da carteira de Transform Wealth no T1 2023
No fechamento de T1 2023, Transform Wealth detinha 265 posições avaliadas em US$ 1,06 bi, alta de 19% em relação a US$ 892 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 26% da carteira.
Transform Wealth alocou US$ 142 mi em novo capital líquido no T1 2023, abrindo 48 novas posições e aumentando 121 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF: 262.439 ações no valor de US$ 26,4 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 37% dos ativos, ante 35% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em PGIM Ultra Short Bond ETF, com um corte estimado de US$ 28,8 mi.
- A maior compra de Transform Wealth no T1 2023 foi iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF: 262.439 ações no valor de US$ 26,4 mi.
- Transform Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Innovator US Equity Power Buffer ETF September no T1 2023, com um aumento estimado de US$ 26,3 mi.
- A maior redução de Transform Wealth em T1 2023 foi em PGIM Ultra Short Bond ETF, com um corte estimado de US$ 28,8 mi.
- Transform Wealth encerrou totalmente sua posição em Innovator US Equity Power Buffer ETF March no T1 2023, vendendo um valor estimado de US$ 17,1 mi.
- As dez maiores posições de Transform Wealth representam 26% de sua carteira de US$ 1,06 bi no T1 2023.
- Transform Wealth abriu 48 novas posições e encerrou 14 em T1 2023.
- O valor da carteira de Transform Wealth subiu 19% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,06 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Transform Wealth referente a T1 2023, protocolado em 14 de abr. de 2023.