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Transform Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 1,65 bi
Giro
16%
Retorno est. (1 ano)
19,1%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,76%
Retorno est. (1 ano)
+19,1%
Retorno est. (3 anos)
+48,37%
Retorno est. (5 anos)
+178,6%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 499 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 20,3 mi
(+4,2%)
Fluxo de capital
-US$ 12,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2,47%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
25,74%
Posição
206
Nova
10
Aumentada
75
Reduzida
102
Encerrada
10
Tempo médio de permanência
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+US$ 5,16 mi |
| 2 |
Ally Financial
ALLY
|
+US$ 3,38 mi |
| 3 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+US$ 3,23 mi |
| 4 |
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
|
+US$ 3,18 mi |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 3,02 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Health Care ETF
VHT
|
+US$ 5,25 mi |
| 2 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$ 5,09 mi |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 3,1 mi |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
|
+US$ 2,89 mi |
| 5 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$ 2,76 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 32,39% |
| 2 | Tecnologia | 18,36% |
| 3 | Saúde | 9,15% |
| 4 | Financeiro | 9,15% |
| 5 | Consumo discricionário | 8,04% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 888 bi
| US$ 18,8 mi | 3,78% |
47.364
+3.974
| +9% | +US$ 1,54 mi |
2017 Q3
14 trimestres
|
|
2
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 50,6 bi
| US$ 17 mi | 3,41% |
120.534
+617
| +0,5% | +US$ 83,1 mil |
2017 Q3
14 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
US$ 5,02 tri
| US$ 16,9 mi | 3,4% |
138.619
-9.741
| -7% | -US$ 1,25 mi |
2016 Q2
19 trimestres
|
|
4
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 77,5 bi
| US$ 15,2 mi | 3,04% |
232.997
-8.051
| -3% | -US$ 520 mil |
2017 Q3
14 trimestres
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$ 3,94 tri
| US$ 15,1 mi | 3,03% |
64.093
+1.691
| +3% | +US$ 392 mil |
2017 Q3
14 trimestres
|
|
6
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
US$ 992 mi
| US$ 11,3 mi | 2,27% |
379.828
+9.100
| +2% | +US$ 266 mil |
2020 Q4
1 trimestre
|
|
7
Accenture
ACN
US$ 149 bi
| US$ 8,81 mi | 1,77% |
31.893
-2.213
| -6% | -US$ 572 mil |
2016 Q2
19 trimestres
|
|
8
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 75,5 bi
| US$ 8,6 mi | 1,73% |
38.933
+5.385
| +16% | +US$ 1,18 mi |
2017 Q3
14 trimestres
|
|
9
Amazon
AMZN
US$ 2,75 tri
| US$ 8,29 mi | 1,66% |
53.580
-2.940
| -5% | -US$ 466 mil |
2016 Q2
19 trimestres
|
|
10
JPMorgan Chase
JPM
US$ 901 bi
| US$ 8,24 mi | 1,65% |
54.118
+2.281
| +4% | +US$ 328 mil |
2017 Q3
14 trimestres
|
|
11
Target
TGT
US$ 67,7 bi
| US$ 7,84 mi | 1,57% |
39.566
+2.169
| +6% | +US$ 406 mil |
2017 Q3
14 trimestres
|
|
12
AbbVie
ABBV
US$ 505 bi
| US$ 7,81 mi | 1,57% |
72.168
-1.425
| -2% | -US$ 152 mil |
2016 Q2
19 trimestres
|
|
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,97 tri
| US$ 7,16 mi | 1,44% |
69.460
+880
| +1% | +US$ 86,8 mil |
2016 Q2
19 trimestres
|
|
14
Caterpillar
CAT
US$ 328 bi
| US$ 7,13 mi | 1,43% |
30.744
-712
| -2% | -US$ 147 mil |
2020 Q3
2 trimestres
|
|
15
Lam Research
LRCX
US$ 318 bi
| US$ 7,01 mi | 1,41% |
117.770
-22.170
| -16% | -US$ 1,21 mi |
2017 Q3
14 trimestres
|
|
16
Adobe
ADBE
US$ 97,2 bi
| US$ 6,97 mi | 1,4% |
14.667
-91
| -0,6% | -US$ 42,5 mil |
2016 Q2
19 trimestres
|
|
17
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,9 bi
| US$ 6,75 mi | 1,35% |
133.074
-26.047
| -16% | -US$ 1,32 mi |
2019 Q2
7 trimestres
|
|
18
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 56,2 bi
| US$ 6,75 mi | 1,35% |
119.683
-19.610
| -14% | -US$ 1,1 mi |
2017 Q3
14 trimestres
|
|
19
UnitedHealth
UNH
US$ 365 bi
| US$ 6,71 mi | 1,35% |
18.040
+413
| +2% | +US$ 143 mil |
2017 Q3
14 trimestres
|
|
20
Deere & Co
DE
US$ 173 bi
| US$ 6,29 mi | 1,26% |
16.815
+180
| +1% | +US$ 59,1 mil |
2020 Q3
2 trimestres
|
|
21
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 260 bi
| US$ 6,14 mi | 1,23% |
13.448
-873
| -6% | -US$ 417 mil |
2017 Q3
14 trimestres
|
|
22
Deslistada
WestRock Company
WRK
| US$ 6,07 mi | 1,22% |
116.687
-2.216
| -2% | -US$ 103 mil |
2020 Q2
3 trimestres
|
|
23
D.R. Horton
DHI
US$ 40 bi
| US$ 5,96 mi | 1,19% |
66.831
+1.019
| +2% | +US$ 79,7 mil |
2020 Q4
1 trimestre
|
|
24
Costco
COST
US$ 435 bi
| US$ 5,85 mi | 1,17% |
16.588
+1.129
| +7% | +US$ 393 mil |
2016 Q2
19 trimestres
|
|
25
Broadcom
AVGO
US$ 1,68 tri
| US$ 5,62 mi | 1,13% |
121.280
-22.640
| -16% | -US$ 1,05 mi |
2017 Q3
14 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PAME
Revisão da carteira de Transform Wealth no T1 2021
No fechamento de T1 2021, Transform Wealth detinha 206 posições avaliadas em US$ 499 mi, alta de 4,2% em relação a US$ 478 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 26% da carteira.
O relatório de T1 2021 de Transform Wealth mostra 10 novas, 75 aumentaram, 102 reduções e 10 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF: 101.107 ações no valor de US$ 5,16 mi. A maior venda foi de Vanguard Health Care ETF, estimada em US$ 5,25 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 32% dos ativos, abaixo dos 35% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Transform Wealth no T1 2021 foi JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF: 101.107 ações no valor de US$ 5,16 mi.
- Transform Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Consumer Discretionary ETF no T1 2021, com um aumento estimado de US$ 3,18 mi.
- A maior redução de Transform Wealth em T1 2021 foi em iShares Gold Trust, com um corte estimado de US$ 5,09 mi.
- Transform Wealth encerrou totalmente sua posição em Vanguard Health Care ETF no T1 2021, vendendo um valor estimado de US$ 5,25 mi.
- As dez maiores posições de Transform Wealth representam 26% de sua carteira de US$ 499 mi no T1 2021.
- Transform Wealth abriu 10 novas posições e encerrou 10 em T1 2021.
- O valor da carteira de Transform Wealth subiu 4,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 499 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Transform Wealth referente a T1 2021, protocolado em 22 de abr. de 2021.