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Transform Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 1,65 bi
Giro
16%
Retorno est. (1 ano)
19,1%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,17%
Retorno est. (1 ano)
+19,1%
Retorno est. (3 anos)
+48,37%
Retorno est. (5 anos)
+178,6%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,8 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 293 mi
(+19%)
Fluxo de capital
+US$ 272 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
15,1%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
42,36%
Posição
276
Nova
58
Aumentada
129
Reduzida
57
Encerrada
14
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,9
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 60,1 mi |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 25,2 mi |
| 3 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$ 18,8 mi |
| 4 |
Lam Research
LRCX
|
+US$ 18,1 mi |
| 5 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$ 14,7 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Northern Trust Quality Dividend ETF
QDF
|
+US$ 19,9 mi |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 12,9 mi |
| 3 |
Powell Industries
POWL
|
+US$ 12,3 mi |
| 4 |
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
|
+US$ 11,8 mi |
| 5 |
American International
AIG
|
+US$ 9,46 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 30,03% |
| 2 | Bens industriais | 25,18% |
| 3 | Tecnologia | 17,5% |
| 4 | Financeiro | 5,53% |
| 5 | Saúde | 4,97% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Powell Industries
POWL
US$ 5,5 bi
| US$ 361 mi | 20,02% |
4.884.027
-137.250
| -3% | -US$ 12,3 mi |
2022 Q4
8 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,07 tri
| US$ 73,5 mi | 4,08% |
293.349
+24.316
| +9% | +US$ 5,73 mi |
2016 Q2
34 trimestres
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 63,8 mi | 3,54% |
151.275
+12.980
| +9% | +US$ 5,53 mi |
2017 Q3
29 trimestres
|
|
|
4
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$ 116 bi
| US$ 60,4 mi | 3,35% |
601.801
+598.451
| +17.864% | +US$ 60,1 mi |
2024 Q2
2 trimestres
|
|
5
Broadcom
AVGO
US$ 1,54 tri
| US$ 42,2 mi | 2,34% |
181.972
+9.505
| +6% | +US$ 1,76 mi |
2017 Q3
29 trimestres
|
|
6
NVIDIA
NVDA
US$ 5,09 tri
| US$ 39 mi | 2,17% |
290.549
+40.092
| +16% | +US$ 5,53 mi |
2022 Q4
8 trimestres
|
|
7
Amazon
AMZN
US$ 2,68 tri
| US$ 34,3 mi | 1,9% |
156.292
+19.072
| +14% | +US$ 3,9 mi |
2016 Q2
34 trimestres
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 810 bi
| US$ 33,4 mi | 1,85% |
56.781
-15.890
| -22% | -US$ 9,36 mi |
2017 Q3
29 trimestres
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,92 tri
| US$ 28,2 mi | 1,56% |
148.717
+6.930
| +5% | +US$ 1,21 mi |
2016 Q2
34 trimestres
|
|
10
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 50,4 bi
| US$ 27,9 mi | 1,55% |
145.947
+3.108
| +2% | +US$ 616 mil |
2017 Q3
29 trimestres
|
|
11
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 139 bi
| US$ 26,8 mi | 1,49% |
276.787
+24.052
| +10% | +US$ 2,37 mi |
2022 Q3
9 trimestres
|
|
|
12
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 26,3 mi | 1,46% |
48.728
+46.445
| +2.034% | +US$ 25,2 mi |
2019 Q2
22 trimestres
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
US$ 881 bi
| US$ 26,1 mi | 1,45% |
109.013
+12.334
| +13% | +US$ 2,87 mi |
2017 Q3
29 trimestres
|
|
14
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,3 bi
| US$ 24,6 mi | 1,37% |
1.084.336
+401.293
| +59% | +US$ 9,17 mi |
2017 Q3
29 trimestres
|
|
15
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 75,5 bi
| US$ 21,2 mi | 1,18% |
208.705
+2.858
| +1% | +US$ 285 mil |
2017 Q3
29 trimestres
|
|
16
Walmart Inc
WMT
US$ 951 bi
| US$ 19,8 mi | 1,1% |
218.511
+22.556
| +12% | +US$ 1,96 mi |
2023 Q1
7 trimestres
|
|
|
17
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 51,9 bi
| US$ 19,5 mi | 1,08% |
402.501
+388.174
| +2.709% | +US$ 18,8 mi |
2017 Q3
29 trimestres
|
|
18
Goldman Sachs
GS
US$ 255 bi
| US$ 19,1 mi | 1,06% |
33.323
+2.258
| +7% | +US$ 1,26 mi |
2020 Q2
18 trimestres
|
|
19
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$ 6,14 bi
| US$ 19 mi | 1,05% |
900.461
+466.010
| +107% | +US$ 9,8 mi |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
20
Accenture
ACN
US$ 153 bi
| US$ 18,1 mi | 1% |
51.409
+2.819
| +6% | +US$ 1,01 mi |
2016 Q2
34 trimestres
|
|
21
Salesforce
CRM
US$ 205 bi
| US$ 18,1 mi | 1% |
53.948
+3.783
| +8% | +US$ 1,21 mi |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
22
Costco
COST
US$ 445 bi
| US$ 17,6 mi | 0,97% |
19.173
+2.473
| +15% | +US$ 2,29 mi |
2016 Q2
34 trimestres
|
|
|
23
Lam Research
LRCX
US$ 288 bi
| US$ 17,3 mi | 0,96% |
+238.334
| Nova | +US$ 18,1 mi |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
24
AbbVie
ABBV
US$ 505 bi
| US$ 16,8 mi | 0,93% |
94.366
+7.060
| +8% | +US$ 1,3 mi |
2016 Q2
34 trimestres
|
|
25
ExxonMobil
XOM
US$ 753 bi
| US$ 16,5 mi | 0,92% |
153.532
+20.373
| +15% | +US$ 2,38 mi |
2017 Q3
29 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PAME
Revisão da carteira de Transform Wealth no T4 2024
No fechamento de T4 2024, Transform Wealth detinha 276 posições avaliadas em US$ 1,8 bi, alta de 19% em relação a US$ 1,51 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
Transform Wealth alocou US$ 272 mi em novo capital líquido no T4 2024, abrindo 58 novas posições e aumentando 129 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Lam Research: 238.334 ações no valor de US$ 17,3 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 30% dos ativos, ante 24% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Bens industriais e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em Northern Trust Quality Dividend ETF, com um corte estimado de US$ 19,9 mi.
- A maior compra de Transform Wealth no T4 2024 foi Lam Research: 238.334 ações no valor de US$ 17,3 mi.
- Transform Wealth foi quem mais aumentou sua posição em iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF no T4 2024, com um aumento estimado de US$ 60,1 mi.
- A maior redução de Transform Wealth em T4 2024 foi em Northern Trust Quality Dividend ETF, com um corte estimado de US$ 19,9 mi.
- Transform Wealth encerrou totalmente sua posição em JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF no T4 2024, vendendo um valor estimado de US$ 11,8 mi.
- As dez maiores posições de Transform Wealth representam 42% de sua carteira de US$ 1,8 bi no T4 2024.
- Transform Wealth abriu 58 novas posições e encerrou 14 em T4 2024.
- O valor da carteira de Transform Wealth subiu 19% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,8 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Transform Wealth referente a T4 2024, protocolado em 17 de jan. de 2025.