Estamos no ar no !
Saiba mais
Transform Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 1,65 bi
Giro
16%
Retorno est. (1 ano)
19,1%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,22%
Retorno est. (1 ano)
+19,1%
Retorno est. (3 anos)
+48,37%
Retorno est. (5 anos)
+178,6%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 252 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 19,3 mi
(+8,3%)
Fluxo de capital
+US$ 17,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,99%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
25,1%
Posição
223
Nova
21
Aumentada
145
Reduzida
27
Encerrada
12
Tempo médio de permanência
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Consumer Discretionary ETF
IYC
|
+US$ 2,7 mi |
| 2 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+US$ 1,15 mi |
| 3 |
Biogen
BIIB
|
+US$ 1,08 mi |
| 4 |
Martin Marietta Materials
MLM
|
+US$ 1,01 mi |
| 5 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+US$ 940 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Real Estate ETF
IYR
|
+US$ 2,16 mi |
| 2 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$ 1,7 mi |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 1,24 mi |
| 4 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$ 1,24 mi |
| 5 |
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
|
+US$ 779 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 38,36% |
| 2 | Energia | 11,43% |
| 3 | Saúde | 9,14% |
| 4 | Financeiro | 8,07% |
| 5 | Tecnologia | 7,17% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Antero Resources
AR
US$ 11,9 bi
| US$ 17,2 mi | 6,83% |
728.513
-3.384
| -0,5% | -US$ 86,9 mil |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
2
Northern Trust Quality Dividend ETF
QDF
US$ 2,19 bi
| US$ 8,27 mi | 3,28% |
209.577
+18.882
| +10% | +US$ 727 mil |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
3
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 49,8 bi
| US$ 6,12 mi | 2,43% |
60.334
+4.410
| +8% | +US$ 430 mil |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$ 36,8 bi
| US$ 6,09 mi | 2,42% |
222.528
+4.296
| +2% | +US$ 113 mil |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
5
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 76,7 bi
| US$ 5,9 mi | 2,34% |
193.652
+16.752
| +9% | +US$ 506 mil |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
6
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$ 14,6 bi
| US$ 4,42 mi | 1,75% |
85.398
+4.444
| +5% | +US$ 230 mil |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 4,41 mi | 1,75% |
19.731
+3.469
| +21% | +US$ 758 mil |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
8
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 51,6 bi
| US$ 4,31 mi | 1,71% |
185.323
+10.725
| +6% | +US$ 230 mil |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
9
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 3,46 mi | 1,37% |
21.242
+1.771
| +9% | +US$ 273 mil |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
10
Truist Financial
TFC
US$ 57,5 bi
| US$ 3,08 mi | 1,22% |
65.542
+4.426
| +7% | +US$ 188 mil |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
11
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
US$ 4,7 bi
| US$ 3,06 mi | 1,22% |
58.880
+1.116
| +2% | +US$ 54,6 mil |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
12
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$ 4,71 bi
| US$ 3,06 mi | 1,21% |
51.376
+868
| +2% | +US$ 48,7 mil |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
13
Synchrony
SYF
US$ 24 bi
| US$ 2,99 mi | 1,19% |
82.410
+9.872
| +14% | +US$ 315 mil |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
14
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$ 30,6 bi
| US$ 2,91 mi | 1,16% |
46.810
+1.177
| +3% | +US$ 70,9 mil |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
15
iShares US Technology ETF
IYW
US$ 25,1 bi
| US$ 2,9 mi | 1,15% |
96.300
+2.012
| +2% | +US$ 60 mil |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
16
Amgen
AMGN
US$ 234 bi
| US$ 2,83 mi | 1,12% |
19.337
+3.160
| +20% | +US$ 476 mil |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
17
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 2,75 mi | 1,09% |
32.733
+3.765
| +13% | +US$ 321 mil |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 2,75 mi | 1,09% |
69.340
+3.100
| +5% | +US$ 124 mil |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
|
19
iShares US Consumer Discretionary ETF
IYC
US$ 1,22 bi
| US$ 2,74 mi | 1,09% |
+72.472
| Nova | +US$ 2,7 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
20
3M
MMM
US$ 85 bi
| US$ 2,73 mi | 1,08% |
18.256
+1.827
| +11% | +US$ 264 mil |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
21
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 2,66 mi | 1,05% |
42.791
+697
| +2% | +US$ 41,9 mil |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
22
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 2,38 mi | 0,95% |
98.604
+3.390
| +4% | +US$ 80,9 mil |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
23
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 2,3 mi | 0,91% |
61.260
+4.300
| +8% | +US$ 168 mil |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
24
Broadridge
BR
US$ 19,8 bi
| US$ 2,26 mi | 0,9% |
34.111
+2.001
| +6% | +US$ 130 mil |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
25
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
US$ 2,73 bi
| US$ 2,08 mi | 0,83% |
44.358
+2.582
| +6% | +US$ 116 mil |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PAME
Revisão da carteira de Transform Wealth no T4 2016
No fechamento de T4 2016, Transform Wealth detinha 223 posições avaliadas em US$ 252 mi, alta de 8,3% em relação a US$ 233 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 25% da carteira.
Transform Wealth alocou US$ 17,6 mi em novo capital líquido no T4 2016, abrindo 21 novas posições e aumentando 145 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares US Consumer Discretionary ETF: 72.472 ações no valor de US$ 2,74 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 38% dos ativos, abaixo dos 39% do trimestre anterior, seguido por Energia e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em Walt Disney, com um corte estimado de US$ 1,24 mi.
- A maior compra de Transform Wealth no T4 2016 foi iShares US Consumer Discretionary ETF: 72.472 ações no valor de US$ 2,74 mi.
- Transform Wealth foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T4 2016, com um aumento estimado de US$ 758 mil.
- A maior redução de Transform Wealth em T4 2016 foi em Walt Disney, com um corte estimado de US$ 1,24 mi.
- Transform Wealth encerrou totalmente sua posição em iShares US Real Estate ETF no T4 2016, vendendo um valor estimado de US$ 2,16 mi.
- As dez maiores posições de Transform Wealth representam 25% de sua carteira de US$ 252 mi no T4 2016.
- Transform Wealth abriu 21 novas posições e encerrou 12 em T4 2016.
- O valor da carteira de Transform Wealth subiu 8,3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 252 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Transform Wealth referente a T4 2016, protocolado em 13 de fev. de 2017.