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Transform Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 1,65 bi
Giro
16%
Retorno est. (1 ano)
19,1%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,04%
Retorno est. (1 ano)
+19,1%
Retorno est. (3 anos)
+48,37%
Retorno est. (5 anos)
+178,6%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 948 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 164 mi
(-15%)
Fluxo de capital
-US$ 147 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-15,45%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
27,84%
Posição
284
Nova
24
Aumentada
64
Reduzida
142
Encerrada
44
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,6
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+US$ 18,4 mi |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF April
PAPR
|
+US$ 12,5 mi |
| 3 |
Broadridge
BR
|
+US$ 6,32 mi |
| 4 |
Corpay
CPAY
|
+US$ 6,05 mi |
| 5 |
CRH
CRH
|
+US$ 6,01 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$ 16 mi |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
|
+US$ 12,6 mi |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 10,5 mi |
| 4 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF September
PSEP
|
+US$ 9,09 mi |
| 5 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$ 8,55 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 35,04% |
| 2 | Tecnologia | 21,59% |
| 3 | Saúde | 10,34% |
| 4 | Financeiro | 6,93% |
| 5 | Consumo discricionário | 6,86% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$ 5,08 tri
| US$ 46 mi | 4,85% |
268.834
-19.131
| -7% | -US$ 3,51 mi |
2016 Q2
29 trimestres
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$ 3,87 tri
| US$ 42,4 mi | 4,47% |
134.309
-9.857
| -7% | -US$ 3,26 mi |
2017 Q3
24 trimestres
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 815 bi
| US$ 30,1 mi | 3,17% |
70.082
+2.684
| +4% | +US$ 1,19 mi |
2017 Q3
24 trimestres
|
|
4
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 50,7 bi
| US$ 25,1 mi | 2,65% |
162.377
+5.072
| +3% | +US$ 820 mil |
2017 Q3
24 trimestres
|
|
5
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$ 6,15 bi
| US$ 22,9 mi | 2,41% |
1.090.805
-141.115
| -11% | -US$ 2,97 mi |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
|
6
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
US$ 19,7 bi
| US$ 22,8 mi | 2,41% |
461.109
+372.673
| +421% | +US$ 18,4 mi |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
7
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 140 bi
| US$ 20 mi | 2,11% |
213.091
+9.793
| +5% | +US$ 943 mil |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,97 tri
| US$ 19,9 mi | 2,1% |
152.313
-6.238
| -4% | -US$ 807 mil |
2016 Q2
29 trimestres
|
|
9
UnitedHealth
UNH
US$ 381 bi
| US$ 17,7 mi | 1,87% |
35.150
-7.490
| -18% | -US$ 3,69 mi |
2017 Q3
24 trimestres
|
|
10
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 16,9 mi | 1,78% |
132.862
-10.595
| -7% | -US$ 1,42 mi |
2016 Q2
29 trimestres
|
|
11
Broadcom
AVGO
US$ 1,54 tri
| US$ 16,3 mi | 1,72% |
196.850
+150
| +0,1% | +US$ 13 mil |
2017 Q3
24 trimestres
|
|
12
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$ 30,2 bi
| US$ 15,8 mi | 1,66% |
155.418
-30.645
| -16% | -US$ 3,28 mi |
2017 Q3
24 trimestres
|
|
13
Lam Research
LRCX
US$ 288 bi
| US$ 15,2 mi | 1,6% |
241.800
+16.430
| +7% | +US$ 1,08 mi |
2017 Q3
24 trimestres
|
|
14
JPMorgan Chase
JPM
US$ 894 bi
| US$ 14,9 mi | 1,58% |
102.994
-20.959
| -17% | -US$ 3,14 mi |
2017 Q3
24 trimestres
|
|
15
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 14,9 mi | 1,57% |
100.158
-20.203
| -17% | -US$ 2,97 mi |
2016 Q2
29 trimestres
|
|
16
ExxonMobil
XOM
US$ 733 bi
| US$ 14,7 mi | 1,55% |
124.919
-126
| -0,1% | -US$ 13,8 mil |
2017 Q3
24 trimestres
|
|
17
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 75,9 bi
| US$ 14,4 mi | 1,52% |
210.082
+4.639
| +2% | +US$ 328 mil |
2017 Q3
24 trimestres
|
|
18
Chevron
CVX
US$ 445 bi
| US$ 14,2 mi | 1,5% |
84.299
-24.056
| -22% | -US$ 3,89 mi |
2019 Q2
17 trimestres
|
|
|
19
Innovator US Equity Power Buffer ETF April
PAPR
US$ 960 mi
| US$ 14,1 mi | 1,49% |
460.213
+401.370
| +682% | +US$ 12,5 mi |
2022 Q2
5 trimestres
|
|
20
Cisco
CSCO
US$ 414 bi
| US$ 12,4 mi | 1,31% |
230.743
-48.581
| -17% | -US$ 2,62 mi |
2017 Q3
24 trimestres
|
|
21
Costco
COST
US$ 451 bi
| US$ 12,4 mi | 1,3% |
21.870
-6.239
| -22% | -US$ 3,44 mi |
2016 Q2
29 trimestres
|
|
22
Adobe
ADBE
US$ 105 bi
| US$ 11,4 mi | 1,2% |
22.271
+537
| +2% | +US$ 282 mil |
2016 Q2
29 trimestres
|
|
23
Northern Trust Quality Dividend ETF
QDF
US$ 2,19 bi
| US$ 10,4 mi | 1,09% |
185.741
+227
| +0,1% | +US$ 13,2 mil |
2017 Q3
24 trimestres
|
|
24
MetLife
MET
US$ 65,8 bi
| US$ 10,1 mi | 1,07% |
161.044
-35.976
| -18% | -US$ 2,24 mi |
2022 Q2
5 trimestres
|
|
25
Jabil
JBL
US$ 28 bi
| US$ 9,9 mi | 1,04% |
77.822
+2.557
| +3% | +US$ 280 mil |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
PAME
Revisão da carteira de Transform Wealth no T3 2023
No T3 2023, Transform Wealth detinha 284 posições no valor de US$ 948 mi, uma queda de 15% em relação a US$ 1,11 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 28% da carteira.
Transform Wealth fez uma retirada líquida de US$ 147 mi em T3 2023, encerrando 44 posições e reduzindo 142 participações. Sua saída mais significativa foi Innovator US Equity Power Buffer ETF September, uma posição estimada em US$ 9,09 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 35% dos ativos, abaixo dos 38% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
Na contramão da tendência, Transform Wealth abriu uma nova posição em Broadridge no valor de US$ 6,42 mi.
- A maior compra de Transform Wealth no T3 2023 foi Broadridge: 35.691 ações no valor de US$ 6,42 mi.
- Transform Wealth foi quem mais aumentou sua posição em PGIM Ultra Short Bond ETF no T3 2023, com um aumento estimado de US$ 18,4 mi.
- A maior redução de Transform Wealth em T3 2023 foi em State Street Technology Select Sector SPDR ETF, com um corte estimado de US$ 16 mi.
- Transform Wealth encerrou totalmente sua posição em Innovator US Equity Power Buffer ETF September no T3 2023, vendendo um valor estimado de US$ 9,09 mi.
- As dez maiores posições de Transform Wealth representam 28% de sua carteira de US$ 948 mi no T3 2023.
- Transform Wealth abriu 24 novas posições e encerrou 44 em T3 2023.
- O valor da carteira de Transform Wealth caiu 15% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 948 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Transform Wealth referente a T3 2023, protocolado em 11 de out. de 2023.