Estamos no ar no !
Saiba mais
Transform Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 1,65 bi
Giro
16%
Retorno est. (1 ano)
19,1%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+21,48%
Retorno est. (1 ano)
+19,1%
Retorno est. (3 anos)
+48,37%
Retorno est. (5 anos)
+178,6%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 584 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 115 mi
(+24%)
Fluxo de capital
+US$ 23,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,97%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
26,52%
Posição
242
Nova
36
Aumentada
72
Reduzida
100
Encerrada
18
Tempo médio de permanência
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF June
PJUN
|
+US$ 15,4 mi |
| 2 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$ 12,3 mi |
| 3 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
|
+US$ 9,8 mi |
| 4 |
Vistra
VST
|
+US$ 5,39 mi |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$ 5,17 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 5,94 mi |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$ 5,92 mi |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 5,4 mi |
| 4 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+US$ 4,87 mi |
| 5 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+US$ 4,58 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 31,1% |
| 2 | Tecnologia | 21,79% |
| 3 | Saúde | 12,07% |
| 4 | Financeiro | 8,49% |
| 5 | Consumo discricionário | 7,36% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$ 5,07 tri
| US$ 23,9 mi | 4,09% |
262.092
-640
| -0,2% | -US$ 49,6 mil |
2016 Q2
16 trimestres
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 22,6 mi | 3,87% |
111.067
-271
| -0,2% | -US$ 49,2 mil |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
|
3
Innovator US Equity Power Buffer ETF June
PJUN
US$ 877 mi
| US$ 16,1 mi | 2,76% |
+573.068
| Nova | +US$ 15,4 mi |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
|
4
iShares Gold Trust
IAU
US$ 59,3 bi
| US$ 15,2 mi | 2,61% |
447.773
+374.299
| +509% | +US$ 12,3 mi |
2019 Q3
3 trimestres
|
|
5
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 50,4 bi
| US$ 14,1 mi | 2,41% |
130.095
+22.361
| +21% | +US$ 2,37 mi |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
6
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 75,5 bi
| US$ 14,1 mi | 2,41% |
271.080
-25.556
| -9% | -US$ 1,23 mi |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
7
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 54,6 bi
| US$ 13,5 mi | 2,31% |
300.713
-15.950
| -5% | -US$ 662 mil |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
8
AbbVie
ABBV
US$ 505 bi
| US$ 12,5 mi | 2,15% |
127.555
+57.003
| +81% | +US$ 5,02 mi |
2016 Q2
16 trimestres
|
|
9
Amazon
AMZN
US$ 2,68 tri
| US$ 12 mi | 2,06% |
87.020
+3.380
| +4% | +US$ 408 mil |
2016 Q2
16 trimestres
|
|
10
Accenture
ACN
US$ 153 bi
| US$ 10,9 mi | 1,86% |
50.617
+588
| +1% | +US$ 111 mil |
2016 Q2
16 trimestres
|
|
11
Adobe
ADBE
US$ 103 bi
| US$ 10,6 mi | 1,81% |
24.289
+515
| +2% | +US$ 191 mil |
2016 Q2
16 trimestres
|
|
|
12
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
US$ 810 mi
| US$ 10 mi | 1,71% |
+375.505
| Nova | +US$ 9,8 mi |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
13
Target
TGT
US$ 69,4 bi
| US$ 9,8 mi | 1,68% |
81.831
+25.123
| +44% | +US$ 2,87 mi |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
14
Lam Research
LRCX
US$ 288 bi
| US$ 9,5 mi | 1,63% |
294.360
+240
| +0,1% | +US$ 6,54 mil |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
15
UnitedHealth
UNH
US$ 375 bi
| US$ 8,59 mi | 1,47% |
29.114
-1.134
| -4% | -US$ 325 mil |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
16
Broadcom
AVGO
US$ 1,54 tri
| US$ 8,07 mi | 1,38% |
255.820
+48.690
| +24% | +US$ 1,36 mi |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,92 tri
| US$ 7,95 mi | 1,36% |
112.140
+1.940
| +2% | +US$ 131 mil |
2016 Q2
16 trimestres
|
|
18
JPMorgan Chase
JPM
US$ 881 bi
| US$ 7,86 mi | 1,35% |
83.526
+22.789
| +38% | +US$ 2,16 mi |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
|
19
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$ 14,8 bi
| US$ 7,65 mi | 1,31% |
130.476
-83.515
| -39% | -US$ 4,87 mi |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
20
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 249 bi
| US$ 7,56 mi | 1,3% |
20.875
+164
| +0,8% | +US$ 55 mil |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
21
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 876 bi
| US$ 7,55 mi | 1,29% |
24.390
+12.777
| +110% | +US$ 3,75 mi |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
22
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,64 tri
| US$ 6,88 mi | 1,18% |
30.291
-175
| -0,6% | -US$ 36,5 mil |
2016 Q2
16 trimestres
|
|
23
Allstate
ALL
US$ 64 bi
| US$ 6,83 mi | 1,17% |
70.380
+45.395
| +182% | +US$ 4,46 mi |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
24
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 46,6 bi
| US$ 6,5 mi | 1,11% |
64.949
+18.040
| +38% | +US$ 1,78 mi |
2018 Q1
9 trimestres
|
|
25
Amgen
AMGN
US$ 237 bi
| US$ 6,48 mi | 1,11% |
27.475
+702
| +3% | +US$ 160 mil |
2016 Q2
16 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PAME
Revisão da carteira de Transform Wealth no T2 2020
No fechamento de T2 2020, Transform Wealth detinha 242 posições avaliadas em US$ 584 mi, alta de 24% em relação a US$ 469 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 27% da carteira.
Transform Wealth alocou US$ 23,2 mi em novo capital líquido no T2 2020, abrindo 36 novas posições e aumentando 72 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Innovator US Equity Power Buffer ETF June: 573.068 ações no valor de US$ 16,1 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 31% dos ativos, ante 30% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em Walt Disney, com um corte estimado de US$ 5,94 mi.
- A maior compra de Transform Wealth no T2 2020 foi Innovator US Equity Power Buffer ETF June: 573.068 ações no valor de US$ 16,1 mi.
- Transform Wealth foi quem mais aumentou sua posição em iShares Gold Trust no T2 2020, com um aumento estimado de US$ 12,3 mi.
- A maior redução de Transform Wealth em T2 2020 foi em Walt Disney, com um corte estimado de US$ 5,94 mi.
- Transform Wealth encerrou totalmente sua posição em TJX Companies no T2 2020, vendendo um valor estimado de US$ 4,52 mi.
- As dez maiores posições de Transform Wealth representam 27% de sua carteira de US$ 584 mi no T2 2020.
- Transform Wealth abriu 36 novas posições e encerrou 18 em T2 2020.
- O valor da carteira de Transform Wealth subiu 24% em relação ao trimestre anterior, para US$ 584 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Transform Wealth referente a T2 2020, protocolado em 22 de jul. de 2020.