Estamos no ar no !
Saiba mais
Transform Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 1,65 bi
Giro
16%
Retorno est. (1 ano)
19,1%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-3,14%
Retorno est. (1 ano)
+19,1%
Retorno est. (3 anos)
+48,37%
Retorno est. (5 anos)
+178,6%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 892 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 65,4 mi
(-6,8%)
Fluxo de capital
-US$ 11,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,32%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
29,93%
Posição
237
Nova
19
Aumentada
65
Reduzida
117
Encerrada
16
Tempo médio de permanência
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF September
PSEP
|
+US$ 31,5 mi |
| 2 |
Albertsons Companies
ACI
|
+US$ 9,02 mi |
| 3 |
JPMorgan Short Duration Core Plus ETF
JSCP
|
+US$ 8,61 mi |
| 4 |
Chubb
CB
|
+US$ 6,48 mi |
| 5 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+US$ 6,35 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
|
+US$ 21,7 mi |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$ 16,9 mi |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 6,66 mi |
| 4 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+US$ 6,51 mi |
| 5 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+US$ 5,73 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 24,59% |
| 2 | Tecnologia | 19,32% |
| 3 | Bens industriais | 11,77% |
| 4 | Saúde | 10,99% |
| 5 | Financeiro | 9,44% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Powell Industries
POWL
US$ 5,5 bi
| US$ 49,2 mi | 5,52% |
7.602.465
| – | – |
2017 Q4
17 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,07 tri
| US$ 38,9 mi | 4,36% |
222.878
-2.745
| -1% | -US$ 462 mil |
2016 Q2
23 trimestres
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 35,3 mi | 3,96% |
114.535
+1.842
| +2% | +US$ 554 mil |
2017 Q3
18 trimestres
|
|
|
4
Innovator US Equity Power Buffer ETF September
PSEP
US$ 1,22 bi
| US$ 32,3 mi | 3,62% |
1.074.891
+1.062.543
| +8.605% | +US$ 31,5 mi |
2021 Q3
2 trimestres
|
|
5
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 50,4 bi
| US$ 21,5 mi | 2,41% |
138.110
-3.341
| -2% | -US$ 514 mil |
2017 Q3
18 trimestres
|
|
6
AbbVie
ABBV
US$ 505 bi
| US$ 20,1 mi | 2,26% |
124.180
-8.500
| -6% | -US$ 1,23 mi |
2016 Q2
23 trimestres
|
|
7
Amazon
AMZN
US$ 2,68 tri
| US$ 18,3 mi | 2,06% |
112.480
+22.120
| +24% | +US$ 3,42 mi |
2016 Q2
23 trimestres
|
|
8
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 75,5 bi
| US$ 18,1 mi | 2,03% |
237.029
+174
| +0,1% | +US$ 13,1 mil |
2017 Q3
18 trimestres
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,92 tri
| US$ 17,3 mi | 1,94% |
124.720
+10.320
| +9% | +US$ 1,4 mi |
2016 Q2
23 trimestres
|
|
10
UnitedHealth
UNH
US$ 375 bi
| US$ 15,8 mi | 1,78% |
31.057
-290
| -0,9% | -US$ 140 mil |
2017 Q3
18 trimestres
|
|
11
Accenture
ACN
US$ 153 bi
| US$ 15,7 mi | 1,76% |
46.479
+3.025
| +7% | +US$ 1,02 mi |
2016 Q2
23 trimestres
|
|
12
Target
TGT
US$ 69,4 bi
| US$ 14,5 mi | 1,63% |
68.546
+2.320
| +4% | +US$ 502 mil |
2017 Q3
18 trimestres
|
|
13
Northern Trust Quality Dividend ETF
QDF
US$ 2,17 bi
| US$ 14,2 mi | 1,59% |
239.843
-26.440
| -10% | -US$ 1,55 mi |
2017 Q3
18 trimestres
|
|
14
Archer Daniels Midland
ADM
US$ 38,6 bi
| US$ 14,1 mi | 1,58% |
156.519
-2.170
| -1% | -US$ 169 mil |
2020 Q4
5 trimestres
|
|
|
15
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
US$ 8,02 bi
| US$ 13,8 mi | 1,54% |
271.771
-112.883
| -29% | -US$ 5,73 mi |
2021 Q1
4 trimestres
|
|
16
Broadcom
AVGO
US$ 1,54 tri
| US$ 12,5 mi | 1,4% |
197.940
-2.260
| -1% | -US$ 134 mil |
2017 Q3
18 trimestres
|
|
17
Lam Research
LRCX
US$ 288 bi
| US$ 12,5 mi | 1,4% |
231.640
+1.970
| +0,9% | +US$ 115 mil |
2017 Q3
18 trimestres
|
|
18
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 12,1 mi | 1,36% |
29.180
-1.939
| -6% | -US$ 794 mil |
2019 Q2
11 trimestres
|
|
19
Deere & Co
DE
US$ 174 bi
| US$ 11,4 mi | 1,28% |
27.385
-188
| -0,7% | -US$ 72 mil |
2020 Q3
6 trimestres
|
|
20
Caterpillar
CAT
US$ 316 bi
| US$ 11,4 mi | 1,27% |
51.028
+822
| +2% | +US$ 172 mil |
2020 Q3
6 trimestres
|
|
21
JPMorgan Chase
JPM
US$ 881 bi
| US$ 11,3 mi | 1,26% |
82.748
+561
| +0,7% | +US$ 82,8 mil |
2017 Q3
18 trimestres
|
|
22
Costco
COST
US$ 445 bi
| US$ 10,8 mi | 1,21% |
18.798
-4.833
| -20% | -US$ 2,54 mi |
2016 Q2
23 trimestres
|
|
23
CVS Health
CVS
US$ 120 bi
| US$ 10,7 mi | 1,2% |
105.956
+2.318
| +2% | +US$ 244 mil |
2021 Q3
2 trimestres
|
|
24
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 249 bi
| US$ 10,5 mi | 1,17% |
17.707
-334
| -2% | -US$ 192 mil |
2017 Q3
18 trimestres
|
|
25
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 126 bi
| US$ 10 mi | 1,12% |
136.269
-1.332
| -1% | -US$ 89,4 mil |
2019 Q2
11 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PAME
Revisão da carteira de Transform Wealth no T1 2022
No T1 2022, Transform Wealth detinha 237 posições no valor de US$ 892 mi, uma queda de 6,8% em relação a US$ 957 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
O relatório de T1 2022 de Transform Wealth mostra 19 novas, 65 aumentaram, 117 reduções e 16 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Albertsons Companies: 290.177 ações no valor de US$ 9,6 mi. A maior venda foi de Innovator US Equity Power Buffer ETF July, estimada em US$ 21,7 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 25% dos ativos, abaixo dos 26% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
- A maior compra de Transform Wealth no T1 2022 foi Albertsons Companies: 290.177 ações no valor de US$ 9,6 mi.
- Transform Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Innovator US Equity Power Buffer ETF September no T1 2022, com um aumento estimado de US$ 31,5 mi.
- A maior redução de Transform Wealth em T1 2022 foi em Innovator US Equity Power Buffer ETF July, com um corte estimado de US$ 21,7 mi.
- Transform Wealth encerrou totalmente sua posição em KKR & Co no T1 2022, vendendo um valor estimado de US$ 4,95 mi.
- As dez maiores posições de Transform Wealth representam 30% de sua carteira de US$ 892 mi no T1 2022.
- Transform Wealth abriu 19 novas posições e encerrou 16 em T1 2022.
- O valor da carteira de Transform Wealth caiu 6,8% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 892 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Transform Wealth referente a T1 2022, protocolado em 25 de abr. de 2022.