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Transform Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 1,65 bi
Giro
16%
Retorno est. (1 ano)
19,1%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,3%
Retorno est. (1 ano)
+19,1%
Retorno est. (3 anos)
+48,37%
Retorno est. (5 anos)
+178,6%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 819 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 320 mi
(+64%)
Fluxo de capital
+US$ 281 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
34,32%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
24,72%
Posição
235
Nova
39
Aumentada
123
Reduzida
51
Encerrada
11
Tempo médio de permanência
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF June
PJUN
|
+US$ 27,2 mi |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 12,6 mi |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+US$ 11,5 mi |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$ 11,1 mi |
| 5 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
|
+US$ 8,38 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
|
+US$ 11,1 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 10,9 mi |
| 3 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+US$ 5,5 mi |
| 4 |
D.R. Horton
DHI
|
+US$ 5,34 mi |
| 5 |
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
|
+US$ 2,76 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 27,25% |
| 2 | Tecnologia | 21,34% |
| 3 | Financeiro | 10,37% |
| 4 | Saúde | 8,63% |
| 5 | Bens industriais | 7,88% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Microsoft
MSFT
US$ 3,96 tri
| US$ 30,8 mi | 3,77% |
113.848
+49.755
| +78% | +US$ 12,6 mi |
2017 Q3
15 trimestres
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,03 tri
| US$ 30,8 mi | 3,76% |
224.598
+85.979
| +62% | +US$ 11,1 mi |
2016 Q2
20 trimestres
|
|
|
3
Innovator US Equity Power Buffer ETF June
PJUN
US$ 885 mi
| US$ 27,4 mi | 3,35% |
+883.521
| Nova | +US$ 27,2 mi |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
4
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 50,4 bi
| US$ 20 mi | 2,44% |
135.275
+14.741
| +12% | +US$ 2,17 mi |
2017 Q3
15 trimestres
|
|
5
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 78,1 bi
| US$ 17 mi | 2,08% |
234.108
+1.111
| +0,5% | +US$ 76,9 mil |
2017 Q3
15 trimestres
|
|
|
6
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
US$ 8 bi
| US$ 16,6 mi | 2,03% |
325.583
+224.476
| +222% | +US$ 11,5 mi |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
7
Target
TGT
US$ 70 bi
| US$ 16,1 mi | 1,97% |
66.667
+27.101
| +68% | +US$ 5,93 mi |
2017 Q3
15 trimestres
|
|
8
Lam Research
LRCX
US$ 336 bi
| US$ 15,1 mi | 1,84% |
231.710
+113.940
| +97% | +US$ 7,19 mi |
2017 Q3
15 trimestres
|
|
9
AbbVie
ABBV
US$ 500 bi
| US$ 14,8 mi | 1,8% |
131.104
+58.936
| +82% | +US$ 6,64 mi |
2016 Q2
20 trimestres
|
|
10
Adobe
ADBE
US$ 99,4 bi
| US$ 13,9 mi | 1,69% |
23.695
+9.028
| +62% | +US$ 4,65 mi |
2016 Q2
20 trimestres
|
|
11
Amazon
AMZN
US$ 2,85 tri
| US$ 13,9 mi | 1,69% |
80.620
+27.040
| +50% | +US$ 4,49 mi |
2016 Q2
20 trimestres
|
|
12
Accenture
ACN
US$ 146 bi
| US$ 13,9 mi | 1,69% |
47.029
+15.136
| +47% | +US$ 4,33 mi |
2016 Q2
20 trimestres
|
|
13
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 79,4 bi
| US$ 13,5 mi | 1,65% |
58.947
+20.014
| +51% | +US$ 4,5 mi |
2017 Q3
15 trimestres
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,09 tri
| US$ 13,5 mi | 1,65% |
110.700
+41.240
| +59% | +US$ 4,82 mi |
2016 Q2
20 trimestres
|
|
15
JPMorgan Chase
JPM
US$ 889 bi
| US$ 12,9 mi | 1,58% |
83.201
+29.083
| +54% | +US$ 4,57 mi |
2017 Q3
15 trimestres
|
|
16
UnitedHealth
UNH
US$ 373 bi
| US$ 12,5 mi | 1,52% |
31.158
+13.118
| +73% | +US$ 5,23 mi |
2017 Q3
15 trimestres
|
|
17
Goldman Sachs
GS
US$ 263 bi
| US$ 11,1 mi | 1,36% |
29.296
+16.186
| +123% | +US$ 5,79 mi |
2020 Q2
4 trimestres
|
|
18
Caterpillar
CAT
US$ 340 bi
| US$ 11,1 mi | 1,36% |
51.086
+20.342
| +66% | +US$ 4,7 mi |
2020 Q3
3 trimestres
|
|
19
Deere & Co
DE
US$ 170 bi
| US$ 10,1 mi | 1,24% |
28.716
+11.901
| +71% | +US$ 4,34 mi |
2020 Q3
3 trimestres
|
|
20
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,8 tri
| US$ 10 mi | 1,22% |
28.808
+10.433
| +57% | +US$ 3,35 mi |
2016 Q2
20 trimestres
|
|
21
Broadcom
AVGO
US$ 1,62 tri
| US$ 9,9 mi | 1,21% |
208.370
+87.090
| +72% | +US$ 4,04 mi |
2017 Q3
15 trimestres
|
|
22
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 257 bi
| US$ 9,6 mi | 1,17% |
18.953
+5.505
| +41% | +US$ 2,6 mi |
2017 Q3
15 trimestres
|
|
23
Archer Daniels Midland
ADM
US$ 38,2 bi
| US$ 9,43 mi | 1,15% |
155.656
+61.060
| +65% | +US$ 3,88 mi |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
24
Costco
COST
US$ 442 bi
| US$ 9,32 mi | 1,14% |
23.552
+6.964
| +42% | +US$ 2,63 mi |
2016 Q2
20 trimestres
|
|
|
25
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 893 bi
| US$ 9,23 mi | 1,13% |
21.460
-25.904
| -55% | -US$ 10,9 mi |
2017 Q3
15 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PAME
Revisão da carteira de Transform Wealth no T2 2021
No fechamento de T2 2021, Transform Wealth detinha 235 posições avaliadas em US$ 819 mi, alta de 64% em relação a US$ 499 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 25% da carteira.
Transform Wealth alocou US$ 281 mi em novo capital líquido no T2 2021, abrindo 39 novas posições e aumentando 123 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Innovator US Equity Power Buffer ETF June: 883.521 ações no valor de US$ 27,4 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 27% dos ativos, abaixo dos 32% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Innovator US Equity Power Buffer ETF December, com um corte estimado de US$ 11,1 mi.
- A maior compra de Transform Wealth no T2 2021 foi Innovator US Equity Power Buffer ETF June: 883.521 ações no valor de US$ 27,4 mi.
- Transform Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Microsoft no T2 2021, com um aumento estimado de US$ 12,6 mi.
- A maior redução de Transform Wealth em T2 2021 foi em Innovator US Equity Power Buffer ETF December, com um corte estimado de US$ 11,1 mi.
- Transform Wealth encerrou totalmente sua posição em State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF no T2 2021, vendendo um valor estimado de US$ 5,5 mi.
- As dez maiores posições de Transform Wealth representam 25% de sua carteira de US$ 819 mi no T2 2021.
- Transform Wealth abriu 39 novas posições e encerrou 11 em T2 2021.
- O valor da carteira de Transform Wealth subiu 64% em relação ao trimestre anterior, para US$ 819 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Transform Wealth referente a T2 2021, protocolado em 20 de jul. de 2021.