Estamos no ar no !
Saiba mais
Transform Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 1,65 bi
Giro
16%
Retorno est. (1 ano)
19,1%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-13,66%
Retorno est. (1 ano)
+19,1%
Retorno est. (3 anos)
+48,37%
Retorno est. (5 anos)
+178,6%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 672 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 220 mi
(-25%)
Fluxo de capital
-US$ 109 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-16,17%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
31,5%
Posição
233
Nova
12
Aumentada
50
Reduzida
130
Encerrada
34
Tempo médio de permanência
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
|
+US$ 37,6 mi |
| 2 |
Northern Trust Quality Dividend ETF
QDF
|
+US$ 13,2 mi |
| 3 |
MetLife
MET
|
+US$ 9,6 mi |
| 4 |
HP
HPQ
|
+US$ 8,19 mi |
| 5 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
|
+US$ 7,86 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Powell Industries
POWL
|
+US$ 59,2 mi |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF September
PSEP
|
+US$ 29,6 mi |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+US$ 11,6 mi |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 10,4 mi |
| 5 |
Eaton
ETN
|
+US$ 7,32 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 28,84% |
| 2 | Tecnologia | 19,54% |
| 3 | Saúde | 13,61% |
| 4 | Financeiro | 9,28% |
| 5 | Bens de consumo básico | 6,39% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
US$ 1,07 bi
| US$ 36,4 mi | 5,42% |
+1.297.511
| Nova | +US$ 37,6 mi |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$ 3,96 tri
| US$ 29,4 mi | 4,38% |
114.613
+78
| +0,1% | +US$ 21,2 mil |
2017 Q3
19 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
US$ 5 tri
| US$ 28,9 mi | 4,31% |
211.720
-11.158
| -5% | -US$ 1,69 mi |
2016 Q2
24 trimestres
|
|
|
4
Northern Trust Quality Dividend ETF
QDF
US$ 2,18 bi
| US$ 24,3 mi | 3,61% |
478.826
+238.983
| +100% | +US$ 13,2 mi |
2017 Q3
19 trimestres
|
|
5
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 49,8 bi
| US$ 18,9 mi | 2,82% |
137.746
-364
| -0,3% | -US$ 53,7 mil |
2017 Q3
19 trimestres
|
|
6
AbbVie
ABBV
US$ 500 bi
| US$ 18,3 mi | 2,72% |
119.196
-4.984
| -4% | -US$ 762 mil |
2016 Q2
24 trimestres
|
|
7
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 77,6 bi
| US$ 14,5 mi | 2,16% |
240.563
+3.534
| +1% | +US$ 234 mil |
2017 Q3
19 trimestres
|
|
8
UnitedHealth
UNH
US$ 365 bi
| US$ 14,3 mi | 2,13% |
27.873
-3.184
| -10% | -US$ 1,6 mi |
2017 Q3
19 trimestres
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,21 tri
| US$ 13,8 mi | 2,06% |
126.920
+2.200
| +2% | +US$ 259 mil |
2016 Q2
24 trimestres
|
|
10
Accenture
ACN
US$ 145 bi
| US$ 12,8 mi | 1,9% |
46.050
-429
| -0,9% | -US$ 129 mil |
2016 Q2
24 trimestres
|
|
11
Amazon
AMZN
US$ 2,83 tri
| US$ 11,5 mi | 1,72% |
108.729
-3.751
| -3% | -US$ 469 mil |
2016 Q2
24 trimestres
|
|
12
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 612 bi
| US$ 10,3 mi | 1,54% |
58.183
+23.947
| +70% | +US$ 4,27 mi |
2017 Q3
19 trimestres
|
|
13
Archer Daniels Midland
ADM
US$ 38,8 bi
| US$ 10,2 mi | 1,52% |
131.671
-24.848
| -16% | -US$ 2,17 mi |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
14
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 120 bi
| US$ 10,2 mi | 1,52% |
131.447
-4.822
| -4% | -US$ 367 mil |
2019 Q2
12 trimestres
|
|
15
CVS Health
CVS
US$ 119 bi
| US$ 9,9 mi | 1,48% |
107.097
+1.141
| +1% | +US$ 111 mil |
2021 Q3
3 trimestres
|
|
16
ExxonMobil
XOM
US$ 733 bi
| US$ 9,9 mi | 1,48% |
115.850
+10.321
| +10% | +US$ 931 mil |
2017 Q3
19 trimestres
|
|
17
Lam Research
LRCX
US$ 341 bi
| US$ 9,8 mi | 1,46% |
229.940
-1.700
| -0,7% | -US$ 80,9 mil |
2017 Q3
19 trimestres
|
|
18
Broadcom
AVGO
US$ 1,6 tri
| US$ 9,47 mi | 1,41% |
194.970
-2.970
| -2% | -US$ 167 mil |
2017 Q3
19 trimestres
|
|
19
Target
TGT
US$ 69,6 bi
| US$ 9,44 mi | 1,4% |
66.846
-1.700
| -2% | -US$ 326 mil |
2017 Q3
19 trimestres
|
|
20
JPMorgan Chase
JPM
US$ 886 bi
| US$ 9,44 mi | 1,4% |
83.829
+1.081
| +1% | +US$ 134 mil |
2017 Q3
19 trimestres
|
|
|
21
MetLife
MET
US$ 63,3 bi
| US$ 9,12 mi | 1,36% |
+145.291
| Nova | +US$ 9,6 mi |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
22
JPMorgan Short Duration Core Plus ETF
JSCP
US$ 1,84 bi
| US$ 8,92 mi | 1,33% |
192.130
+15.337
| +9% | +US$ 721 mil |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
23
Chevron
CVX
US$ 440 bi
| US$ 8,69 mi | 1,29% |
60.030
+3.575
| +6% | +US$ 591 mil |
2019 Q2
12 trimestres
|
|
24
Goldman Sachs
GS
US$ 255 bi
| US$ 8,61 mi | 1,28% |
28.994
-58
| -0,2% | -US$ 18,1 mil |
2020 Q2
8 trimestres
|
|
25
General Dynamics
GD
US$ 92,4 bi
| US$ 8,19 mi | 1,22% |
36.827
+23.878
| +184% | +US$ 5,49 mi |
2019 Q2
12 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PAME
Revisão da carteira de Transform Wealth no T2 2022
No T2 2022, Transform Wealth detinha 233 posições no valor de US$ 672 mi, uma queda de 25% em relação a US$ 892 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 32% da carteira.
Transform Wealth fez uma retirada líquida de US$ 109 mi em T2 2022, encerrando 34 posições e reduzindo 130 participações. Sua saída mais significativa foi Salesforce, uma posição estimada em US$ 6,61 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 29% dos ativos, ante 25% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
Na contramão da tendência, Transform Wealth abriu uma nova posição em Innovator US Equity Power Buffer ETF October no valor de US$ 36,4 mi.
- A maior compra de Transform Wealth no T2 2022 foi Innovator US Equity Power Buffer ETF October: 1.297.511 ações no valor de US$ 36,4 mi.
- Transform Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Northern Trust Quality Dividend ETF no T2 2022, com um aumento estimado de US$ 13,2 mi.
- A maior redução de Transform Wealth em T2 2022 foi em Powell Industries, com um corte estimado de US$ 59,2 mi.
- Transform Wealth encerrou totalmente sua posição em Salesforce no T2 2022, vendendo um valor estimado de US$ 6,61 mi.
- As dez maiores posições de Transform Wealth representam 32% de sua carteira de US$ 672 mi no T2 2022.
- Transform Wealth abriu 12 novas posições e encerrou 34 em T2 2022.
- O valor da carteira de Transform Wealth caiu 25% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 672 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Transform Wealth referente a T2 2022, protocolado em 15 de jul. de 2022.