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Transform Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 1651 M
Rotación
16%
Rendimiento estimado a 1 año
19.1%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-3.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.1%
Rendimiento estimado a 3 años
+48.37%
Rendimiento estimado a 5 años
+178.6%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 892 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 65.4 M
(-6.8%)
Flujo de capital
-USD 11.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.32%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
29.93%
Posición
237
Nuevas
19
Aumentadas
65
Reducidas
117
Cerradas
16
Tiempo promedio de tenencia
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF September
PSEP
|
+USD 31.5 M |
| 2 |
Albertsons Companies
ACI
|
+USD 9.02 M |
| 3 |
JPMorgan Short Duration Core Plus ETF
JSCP
|
+USD 8.61 M |
| 4 |
Chubb
CB
|
+USD 6.48 M |
| 5 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+USD 6.35 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
|
+USD 21.7 M |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+USD 16.9 M |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 6.66 M |
| 4 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+USD 6.51 M |
| 5 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+USD 5.73 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 24.59% |
| 2 | Tecnología | 19.32% |
| 3 | Industriales | 11.77% |
| 4 | Salud | 10.99% |
| 5 | Finanzas | 9.44% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Powell Industries
POWL
USD 5499 M
| USD 49.2 M | 5.52% |
7,602,465
| – | – |
2017 Q4
17 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 38.9 M | 4.36% |
222,878
-2,745
| -1% | -USD 462 k |
2016 Q2
23 trimestres
|
|
3
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 35.3 M | 3.96% |
114,535
+1,842
| +2% | +USD 554 k |
2017 Q3
18 trimestres
|
|
|
4
Innovator US Equity Power Buffer ETF September
PSEP
USD 1224 M
| USD 32.3 M | 3.62% |
1,074,891
+1,062,543
| +8,605% | +USD 31.5 M |
2021 Q3
2 trimestres
|
|
5
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 50.4 mil M
| USD 21.5 M | 2.41% |
138,110
-3,341
| -2% | -USD 514 k |
2017 Q3
18 trimestres
|
|
6
AbbVie
ABBV
USD 505 mil M
| USD 20.1 M | 2.26% |
124,180
-8,500
| -6% | -USD 1.23 M |
2016 Q2
23 trimestres
|
|
7
Amazon
AMZN
USD 2.68 B
| USD 18.3 M | 2.06% |
112,480
+22,120
| +24% | +USD 3.42 M |
2016 Q2
23 trimestres
|
|
8
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 75.5 mil M
| USD 18.1 M | 2.03% |
237,029
+174
| +0.1% | +USD 13.1 k |
2017 Q3
18 trimestres
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.92 B
| USD 17.3 M | 1.94% |
124,720
+10,320
| +9% | +USD 1.4 M |
2016 Q2
23 trimestres
|
|
10
UnitedHealth
UNH
USD 375 mil M
| USD 15.8 M | 1.78% |
31,057
-290
| -0.9% | -USD 140 k |
2017 Q3
18 trimestres
|
|
11
Accenture
ACN
USD 153 mil M
| USD 15.7 M | 1.76% |
46,479
+3,025
| +7% | +USD 1.02 M |
2016 Q2
23 trimestres
|
|
12
Target
TGT
USD 69.4 mil M
| USD 14.5 M | 1.63% |
68,546
+2,320
| +4% | +USD 502 k |
2017 Q3
18 trimestres
|
|
13
Northern Trust Quality Dividend ETF
QDF
USD 2173 M
| USD 14.2 M | 1.59% |
239,843
-26,440
| -10% | -USD 1.55 M |
2017 Q3
18 trimestres
|
|
14
Archer Daniels Midland
ADM
USD 38.6 mil M
| USD 14.1 M | 1.58% |
156,519
-2,170
| -1% | -USD 169 k |
2020 Q4
5 trimestres
|
|
|
15
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
USD 8017 M
| USD 13.8 M | 1.54% |
271,771
-112,883
| -29% | -USD 5.73 M |
2021 Q1
4 trimestres
|
|
16
Broadcom
AVGO
USD 1.54 B
| USD 12.5 M | 1.4% |
197,940
-2,260
| -1% | -USD 134 k |
2017 Q3
18 trimestres
|
|
17
Lam Research
LRCX
USD 288 mil M
| USD 12.5 M | 1.4% |
231,640
+1,970
| +0.9% | +USD 115 k |
2017 Q3
18 trimestres
|
|
18
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 12.1 M | 1.36% |
29,180
-1,939
| -6% | -USD 794 k |
2019 Q2
11 trimestres
|
|
19
Deere & Co
DE
USD 174 mil M
| USD 11.4 M | 1.28% |
27,385
-188
| -0.7% | -USD 72 k |
2020 Q3
6 trimestres
|
|
20
Caterpillar
CAT
USD 316 mil M
| USD 11.4 M | 1.27% |
51,028
+822
| +2% | +USD 172 k |
2020 Q3
6 trimestres
|
|
21
JPMorgan Chase
JPM
USD 881 mil M
| USD 11.3 M | 1.26% |
82,748
+561
| +0.7% | +USD 82.8 k |
2017 Q3
18 trimestres
|
|
22
Costco
COST
USD 445 mil M
| USD 10.8 M | 1.21% |
18,798
-4,833
| -20% | -USD 2.54 M |
2016 Q2
23 trimestres
|
|
23
CVS Health
CVS
USD 120 mil M
| USD 10.7 M | 1.2% |
105,956
+2,318
| +2% | +USD 244 k |
2021 Q3
2 trimestres
|
|
24
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 249 mil M
| USD 10.5 M | 1.17% |
17,707
-334
| -2% | -USD 192 k |
2017 Q3
18 trimestres
|
|
25
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 126 mil M
| USD 10 M | 1.12% |
136,269
-1,332
| -1% | -USD 89.4 k |
2019 Q2
11 trimestres
|
|
Fondos similares
PAME
Revisión del portafolio de Transform Wealth en T1 2022
Al cierre de T1 2022, Transform Wealth mantenía 237 posiciones valuadas en USD 892 M, un 6.8% menos que los USD 957 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
El reporte de T1 2022 de Transform Wealth muestra 19 nuevos, Aumentaron 65, 117 reducidas y 16 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Albertsons Companies: 290,177 acciones con un valor de USD 9.6 M. La mayor venta fue Innovator US Equity Power Buffer ETF July, por un valor estimado de USD 21.7 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 25% de los activos, por debajo del 26% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Transform Wealth en T1 2022 fue Albertsons Companies: 290,177 acciones por un valor de USD 9.6 M.
- Transform Wealth fue quien más aumentó su posición en Innovator US Equity Power Buffer ETF September durante T1 2022, con un incremento estimado de USD 31.5 M.
- La mayor reducción de Transform Wealth durante T1 2022 fue en Innovator US Equity Power Buffer ETF July, con un recorte estimado de USD 21.7 M.
- Transform Wealth cerró por completo su posición en KKR & Co en T1 2022, con una venta estimada de USD 4.95 M.
- Las diez principales posiciones de Transform Wealth representan 30% de su cartera de USD 892 M en T1 2022.
- Transform Wealth abrió 19 posiciones nuevas y cerró 16 en T1 2022.
- El valor de la cartera de Transform Wealth cayó 6.8% frente al trimestre anterior, hasta USD 892 M.
Según el Informe 13F de Transform Wealth correspondiente a T1 2022, presentado el 25 abr 2022.