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Transform Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 1651 M
Rotación
16%
Rendimiento estimado a 1 año
19.1%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.11%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.1%
Rendimiento estimado a 3 años
+48.37%
Rendimiento estimado a 5 años
+178.6%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1113 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 52.3 M
(+4.9%)
Flujo de capital
-USD 11.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.03%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
25.73%
Posición
277
Nuevas
23
Aumentadas
94
Reducidas
106
Cerradas
17
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
|
+USD 25.7 M |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
|
+USD 19.9 M |
| 3 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+USD 18.4 M |
| 4 |
MSCI
MSCI
|
+USD 8.1 M |
| 5 |
Jabil
JBL
|
+USD 6.63 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF September
PSEP
|
+USD 19.2 M |
| 2 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+USD 18.6 M |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 15.2 M |
| 4 |
Archer Daniels Midland
ADM
|
+USD 9.2 M |
| 5 |
CVS Health
CVS
|
+USD 8.07 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 37.77% |
| 2 | Tecnología | 18.85% |
| 3 | Salud | 10.59% |
| 4 | Finanzas | 7.77% |
| 5 | Consumo discrecional | 6.78% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 4.95 B
| USD 55.9 M | 5.02% |
287,965
+8,016
| +3% | +USD 1.4 M |
2016 Q2
28 trimestres
|
|
2
Microsoft
MSFT
USD 3.95 B
| USD 49.1 M | 4.41% |
144,166
+1,261
| +0.9% | +USD 395 k |
2017 Q3
23 trimestres
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 820 mil M
| USD 30 M | 2.7% |
67,398
+9,623
| +17% | +USD 4.04 M |
2017 Q3
23 trimestres
|
|
|
4
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
USD 6157 M
| USD 25.9 M | 2.33% |
+1,231,920
| Nuevas | +USD 25.7 M |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
5
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 50.2 mil M
| USD 25.4 M | 2.28% |
157,305
+1,333
| +0.9% | +USD 205 k |
2017 Q3
23 trimestres
|
|
|
6
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
USD 1049 M
| USD 20.7 M | 1.86% |
+664,414
| Nuevas | +USD 19.9 M |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
7
UnitedHealth
UNH
USD 376 mil M
| USD 20.5 M | 1.84% |
42,640
-166
| -0.4% | -USD 81.2 k |
2017 Q3
23 trimestres
|
|
|
8
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 30.2 mil M
| USD 20 M | 1.79% |
186,063
+182,917
| +5,814% | +USD 18.4 M |
2017 Q3
23 trimestres
|
|
9
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 19.9 M | 1.79% |
203,298
-4,290
| -2% | -USD 424 k |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.16 B
| USD 19 M | 1.71% |
158,551
+3,734
| +2% | +USD 430 k |
2016 Q2
28 trimestres
|
|
11
Amazon
AMZN
USD 2.83 B
| USD 18.7 M | 1.68% |
143,457
+6,839
| +5% | +USD 781 k |
2016 Q2
28 trimestres
|
|
12
JPMorgan Chase
JPM
USD 890 mil M
| USD 18 M | 1.62% |
123,953
+868
| +0.7% | +USD 119 k |
2017 Q3
23 trimestres
|
|
13
Broadcom
AVGO
USD 1.6 B
| USD 17.1 M | 1.53% |
196,700
-360
| -0.2% | -USD 25.7 k |
2017 Q3
23 trimestres
|
|
14
Chevron
CVX
USD 443 mil M
| USD 17 M | 1.53% |
108,355
+3,488
| +3% | +USD 559 k |
2019 Q2
16 trimestres
|
|
15
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.8 mil M
| USD 17 M | 1.53% |
987,519
-1,587
| -0.2% | -USD 25.9 k |
2017 Q3
23 trimestres
|
|
16
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 122 mil M
| USD 16.8 M | 1.51% |
192,768
-6,692
| -3% | -USD 527 k |
2019 Q2
16 trimestres
|
|
17
AbbVie
ABBV
USD 511 mil M
| USD 16.2 M | 1.46% |
120,361
+449
| +0.4% | +USD 65.8 k |
2016 Q2
28 trimestres
|
|
18
Costco
COST
USD 441 mil M
| USD 15.1 M | 1.36% |
28,109
+23
| +0.1% | +USD 11.6 k |
2016 Q2
28 trimestres
|
|
19
Lam Research
LRCX
USD 330 mil M
| USD 14.5 M | 1.31% |
225,370
-550
| -0.2% | -USD 31 k |
2017 Q3
23 trimestres
|
|
20
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 77.4 mil M
| USD 14.5 M | 1.3% |
205,443
+399
| +0.2% | +USD 26.4 k |
2017 Q3
23 trimestres
|
|
21
Cisco
CSCO
USD 421 mil M
| USD 14.5 M | 1.3% |
279,324
+902
| +0.3% | +USD 44.4 k |
2017 Q3
23 trimestres
|
|
22
ExxonMobil
XOM
USD 731 mil M
| USD 13.4 M | 1.21% |
125,045
+3,241
| +3% | +USD 354 k |
2017 Q3
23 trimestres
|
|
23
VanEck Agribusiness ETF
MOO
USD 1099 M
| USD 12.6 M | 1.13% |
154,452
-260
| -0.2% | -USD 21.5 k |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
24
iShares Gold Trust
IAU
USD 61.1 mil M
| USD 12.3 M | 1.11% |
339,255
-1,403
| -0.4% | -USD 52.6 k |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
25
Home Depot
HD
USD 314 mil M
| USD 12.1 M | 1.09% |
38,997
-5,705
| -13% | -USD 1.69 M |
2017 Q3
23 trimestres
|
|
Fondos similares
PAME
Revisión del portafolio de Transform Wealth en T2 2023
Al cierre de T2 2023, Transform Wealth mantenía 277 posiciones por un valor de USD 1113 M, un aumento de 4.9% frente a los USD 1060 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 26% de la cartera.
El reporte de T2 2023 de Transform Wealth muestra 23 nuevos, Aumentaron 94, 106 reducidas y 17 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Invesco Senior Loan ETF: 1,231,920 acciones con un valor de USD 25.9 M. La mayor venta fue Innovator US Equity Power Buffer ETF September, por un valor estimado de USD 19.2 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 38% de los activos, frente a 37% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Salud.
- La mayor compra de Transform Wealth en T2 2023 fue Invesco Senior Loan ETF: 1,231,920 acciones por un valor de USD 25.9 M.
- Transform Wealth fue quien más aumentó su posición en State Street Industrial Select Sector SPDR ETF durante T2 2023, con un incremento estimado de USD 18.4 M.
- La mayor reducción de Transform Wealth durante T2 2023 fue en Innovator US Equity Power Buffer ETF September, con un recorte estimado de USD 19.2 M.
- Transform Wealth cerró por completo su posición en CVS Health en T2 2023, con una venta estimada de USD 8.07 M.
- Las diez principales posiciones de Transform Wealth representan 26% de su cartera de USD 1113 M en T2 2023.
- Transform Wealth abrió 23 posiciones nuevas y cerró 17 en T2 2023.
- El valor de la cartera de Transform Wealth aumentó 4.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1113 M.
Según el Informe 13F de Transform Wealth correspondiente a T2 2023, presentado el 14 jul 2023.