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Transform Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 1651 M
Rotación
16%
Rendimiento estimado a 1 año
19.1%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.8%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.1%
Rendimiento estimado a 3 años
+48.37%
Rendimiento estimado a 5 años
+178.6%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1026 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 77.4 M
(+8.2%)
Flujo de capital
-USD 14.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.42%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
28.15%
Posición
256
Nuevas
19
Aumentadas
81
Reducidas
121
Cerradas
17
Tiempo promedio de tenencia
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+USD 13.5 M |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 11.4 M |
| 3 |
Innovator US Equity Buffer ETF August
BAUG
|
+USD 7.92 M |
| 4 |
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
|
+USD 6.56 M |
| 5 |
Welltower
WELL
|
+USD 6.49 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+USD 19 M |
| 2 |
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
|
+USD 9.6 M |
| 3 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+USD 6.44 M |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 6.23 M |
| 5 |
Cisco
CSCO
|
+USD 6.08 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 34.91% |
| 2 | Tecnología | 23.09% |
| 3 | Salud | 9.88% |
| 4 | Finanzas | 7.21% |
| 5 | Consumo discrecional | 6.63% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 51.6 M | 5.03% |
268,158
-676
| -0.3% | -USD 125 k |
2016 Q2
30 trimestres
|
|
2
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 50.1 M | 4.89% |
133,280
-1,029
| -0.8% | -USD 366 k |
2017 Q3
25 trimestres
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 810 mil M
| USD 34.6 M | 3.37% |
72,402
+2,320
| +3% | +USD 1.03 M |
2017 Q3
25 trimestres
|
|
4
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 50.4 mil M
| USD 28 M | 2.73% |
161,259
-1,118
| -0.7% | -USD 180 k |
2017 Q3
25 trimestres
|
|
5
Broadcom
AVGO
USD 1.54 B
| USD 22.2 M | 2.16% |
198,680
+1,830
| +0.9% | +USD 173 k |
2017 Q3
25 trimestres
|
|
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 139 mil M
| USD 21.9 M | 2.13% |
220,403
+7,312
| +3% | +USD 696 k |
2022 Q3
5 trimestres
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.92 B
| USD 21.4 M | 2.08% |
152,976
+663
| +0.4% | +USD 89.1 k |
2016 Q2
30 trimestres
|
|
8
Amazon
AMZN
USD 2.68 B
| USD 20.7 M | 2.02% |
136,415
+3,553
| +3% | +USD 498 k |
2016 Q2
30 trimestres
|
|
9
Lam Research
LRCX
USD 288 mil M
| USD 19.8 M | 1.93% |
252,500
+10,700
| +4% | +USD 729 k |
2017 Q3
25 trimestres
|
|
10
UnitedHealth
UNH
USD 375 mil M
| USD 18.4 M | 1.8% |
35,007
-143
| -0.4% | -USD 76.3 k |
2017 Q3
25 trimestres
|
|
11
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 29.8 mil M
| USD 17.6 M | 1.72% |
154,753
-665
| -0.4% | -USD 69.8 k |
2017 Q3
25 trimestres
|
|
12
JPMorgan Chase
JPM
USD 881 mil M
| USD 17.5 M | 1.7% |
102,709
-285
| -0.3% | -USD 43.2 k |
2017 Q3
25 trimestres
|
|
13
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 75.5 mil M
| USD 15.6 M | 1.52% |
207,635
-2,447
| -1% | -USD 174 k |
2017 Q3
25 trimestres
|
|
14
Adobe
ADBE
USD 103 mil M
| USD 15.4 M | 1.5% |
25,745
+3,474
| +16% | +USD 2 M |
2016 Q2
30 trimestres
|
|
15
Costco
COST
USD 445 mil M
| USD 15 M | 1.46% |
22,247
+377
| +2% | +USD 223 k |
2016 Q2
30 trimestres
|
|
|
16
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
USD 3007 M
| USD 14.1 M | 1.38% |
+490,997
| Nuevas | +USD 13.5 M |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
|
17
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
USD 6145 M
| USD 13.4 M | 1.31% |
633,591
-457,214
| -42% | -USD 9.6 M |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
18
AbbVie
ABBV
USD 505 mil M
| USD 13.3 M | 1.3% |
85,773
-14,385
| -14% | -USD 2.1 M |
2016 Q2
30 trimestres
|
|
|
19
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 100 mil M
| USD 13.2 M | 1.29% |
83,601
+78,587
| +1,567% | +USD 11.4 M |
2019 Q4
16 trimestres
|
|
20
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 876 mil M
| USD 12.7 M | 1.23% |
26,511
+12,595
| +91% | +USD 5.64 M |
2017 Q3
25 trimestres
|
|
21
ExxonMobil
XOM
USD 753 mil M
| USD 12.4 M | 1.21% |
123,619
-1,300
| -1% | -USD 137 k |
2017 Q3
25 trimestres
|
|
22
Chevron
CVX
USD 457 mil M
| USD 12.2 M | 1.19% |
81,828
-2,471
| -3% | -USD 374 k |
2019 Q2
18 trimestres
|
|
23
Goldman Sachs
GS
USD 255 mil M
| USD 11.3 M | 1.11% |
29,395
-414
| -1% | -USD 138 k |
2020 Q2
14 trimestres
|
|
24
Northern Trust Quality Dividend ETF
QDF
USD 2173 M
| USD 10.8 M | 1.05% |
174,858
-10,883
| -6% | -USD 629 k |
2017 Q3
25 trimestres
|
|
25
Jabil
JBL
USD 28.7 mil M
| USD 10.5 M | 1.02% |
82,356
+4,534
| +6% | +USD 577 k |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
Fondos similares
PAME
Revisión del portafolio de Transform Wealth en T4 2023
Al cierre de T4 2023, Transform Wealth mantenía 256 posiciones por un valor de USD 1026 M, un aumento de 8.2% frente a los USD 948 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 28% de la cartera.
El reporte de T4 2023 de Transform Wealth muestra 19 nuevos, Aumentaron 81, 121 reducidas y 17 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF: 490,997 acciones con un valor de USD 14.1 M. La mayor venta fue PGIM Ultra Short Bond ETF, por un valor estimado de USD 19 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 35% de los activos, por debajo del 35% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Salud.
- La mayor compra de Transform Wealth en T4 2023 fue VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF: 490,997 acciones por un valor de USD 14.1 M.
- Transform Wealth fue quien más aumentó su posición en Invesco S&P 500 Equal Weight ETF durante T4 2023, con un incremento estimado de USD 11.4 M.
- La mayor reducción de Transform Wealth durante T4 2023 fue en PGIM Ultra Short Bond ETF, con un recorte estimado de USD 19 M.
- Transform Wealth cerró por completo su posición en Janus Henderson AAA CLO ETF en T4 2023, con una venta estimada de USD 6.44 M.
- Las diez principales posiciones de Transform Wealth representan 28% de su cartera de USD 1026 M en T4 2023.
- Transform Wealth abrió 19 posiciones nuevas y cerró 17 en T4 2023.
- El valor de la cartera de Transform Wealth aumentó 8.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1026 M.
Según el Informe 13F de Transform Wealth correspondiente a T4 2023, presentado el 18 ene 2024.