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Transform Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 1651 M
Rotación
16%
Rendimiento estimado a 1 año
19.1%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.54%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.1%
Rendimiento estimado a 3 años
+48.37%
Rendimiento estimado a 5 años
+178.6%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 543 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 256 M
(+89%)
Flujo de capital
+USD 233 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
42.98%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
17.46%
Posición
259
Nuevas
48
Aumentadas
114
Reducidas
50
Cerradas
11
Tiempo promedio de tenencia
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Cisco
CSCO
|
+USD 7.31 M |
| 2 |
Accenture
ACN
|
+USD 7.3 M |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 7.1 M |
| 4 |
DuPont de Nemours
DD
|
+USD 6.91 M |
| 5 |
Allstate
ALL
|
+USD 6.84 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Wells Fargo 7.5% Non Cumv Perp Conv
WFC.PRL
|
+USD 2.62 M |
| 2 |
Antero Resources
AR
|
+USD 1.37 M |
| 3 |
CN
Xtrackers MSCI All China Equity ETF
CN
|
+USD 1.23 M |
| 4 |
Zimmer Biomet
ZBH
|
+USD 1.13 M |
| 5 |
GSD
WisdomTree Global SmallCap Dividend Fund
GSD
|
+USD 938 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 22.1% |
| 2 | Tecnología | 16.36% |
| 3 | Finanzas | 14.45% |
| 4 | Atención médica | 11.47% |
| 5 | Industriales | 7.57% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 11.9 M | 2.19% |
138,781
+86,539
| +166% | +USD 7.1 M |
2017 Q3
1 trimestre
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 11.8 M | 2.18% |
279,636
+161,400
| +137% | +USD 6.74 M |
2016 Q2
6 trimestres
|
|
3
Northern Trust Quality Dividend ETF
QDF
USD 2187 M
| USD 10 M | 1.84% |
222,253
+9,709
| +5% | +USD 423 k |
2017 Q3
1 trimestre
|
|
|
4
Accenture
ACN
USD 141 mil M
| USD 9.36 M | 1.72% |
61,137
+50,344
| +466% | +USD 7.3 M |
2016 Q2
6 trimestres
|
|
5
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
| USD 8.86 M | 1.63% |
232,000
+344
| +0.1% | +USD 12.9 k |
2017 Q3
1 trimestre
|
|
6
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 8.79 M | 1.62% |
44,332
+22,255
| +101% | +USD 4.23 M |
2016 Q2
6 trimestres
|
|
|
7
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 8.78 M | 1.62% |
229,321
+204,642
| +829% | +USD 7.31 M |
2017 Q3
1 trimestre
|
|
8
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
| USD 8.62 M | 1.59% |
39,087
+26,950
| +222% | +USD 5.71 M |
2017 Q3
1 trimestre
|
|
|
9
Antero Resources
AR
USD 11.9 mil M
| USD 8.52 M | 1.57% |
448,614
-71,384
| -14% | -USD 1.37 M |
2016 Q2
6 trimestres
|
|
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 814 mil M
| USD 8.07 M | 1.49% |
30,250
+5,137
| +20% | +USD 1.34 M |
2017 Q3
1 trimestre
|
|
|
11
DuPont de Nemours
DD
USD 17.6 mil M
| USD 7.77 M | 1.43% |
43,094
+38,383
| +815% | +USD 6.91 M |
2017 Q3
1 trimestre
|
|
12
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 49.8 mil M
| USD 7.42 M | 1.37% |
64,921
+1,177
| +2% | +USD 130 k |
2017 Q3
1 trimestre
|
|
|
13
Allstate
ALL
USD 62.7 mil M
| USD 7.27 M | 1.34% |
+69,400
| Nuevas | +USD 6.84 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
14
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 7.26 M | 1.34% |
138,660
+115,540
| +500% | +USD 5.88 M |
2016 Q2
6 trimestres
|
|
15
Valero Energy
VLO
USD 128 mil M
| USD 7.13 M | 1.31% |
77,596
+48,984
| +171% | +USD 4.04 M |
2017 Q3
1 trimestre
|
|
16
Intel
INTC
USD 475 mil M
| USD 7.11 M | 1.31% |
154,031
+129,752
| +534% | +USD 5.66 M |
2017 Q3
1 trimestre
|
|
17
Citigroup
C
USD 208 mil M
| USD 6.98 M | 1.29% |
93,844
+73,079
| +352% | +USD 5.4 M |
2017 Q3
1 trimestre
|
|
18
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 6.95 M | 1.28% |
49,722
+43,800
| +740% | +USD 6.1 M |
2017 Q3
1 trimestre
|
|
19
Principal Financial Group
PFG
USD 23.3 mil M
| USD 6.69 M | 1.23% |
+94,800
| Nuevas | +USD 6.53 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
20
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.2 mil M
| USD 6.65 M | 1.22% |
+67,432
| Nuevas | +USD 6.49 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
21
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 6.6 M | 1.22% |
68,230
+32,312
| +90% | +USD 3.05 M |
2016 Q2
6 trimestres
|
|
22
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 51.6 mil M
| USD 6.57 M | 1.21% |
235,403
+10,659
| +5% | +USD 287 k |
2017 Q3
1 trimestre
|
|
23
Exelon
EXC
USD 44.8 mil M
| USD 6.2 M | 1.14% |
220,581
+190,881
| +643% | +USD 5.49 M |
2017 Q3
1 trimestre
|
|
24
US Bancorp
USB
USD 91.5 mil M
| USD 5.94 M | 1.1% |
+110,900
| Nuevas | +USD 5.97 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
25
Stanley Black & Decker
SWK
USD 14 mil M
| USD 5.74 M | 1.06% |
33,852
+30,689
| +970% | +USD 5.02 M |
2017 Q3
1 trimestre
|
|
Fondos similares
PAME
Revisión del portafolio de Transform Wealth en T4 2017
Al cierre de T4 2017, Transform Wealth mantenía 259 posiciones por un valor de USD 543 M, un aumento de 89% frente a los USD 286 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 17% de la cartera.
Transform Wealth destinó USD 233 M de nuevo capital neto durante T4 2017, abrió 48 nuevas posiciones y aumentó 114 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Allstate: 69,400 acciones con un valor de USD 7.27 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 22% de los activos, por debajo del 37% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Antero Resources, por un valor estimado de USD 1.37 M.
- La mayor compra de Transform Wealth en T4 2017 fue Allstate: 69,400 acciones por un valor de USD 7.27 M.
- Transform Wealth fue quien más aumentó su posición en Cisco durante T4 2017, con un incremento estimado de USD 7.31 M.
- La mayor reducción de Transform Wealth durante T4 2017 fue en Antero Resources, con un recorte estimado de USD 1.37 M.
- Transform Wealth cerró por completo su posición en Wells Fargo 7.5% Non Cumv Perp Conv en T4 2017, con una venta estimada de USD 2.62 M.
- Las diez principales posiciones de Transform Wealth representan 17% de su cartera de USD 543 M en T4 2017.
- Transform Wealth abrió 48 posiciones nuevas y cerró 11 en T4 2017.
- El valor de la cartera de Transform Wealth aumentó 89% respecto al trimestre anterior, hasta USD 543 M.
Según el Informe 13F de Transform Wealth correspondiente a T4 2017, presentado el 8 feb 2018.