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Transform Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 1651 M
Rotación
16%
Rendimiento estimado a 1 año
19.1%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.24%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.1%
Rendimiento estimado a 3 años
+48.37%
Rendimiento estimado a 5 años
+178.6%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1332 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 279 M
(+27%)
Flujo de capital
+USD 262 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
19.7%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
42.16%
Posición
233
Nuevas
14
Aumentadas
92
Reducidas
88
Cerradas
20
Tiempo promedio de tenencia
3.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Powell Industries
POWL
|
+USD 261 M |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 20.6 M |
| 3 |
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
|
+USD 15.1 M |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+USD 10.2 M |
| 5 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+USD 6.29 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+USD 13.3 M |
| 2 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+USD 12.7 M |
| 3 |
Jabil
JBL
|
+USD 9.6 M |
| 4 |
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
|
+USD 8.83 M |
| 5 |
Fortinet
FTNT
|
+USD 7.65 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 27.52% |
| 2 | Industriales | 21.87% |
| 3 | Tecnología | 18.49% |
| 4 | Salud | 7.93% |
| 5 | Finanzas | 6.32% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Powell Industries
POWL
USD 6009 M
| USD 240 M | 18.02% |
5,022,486
+5,003,184
| +25,921% | +USD 261 M |
2022 Q4
6 trimestres
|
|
2
Microsoft
MSFT
USD 3.95 B
| USD 59.3 M | 4.45% |
132,776
+1,088
| +0.8% | +USD 459 k |
2017 Q3
27 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
USD 4.95 B
| USD 52.3 M | 3.92% |
248,136
+1,441
| +0.6% | +USD 269 k |
2016 Q2
32 trimestres
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 820 mil M
| USD 36.2 M | 2.72% |
66,305
+8,349
| +14% | +USD 4.37 M |
2017 Q3
27 trimestres
|
|
|
5
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
USD 6157 M
| USD 35.2 M | 2.64% |
1,674,641
+715,091
| +75% | +USD 15.1 M |
2023 Q2
4 trimestres
|
|
6
Broadcom
AVGO
USD 1.6 B
| USD 29.8 M | 2.24% |
185,540
+5,630
| +3% | +USD 789 k |
2017 Q3
27 trimestres
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.16 B
| USD 28.4 M | 2.13% |
155,813
+2,637
| +2% | +USD 445 k |
2016 Q2
32 trimestres
|
|
8
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 50.2 mil M
| USD 28.1 M | 2.11% |
154,656
-2,848
| -2% | -USD 519 k |
2017 Q3
27 trimestres
|
|
9
Lam Research
LRCX
USD 330 mil M
| USD 26.2 M | 1.97% |
245,790
+5,700
| +2% | +USD 547 k |
2017 Q3
27 trimestres
|
|
10
Amazon
AMZN
USD 2.83 B
| USD 26.1 M | 1.96% |
134,995
+3,560
| +3% | +USD 654 k |
2016 Q2
32 trimestres
|
|
11
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 23.8 M | 1.78% |
244,934
+8,572
| +4% | +USD 827 k |
2022 Q3
7 trimestres
|
|
|
12
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 122 mil M
| USD 22.6 M | 1.7% |
199,938
+195,468
| +4,373% | +USD 20.6 M |
2019 Q2
20 trimestres
|
|
13
NVIDIA
NVDA
USD 5.23 B
| USD 22.1 M | 1.66% |
178,923
+8,113
| +5% | +USD 820 k |
2022 Q4
6 trimestres
|
|
14
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 100 mil M
| USD 19.4 M | 1.45% |
117,858
-9,136
| -7% | -USD 1.5 M |
2019 Q4
18 trimestres
|
|
15
JPMorgan Chase
JPM
USD 890 mil M
| USD 19.3 M | 1.45% |
95,652
+2,225
| +2% | +USD 435 k |
2017 Q3
27 trimestres
|
|
16
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 77.4 mil M
| USD 19 M | 1.43% |
205,638
-6,612
| -3% | -USD 570 k |
2017 Q3
27 trimestres
|
|
17
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
USD 1420 M
| USD 15.7 M | 1.18% |
390,844
-41,342
| -10% | -USD 1.63 M |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
18
ExxonMobil
XOM
USD 731 mil M
| USD 15.2 M | 1.14% |
131,872
+2,628
| +2% | +USD 306 k |
2017 Q3
27 trimestres
|
|
19
AbbVie
ABBV
USD 511 mil M
| USD 14.8 M | 1.11% |
86,140
+858
| +1% | +USD 142 k |
2016 Q2
32 trimestres
|
|
20
Costco
COST
USD 441 mil M
| USD 14 M | 1.05% |
16,510
+158
| +1% | +USD 123 k |
2016 Q2
32 trimestres
|
|
21
Goldman Sachs
GS
USD 258 mil M
| USD 13.9 M | 1.04% |
30,666
+1,171
| +4% | +USD 514 k |
2020 Q2
16 trimestres
|
|
22
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.8 mil M
| USD 13.7 M | 1.03% |
649,884
+55,230
| +9% | +USD 1.12 M |
2017 Q3
27 trimestres
|
|
23
Walmart Inc
WMT
USD 935 mil M
| USD 12.9 M | 0.97% |
190,547
+17,471
| +10% | +USD 1.1 M |
2023 Q1
5 trimestres
|
|
24
Adobe
ADBE
USD 100 mil M
| USD 12.9 M | 0.97% |
23,219
+185
| +0.8% | +USD 89.6 k |
2016 Q2
32 trimestres
|
|
25
UnitedHealth
UNH
USD 376 mil M
| USD 12.9 M | 0.97% |
25,287
-7,408
| -23% | -USD 3.63 M |
2017 Q3
27 trimestres
|
|
Fondos similares
PAME
Revisión del portafolio de Transform Wealth en T2 2024
Al cierre de T2 2024, Transform Wealth mantenía 233 posiciones por un valor de USD 1332 M, un aumento de 27% frente a los USD 1053 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
Transform Wealth destinó USD 262 M de nuevo capital neto durante T2 2024, abrió 14 nuevas posiciones y aumentó 92 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF: 82,523 acciones con un valor de USD 6.32 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 28% de los activos, por debajo del 33% del trimestre anterior. Le siguen Industriales y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en State Street Industrial Select Sector SPDR ETF, por un valor estimado de USD 12.7 M.
- La mayor compra de Transform Wealth en T2 2024 fue State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF: 82,523 acciones por un valor de USD 6.32 M.
- Transform Wealth fue quien más aumentó su posición en Powell Industries durante T2 2024, con un incremento estimado de USD 261 M.
- La mayor reducción de Transform Wealth durante T2 2024 fue en State Street Industrial Select Sector SPDR ETF, con un recorte estimado de USD 12.7 M.
- Transform Wealth cerró por completo su posición en VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF en T2 2024, con una venta estimada de USD 13.3 M.
- Las diez principales posiciones de Transform Wealth representan 42% de su cartera de USD 1332 M en T2 2024.
- Transform Wealth abrió 14 posiciones nuevas y cerró 20 en T2 2024.
- El valor de la cartera de Transform Wealth aumentó 27% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1332 M.
Según el Informe 13F de Transform Wealth correspondiente a T2 2024, presentado el 15 jul 2024.