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Transform Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 1651 M
Rotación
16%
Rendimiento estimado a 1 año
19.1%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+17.89%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.1%
Rendimiento estimado a 3 años
+48.37%
Rendimiento estimado a 5 años
+178.6%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1510 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 177 M
(+13%)
Flujo de capital
-USD 8.72 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.58%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
46.36%
Posición
237
Nuevas
24
Aumentadas
89
Reducidas
70
Cerradas
21
Tiempo promedio de tenencia
3.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Northern Trust Quality Dividend ETF
QDF
|
+USD 13.3 M |
| 2 |
Salesforce
CRM
|
+USD 12.8 M |
| 3 |
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
|
+USD 11.5 M |
| 4 |
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
|
+USD 11.4 M |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+USD 8.78 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+USD 26.2 M |
| 2 |
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
|
+USD 26.1 M |
| 3 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 21.5 M |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 17.6 M |
| 5 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
|
+USD 15.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Industriales | 29.53% |
| 2 | Varios | 23.95% |
| 3 | Tecnología | 16.91% |
| 4 | Salud | 6.72% |
| 5 | Finanzas | 5.78% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Powell Industries
POWL
USD 5491 M
| USD 372 M | 24.61% |
5,021,277
-1,209
| -0% | -USD 65.8 k |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.08 B
| USD 62.7 M | 4.15% |
269,033
+20,897
| +8% | +USD 4.67 M |
2016 Q2
33 trimestres
|
|
3
Microsoft
MSFT
USD 3.87 B
| USD 59.5 M | 3.94% |
138,295
+5,519
| +4% | +USD 2.36 M |
2017 Q3
28 trimestres
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 815 mil M
| USD 41.8 M | 2.77% |
72,671
+6,366
| +10% | +USD 3.52 M |
2017 Q3
28 trimestres
|
|
5
NVIDIA
NVDA
USD 5.12 B
| USD 30.4 M | 2.02% |
250,457
+71,534
| +40% | +USD 8.45 M |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
6
Broadcom
AVGO
USD 1.54 B
| USD 29.8 M | 1.97% |
172,467
-13,073
| -7% | -USD 2.1 M |
2017 Q3
28 trimestres
|
|
7
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 50.7 mil M
| USD 28.2 M | 1.87% |
142,839
-11,817
| -8% | -USD 2.24 M |
2017 Q3
28 trimestres
|
|
8
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 140 mil M
| USD 25.6 M | 1.7% |
252,735
+7,801
| +3% | +USD 778 k |
2022 Q3
8 trimestres
|
|
9
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 25.6 M | 1.69% |
137,220
+2,225
| +2% | +USD 406 k |
2016 Q2
33 trimestres
|
|
|
10
Northern Trust Quality Dividend ETF
QDF
USD 2195 M
| USD 24.7 M | 1.64% |
344,683
+193,950
| +129% | +USD 13.3 M |
2017 Q3
28 trimestres
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.97 B
| USD 23.5 M | 1.56% |
141,787
-14,026
| -9% | -USD 2.35 M |
2016 Q2
33 trimestres
|
|
12
JPMorgan Chase
JPM
USD 894 mil M
| USD 20.4 M | 1.35% |
96,679
+1,027
| +1% | +USD 216 k |
2017 Q3
28 trimestres
|
|
13
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 75.9 mil M
| USD 19.7 M | 1.31% |
205,847
+209
| +0.1% | +USD 19.3 k |
2017 Q3
28 trimestres
|
|
14
Constellation Energy
CEG
USD 90.4 mil M
| USD 17.6 M | 1.17% |
67,697
+5,623
| +9% | +USD 1.12 M |
2022 Q1
10 trimestres
|
|
15
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 17.2 M | 1.14% |
87,306
+1,166
| +1% | +USD 218 k |
2016 Q2
33 trimestres
|
|
16
Accenture
ACN
USD 158 mil M
| USD 17.2 M | 1.14% |
48,590
+12,605
| +35% | +USD 4.15 M |
2016 Q2
33 trimestres
|
|
17
Walmart Inc
WMT
USD 961 mil M
| USD 15.8 M | 1.05% |
195,955
+5,408
| +3% | +USD 397 k |
2023 Q1
6 trimestres
|
|
18
ExxonMobil
XOM
USD 733 mil M
| USD 15.6 M | 1.03% |
133,159
+1,287
| +1% | +USD 149 k |
2017 Q3
28 trimestres
|
|
19
Goldman Sachs
GS
USD 260 mil M
| USD 15.4 M | 1.02% |
31,065
+399
| +1% | +USD 195 k |
2020 Q2
17 trimestres
|
|
20
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.5 mil M
| USD 15.1 M | 1% |
683,043
+33,159
| +5% | +USD 708 k |
2017 Q3
28 trimestres
|
|
21
Costco
COST
USD 451 mil M
| USD 14.8 M | 0.98% |
16,700
+190
| +1% | +USD 165 k |
2016 Q2
33 trimestres
|
|
|
22
Salesforce
CRM
USD 206 mil M
| USD 13.8 M | 0.91% |
+50,165
| Nuevas | +USD 12.8 M |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
23
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
USD 5871 M
| USD 13.7 M | 0.91% |
758,010
+37,810
| +5% | +USD 671 k |
2017 Q4
27 trimestres
|
|
24
Wells Fargo
WFC
USD 249 mil M
| USD 12.9 M | 0.86% |
228,595
+123,326
| +117% | +USD 6.97 M |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
25
Honeywell
HON
USD 69.2 mil M
| USD 12.3 M | 0.81% |
62,979
+5,658
| +10% | +USD 1.1 M |
2016 Q2
33 trimestres
|
|
Fondos similares
PAME
Revisión del portafolio de Transform Wealth en T3 2024
Al cierre de T3 2024, Transform Wealth mantenía 237 posiciones por un valor de USD 1510 M, un aumento de 13% frente a los USD 1332 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 46% de la cartera.
El reporte de T3 2024 de Transform Wealth muestra 24 nuevos, Aumentaron 89, 70 reducidas y 21 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Salesforce: 50,165 acciones con un valor de USD 13.8 M. La mayor venta fue Lam Research, por un valor estimado de USD 26.2 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Industriales, con 30% de los activos, frente a 22% un trimestre antes; le siguen Varios y Tecnología.
- La mayor compra de Transform Wealth en T3 2024 fue Salesforce: 50,165 acciones por un valor de USD 13.8 M.
- Transform Wealth fue quien más aumentó su posición en Northern Trust Quality Dividend ETF durante T3 2024, con un incremento estimado de USD 13.3 M.
- La mayor reducción de Transform Wealth durante T3 2024 fue en Invesco Senior Loan ETF, con un recorte estimado de USD 26.1 M.
- Transform Wealth cerró por completo su posición en Lam Research en T3 2024, con una venta estimada de USD 26.2 M.
- Las diez principales posiciones de Transform Wealth representan 46% de su cartera de USD 1510 M en T3 2024.
- Transform Wealth abrió 24 posiciones nuevas y cerró 21 en T3 2024.
- El valor de la cartera de Transform Wealth aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1510 M.
Según el Informe 13F de Transform Wealth correspondiente a T3 2024, presentado el 16 oct 2024.