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Transform Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 1651 M
Rotación
16%
Rendimiento estimado a 1 año
19.1%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.51%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.1%
Rendimiento estimado a 3 años
+48.37%
Rendimiento estimado a 5 años
+178.6%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 478 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 142 M
(-23%)
Flujo de capital
-USD 205 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-42.95%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
26.27%
Posición
234
Nuevas
19
Aumentadas
24
Reducidas
146
Cerradas
38
Tiempo promedio de tenencia
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
|
+USD 10.5 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 7.44 M |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+USD 5.96 M |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+USD 5.54 M |
| 5 |
D.R. Horton
DHI
|
+USD 4.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF September
PSEP
|
+USD 23.6 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 12.3 M |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 10.3 M |
| 4 |
Target
TGT
|
+USD 7.53 M |
| 5 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+USD 6.98 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 34.71% |
| 2 | Tecnología | 19.21% |
| 3 | Salud | 9.95% |
| 4 | Finanzas | 8.11% |
| 5 | Consumo discrecional | 7.81% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
USD 5.1 B
| USD 19.7 M | 4.12% |
148,360
-102,360
| -41% | -USD 12.3 M |
2016 Q2
18 trimestres
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 873 mil M
| USD 16.3 M | 3.41% |
43,390
+20,912
| +93% | +USD 7.44 M |
2017 Q3
13 trimestres
|
|
3
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 73.6 mil M
| USD 15.4 M | 3.22% |
241,048
-26,356
| -10% | -USD 1.6 M |
2017 Q3
13 trimestres
|
|
4
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 51.2 mil M
| USD 15.4 M | 3.21% |
119,917
-11,594
| -9% | -USD 1.4 M |
2017 Q3
13 trimestres
|
|
|
5
Microsoft
MSFT
USD 4.05 B
| USD 13.9 M | 2.9% |
62,402
-47,997
| -43% | -USD 10.3 M |
2017 Q3
13 trimestres
|
|
|
6
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
USD 975 M
| USD 10.8 M | 2.25% |
+370,728
| Nuevas | +USD 10.5 M |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
7
Amazon
AMZN
USD 2.89 B
| USD 9.2 M | 1.92% |
56,520
-28,040
| -33% | -USD 4.47 M |
2016 Q2
18 trimestres
|
|
8
Accenture
ACN
USD 150 mil M
| USD 8.91 M | 1.86% |
34,106
-16,312
| -32% | -USD 3.91 M |
2016 Q2
18 trimestres
|
|
|
9
iShares Gold Trust
IAU
USD 61.3 mil M
| USD 8.1 M | 1.69% |
223,469
-195,049
| -47% | -USD 6.98 M |
2019 Q3
5 trimestres
|
|
|
10
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.5 mil M
| USD 8.08 M | 1.69% |
159,121
+117,403
| +281% | +USD 5.96 M |
2019 Q2
6 trimestres
|
|
11
AbbVie
ABBV
USD 518 mil M
| USD 7.88 M | 1.65% |
73,593
-58,959
| -44% | -USD 5.67 M |
2016 Q2
18 trimestres
|
|
12
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 53.7 mil M
| USD 7.7 M | 1.61% |
139,293
-73,011
| -34% | -USD 3.84 M |
2017 Q3
13 trimestres
|
|
13
Adobe
ADBE
USD 92.4 mil M
| USD 7.38 M | 1.54% |
14,758
-8,839
| -37% | -USD 4.27 M |
2016 Q2
18 trimestres
|
|
14
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 267 mil M
| USD 6.67 M | 1.39% |
14,321
-6,017
| -30% | -USD 2.82 M |
2017 Q3
13 trimestres
|
|
15
Lam Research
LRCX
USD 277 mil M
| USD 6.61 M | 1.38% |
139,940
-158,790
| -53% | -USD 6.68 M |
2017 Q3
13 trimestres
|
|
|
16
Target
TGT
USD 75.4 mil M
| USD 6.6 M | 1.38% |
37,397
-45,171
| -55% | -USD 7.53 M |
2017 Q3
13 trimestres
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
USD 908 mil M
| USD 6.59 M | 1.38% |
51,837
-30,552
| -37% | -USD 3.41 M |
2017 Q3
13 trimestres
|
|
|
18
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 78.5 mil M
| USD 6.58 M | 1.38% |
33,548
+31,676
| +1,692% | +USD 5.54 M |
2017 Q3
13 trimestres
|
|
19
Broadcom
AVGO
USD 1.53 B
| USD 6.3 M | 1.32% |
143,920
-111,420
| -44% | -USD 4.34 M |
2017 Q3
13 trimestres
|
|
20
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
USD 15 mil M
| USD 6.25 M | 1.31% |
92,610
-65,266
| -41% | -USD 4.31 M |
2017 Q3
13 trimestres
|
|
21
UnitedHealth
UNH
USD 356 mil M
| USD 6.18 M | 1.29% |
17,627
-12,988
| -42% | -USD 4.35 M |
2017 Q3
13 trimestres
|
|
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.54 B
| USD 6.01 M | 1.26% |
68,580
-42,320
| -38% | -USD 3.56 M |
2016 Q2
18 trimestres
|
|
23
Costco
COST
USD 472 mil M
| USD 5.82 M | 1.22% |
15,459
-6,306
| -29% | -USD 2.36 M |
2016 Q2
18 trimestres
|
|
24
Caterpillar
CAT
USD 274 mil M
| USD 5.73 M | 1.2% |
31,456
-18,826
| -37% | -USD 3.19 M |
2020 Q3
1 trimestre
|
|
25
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 5.38 M | 1.13% |
19,703
-11,212
| -36% | -USD 3.07 M |
2016 Q2
18 trimestres
|
|
Fondos similares
PAME
Revisión del portafolio de Transform Wealth en T4 2020
Al cierre de T4 2020, Transform Wealth mantenía 234 posiciones valuadas en USD 478 M, un 23% menos que los USD 620 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 26% de la cartera.
Transform Wealth registró retiros netos por USD 205 M en T4 2020, cerró 38 posiciones y redujo 146 tenencias. Su salida más destacada fue Innovator US Equity Power Buffer ETF September, una posición estimada en USD 23.6 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 35% de los activos, frente a 30% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Salud.
Contra la tendencia, Transform Wealth abrió una nueva posición en Innovator US Equity Power Buffer ETF December por valor de USD 10.8 M.
- La mayor compra de Transform Wealth en T4 2020 fue Innovator US Equity Power Buffer ETF December: 370,728 acciones por un valor de USD 10.8 M.
- Transform Wealth fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T4 2020, con un incremento estimado de USD 7.44 M.
- La mayor reducción de Transform Wealth durante T4 2020 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 12.3 M.
- Transform Wealth cerró por completo su posición en Innovator US Equity Power Buffer ETF September en T4 2020, con una venta estimada de USD 23.6 M.
- Las diez principales posiciones de Transform Wealth representan 26% de su cartera de USD 478 M en T4 2020.
- Transform Wealth abrió 19 posiciones nuevas y cerró 38 en T4 2020.
- El valor de la cartera de Transform Wealth cayó 23% frente al trimestre anterior, hasta USD 478 M.
Según el Informe 13F de Transform Wealth correspondiente a T4 2020, presentado el 20 ene 2021.