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Transform Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 1651 M
Rotación
16%
Rendimiento estimado a 1 año
19.1%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.54%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.1%
Rendimiento estimado a 3 años
+48.37%
Rendimiento estimado a 5 años
+178.6%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 553 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 26.7 M
(+5.1%)
Flujo de capital
+USD 11.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.07%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
21.15%
Posición
243
Nuevas
7
Aumentadas
94
Reducidas
90
Cerradas
28
Tiempo promedio de tenencia
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Antero Midstream
AM
|
+USD 21.9 M |
| 2 |
Eaton
ETN
|
+USD 3.51 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
|
+USD 3.44 M |
| 4 |
Centene
CNC
|
+USD 2.63 M |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 2.63 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Stanley Black & Decker
SWK
|
+USD 4.55 M |
| 2 |
Teradyne
TER
|
+USD 3.59 M |
| 3 |
Royal Caribbean
RCL
|
+USD 3.56 M |
| 4 |
General Dynamics
GD
|
+USD 3.51 M |
| 5 |
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
|
+USD 2.99 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 21.88% |
| 2 | Tecnología | 15.31% |
| 3 | Finanzas | 12.42% |
| 4 | Atención médica | 11.03% |
| 5 | Energía | 9.9% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Antero Midstream
AM
USD 9797 M
| USD 23.2 M | 4.2% |
+1,231,207
| Nuevas | +USD 21.9 M |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
2
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 14.6 M | 2.65% |
148,520
-233
| -0.2% | -USD 22.6 k |
2017 Q3
3 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 12.9 M | 2.34% |
279,000
+6,556
| +2% | +USD 297 k |
2016 Q2
8 trimestres
|
|
4
Northern Trust Quality Dividend ETF
QDF
USD 2187 M
| USD 11.3 M | 2.04% |
248,797
+9,640
| +4% | +USD 434 k |
2017 Q3
3 trimestres
|
|
5
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
| USD 10 M | 1.8% |
40,579
+1,800
| +5% | +USD 432 k |
2017 Q3
3 trimestres
|
|
6
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
| USD 9.5 M | 1.72% |
234,404
-428
| -0.2% | -USD 17.2 k |
2017 Q3
3 trimestres
|
|
7
Antero Resources
AR
USD 11.9 mil M
| USD 9.13 M | 1.65% |
427,719
+26,901
| +7% | +USD 528 k |
2016 Q2
8 trimestres
|
|
8
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 9.11 M | 1.65% |
211,771
-10,115
| -5% | -USD 442 k |
2017 Q3
3 trimestres
|
|
9
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 51.6 mil M
| USD 8.94 M | 1.62% |
336,223
+31,007
| +10% | +USD 855 k |
2017 Q3
3 trimestres
|
|
|
10
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
USD 4702 M
| USD 8.18 M | 1.48% |
129,460
+56,032
| +76% | +USD 3.44 M |
2017 Q3
3 trimestres
|
|
|
11
Centene
CNC
USD 34.2 mil M
| USD 8.01 M | 1.45% |
130,082
+45,682
| +54% | +USD 2.63 M |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
12
Intel
INTC
USD 475 mil M
| USD 7.65 M | 1.38% |
153,801
-2,500
| -2% | -USD 133 k |
2017 Q3
3 trimestres
|
|
13
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 7.56 M | 1.37% |
40,524
-5,923
| -13% | -USD 1.15 M |
2016 Q2
8 trimestres
|
|
14
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 49.8 mil M
| USD 7.54 M | 1.36% |
68,498
+2,623
| +4% | +USD 291 k |
2017 Q3
3 trimestres
|
|
15
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 7.39 M | 1.34% |
79,760
+4,049
| +5% | +USD 395 k |
2016 Q2
8 trimestres
|
|
16
Citigroup
C
USD 208 mil M
| USD 7.34 M | 1.33% |
109,746
+14,355
| +15% | +USD 988 k |
2017 Q3
3 trimestres
|
|
17
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 7.25 M | 1.31% |
130,000
-3,740
| -3% | -USD 202 k |
2016 Q2
8 trimestres
|
|
18
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 7.25 M | 1.31% |
208,776
+32,594
| +19% | +USD 1.12 M |
2017 Q3
3 trimestres
|
|
|
19
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 7.11 M | 1.29% |
36,596
+14,564
| +66% | +USD 2.63 M |
2016 Q2
8 trimestres
|
|
20
Accenture
ACN
USD 141 mil M
| USD 6.95 M | 1.26% |
42,460
+10,653
| +33% | +USD 1.66 M |
2016 Q2
8 trimestres
|
|
|
21
Eaton
ETN
USD 152 mil M
| USD 6.48 M | 1.17% |
86,676
+45,376
| +110% | +USD 3.51 M |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
22
Allstate
ALL
USD 62.7 mil M
| USD 6.34 M | 1.15% |
69,500
-3,500
| -5% | -USD 333 k |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 6.21 M | 1.12% |
22,895
-3,506
| -13% | -USD 947 k |
2017 Q3
3 trimestres
|
|
24
DuPont de Nemours
DD
USD 17.6 mil M
| USD 6.18 M | 1.12% |
37,050
-1,628
| -4% | -USD 273 k |
2017 Q3
3 trimestres
|
|
25
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 6.1 M | 1.1% |
71,720
+2,840
| +4% | +USD 225 k |
2016 Q2
8 trimestres
|
|
Fondos similares
PAME
Revisión del portafolio de Transform Wealth en T2 2018
Al cierre de T2 2018, Transform Wealth mantenía 243 posiciones por un valor de USD 553 M, un aumento de 5.1% frente a los USD 526 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 21% de la cartera.
El reporte de T2 2018 de Transform Wealth muestra 7 nuevos, Aumentaron 94, 90 reducidas y 28 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Antero Midstream: 1,231,207 acciones con un valor de USD 23.2 M. La mayor venta fue Stanley Black & Decker, por un valor estimado de USD 4.55 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 22% de los activos, por debajo del 23% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Transform Wealth en T2 2018 fue Antero Midstream: 1,231,207 acciones por un valor de USD 23.2 M.
- Transform Wealth fue quien más aumentó su posición en Eaton durante T2 2018, con un incremento estimado de USD 3.51 M.
- La mayor reducción de Transform Wealth durante T2 2018 fue en Teradyne, con un recorte estimado de USD 3.59 M.
- Transform Wealth cerró por completo su posición en Stanley Black & Decker en T2 2018, con una venta estimada de USD 4.55 M.
- Las diez principales posiciones de Transform Wealth representan 21% de su cartera de USD 553 M en T2 2018.
- Transform Wealth abrió 7 posiciones nuevas y cerró 28 en T2 2018.
- El valor de la cartera de Transform Wealth aumentó 5.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 553 M.
Según el Informe 13F de Transform Wealth correspondiente a T2 2018, presentado el 3 ago 2018.