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Transform Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 1651 M
Rotación
16%
Rendimiento estimado a 1 año
19.1%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.86%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.1%
Rendimiento estimado a 3 años
+48.37%
Rendimiento estimado a 5 años
+178.6%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 286 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 198 M
(+223%)
Flujo de capital
+USD 190 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
66.22%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
22.31%
Posición
215
Nuevas
151
Aumentadas
26
Reducidas
24
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Northern Trust Quality Dividend ETF
QDF
|
+USD 8.82 M |
| 2 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+USD 8.16 M |
| 3 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+USD 6.75 M |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 6.19 M |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+USD 5.61 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Antero Resources
AR
|
+USD 2.22 M |
| 2 |
Broadridge
BR
|
+USD 1.71 M |
| 3 |
Capital One
COF
|
+USD 1.49 M |
| 4 |
Adobe
ADBE
|
+USD 1.15 M |
| 5 |
Enbridge
ENB
|
+USD 890 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 37.39% |
| 2 | Atención médica | 11.48% |
| 3 | Tecnología | 10.38% |
| 4 | Finanzas | 9.09% |
| 5 | Energía | 6.86% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Antero Resources
AR
USD 11.9 mil M
| USD 10.3 M | 3.61% |
519,998
-110,000
| -17% | -USD 2.22 M |
2016 Q2
5 trimestres
|
|
|
2
Northern Trust Quality Dividend ETF
QDF
USD 2187 M
| USD 9.02 M | 3.15% |
+212,544
| Nuevas | +USD 8.82 M |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
|
3
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
| USD 8.31 M | 2.9% |
+231,656
| Nuevas | +USD 8.16 M |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
|
4
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 49.8 mil M
| USD 6.88 M | 2.4% |
+63,744
| Nuevas | +USD 6.75 M |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 6.31 M | 2.2% |
+25,113
| Nuevas | +USD 6.19 M |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
|
6
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 51.6 mil M
| USD 5.81 M | 2.03% |
+224,744
| Nuevas | +USD 5.61 M |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
7
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 4.71 M | 1.64% |
+159,410
| Nuevas | +USD 4.59 M |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
8
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 4.56 M | 1.59% |
118,236
+35,260
| +42% | +USD 1.37 M |
2016 Q2
5 trimestres
|
|
9
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 4.05 M | 1.41% |
22,077
-65
| -0.3% | -USD 11.5 k |
2016 Q2
5 trimestres
|
|
10
iShares US Technology ETF
IYW
USD 25.1 mil M
| USD 3.92 M | 1.37% |
+104,708
| Nuevas | +USD 3.84 M |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
11
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 3.89 M | 1.36% |
+52,242
| Nuevas | +USD 3.82 M |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
12
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
USD 4702 M
| USD 3.8 M | 1.33% |
+66,676
| Nuevas | +USD 3.61 M |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
13
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 30.6 mil M
| USD 3.78 M | 1.32% |
+53,176
| Nuevas | +USD 3.66 M |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
14
iShares US Consumer Discretionary ETF
IYC
USD 1219 M
| USD 3.62 M | 1.27% |
+88,344
| Nuevas | +USD 3.63 M |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
15
Amgen
AMGN
USD 234 mil M
| USD 3.39 M | 1.18% |
18,166
+7,246
| +66% | +USD 1.28 M |
2016 Q2
5 trimestres
|
|
16
Lam Research
LRCX
USD 330 mil M
| USD 3.25 M | 1.14% |
+175,730
| Nuevas | +USD 2.85 M |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
17
Bank of New York Mellon
BNY
USD 97.2 mil M
| USD 3.23 M | 1.13% |
60,935
+10,973
| +22% | +USD 576 k |
2016 Q2
5 trimestres
|
|
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 3.2 M | 1.12% |
65,660
+1,380
| +2% | +USD 65.5 k |
2016 Q2
5 trimestres
|
|
19
Truist Financial
TFC
USD 57.5 mil M
| USD 3.2 M | 1.12% |
68,108
+523
| +0.8% | +USD 24 k |
2016 Q2
5 trimestres
|
|
20
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 3.19 M | 1.11% |
35,918
+9,512
| +36% | +USD 724 k |
2016 Q2
5 trimestres
|
|
21
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 2.95 M | 1.03% |
61,320
+1,280
| +2% | +USD 62.9 k |
2016 Q2
5 trimestres
|
|
22
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
USD 4713 M
| USD 2.86 M | 1% |
+45,194
| Nuevas | +USD 2.69 M |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
23
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
USD 2734 M
| USD 2.83 M | 0.99% |
+57,076
| Nuevas | +USD 2.74 M |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
24
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 2.81 M | 0.98% |
16,469
+335
| +2% | +USD 55.9 k |
2016 Q2
5 trimestres
|
|
25
General Dynamics
GD
USD 93.1 mil M
| USD 2.69 M | 0.94% |
13,105
+6,425
| +96% | +USD 1.29 M |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
Fondos similares
PAME
Revisión del portafolio de Transform Wealth en T3 2017
Al cierre de T3 2017, Transform Wealth mantenía 215 posiciones por un valor de USD 286 M, un aumento de 223% frente a los USD 88.7 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 22% de la cartera.
Transform Wealth destinó USD 190 M de nuevo capital neto durante T3 2017, abrió 151 nuevas posiciones y aumentó 26 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Northern Trust Quality Dividend ETF: 212,544 acciones con un valor de USD 9.02 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 37% de los activos, frente a 4.7% un trimestre antes; le siguen Atención médica y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en Antero Resources, por un valor estimado de USD 2.22 M.
- La mayor compra de Transform Wealth en T3 2017 fue Northern Trust Quality Dividend ETF: 212,544 acciones por un valor de USD 9.02 M.
- Transform Wealth fue quien más aumentó su posición en Apple durante T3 2017, con un incremento estimado de USD 1.37 M.
- La mayor reducción de Transform Wealth durante T3 2017 fue en Antero Resources, con un recorte estimado de USD 2.22 M.
- Transform Wealth cerró por completo su posición en Capital One en T3 2017, con una venta estimada de USD 1.49 M.
- Las diez principales posiciones de Transform Wealth representan 22% de su cartera de USD 286 M en T3 2017.
- Transform Wealth abrió 151 posiciones nuevas y cerró 5 en T3 2017.
- El valor de la cartera de Transform Wealth aumentó 223% respecto al trimestre anterior, hasta USD 286 M.
Según el Informe 13F de Transform Wealth correspondiente a T3 2017, presentado el 19 oct 2017.