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Transform Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 1651 M
Rotación
16%
Rendimiento estimado a 1 año
19.1%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.32%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.1%
Rendimiento estimado a 3 años
+48.37%
Rendimiento estimado a 5 años
+178.6%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 526 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 16.5 M
(-3%)
Flujo de capital
-USD 9.47 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.8%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
18.28%
Posición
260
Nuevas
12
Aumentadas
104
Reducidas
91
Cerradas
24
Tiempo promedio de tenencia
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+USD 3.7 M |
| 2 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+USD 3.08 M |
| 3 |
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
|
+USD 3.05 M |
| 4 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+USD 2.97 M |
| 5 |
Alibaba
BABA
|
+USD 2.95 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
MetLife
MET
|
+USD 4.95 M |
| 2 |
Accenture
ACN
|
+USD 4.65 M |
| 3 |
Valero Energy
VLO
|
+USD 4.19 M |
| 4 |
Check Point Software Technologies
CHKP
|
+USD 4.15 M |
| 5 |
iShares US Consumer Discretionary ETF
IYC
|
+USD 3.46 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 22.74% |
| 2 | Tecnología | 16.33% |
| 3 | Finanzas | 14.33% |
| 4 | Salud | 11.44% |
| 5 | Industriales | 7.86% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
USD 3.9 B
| USD 13.6 M | 2.58% |
148,753
+9,972
| +7% | +USD 912 k |
2017 Q3
2 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.04 B
| USD 11.4 M | 2.17% |
272,444
-7,192
| -3% | -USD 310 k |
2016 Q2
7 trimestres
|
|
3
Northern Trust Quality Dividend ETF
QDF
USD 2188 M
| USD 10.5 M | 1.99% |
239,157
+16,904
| +8% | +USD 766 k |
2017 Q3
2 trimestres
|
|
4
Cisco
CSCO
USD 412 mil M
| USD 9.5 M | 1.81% |
221,886
-7,435
| -3% | -USD 315 k |
2017 Q3
2 trimestres
|
|
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.18 B
| USD 9.27 M | 1.76% |
46,447
+2,115
| +5% | +USD 434 k |
2016 Q2
7 trimestres
|
|
6
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.1 mil M
| USD 9.1 M | 1.73% |
234,832
+2,832
| +1% | +USD 113 k |
2017 Q3
2 trimestres
|
|
7
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 52.5 mil M
| USD 8.42 M | 1.6% |
305,216
+69,813
| +30% | +USD 2.01 M |
2017 Q3
2 trimestres
|
|
8
UnitedHealth
UNH
USD 382 mil M
| USD 8.3 M | 1.58% |
38,779
-308
| -0.8% | -USD 70.3 k |
2017 Q3
2 trimestres
|
|
9
Intel
INTC
USD 460 mil M
| USD 8.14 M | 1.55% |
156,301
+2,270
| +1% | +USD 108 k |
2017 Q3
2 trimestres
|
|
10
Antero Resources
AR
USD 11.8 mil M
| USD 7.96 M | 1.51% |
400,818
-47,796
| -11% | -USD 926 k |
2016 Q2
7 trimestres
|
|
11
Johnson & Johnson
JNJ
USD 643 mil M
| USD 7.58 M | 1.44% |
59,138
+9,416
| +19% | +USD 1.27 M |
2017 Q3
2 trimestres
|
|
12
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 50.4 mil M
| USD 7.2 M | 1.37% |
65,875
+954
| +1% | +USD 109 k |
2017 Q3
2 trimestres
|
|
13
AbbVie
ABBV
USD 500 mil M
| USD 7.17 M | 1.36% |
75,711
+7,481
| +11% | +USD 822 k |
2016 Q2
7 trimestres
|
|
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 814 mil M
| USD 6.95 M | 1.32% |
26,401
-3,849
| -13% | -USD 1.05 M |
2017 Q3
2 trimestres
|
|
15
Allstate
ALL
USD 65 mil M
| USD 6.92 M | 1.32% |
73,000
+3,600
| +5% | +USD 349 k |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
16
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.95 B
| USD 6.9 M | 1.31% |
133,740
-4,920
| -4% | -USD 272 k |
2016 Q2
7 trimestres
|
|
17
Teradyne
TER
USD 49 mil M
| USD 6.81 M | 1.29% |
148,925
+57,725
| +63% | +USD 2.64 M |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
18
Citigroup
C
USD 205 mil M
| USD 6.44 M | 1.22% |
95,391
+1,547
| +2% | +USD 116 k |
2017 Q3
2 trimestres
|
|
19
DuPont de Nemours
DD
USD 18.1 mil M
| USD 6.24 M | 1.19% |
38,678
-4,416
| -10% | -USD 799 k |
2017 Q3
2 trimestres
|
|
20
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 120 mil M
| USD 5.76 M | 1.1% |
176,182
+8,354
| +5% | +USD 281 k |
2017 Q3
2 trimestres
|
|
|
21
JPMorgan Chase
JPM
USD 889 mil M
| USD 5.74 M | 1.09% |
52,166
+27,173
| +109% | +USD 3.08 M |
2017 Q3
2 trimestres
|
|
22
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.5 mil M
| USD 5.58 M | 1.06% |
58,632
-8,800
| -13% | -USD 859 k |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
23
Eastman Chemical
EMN
USD 7367 M
| USD 5.56 M | 1.06% |
52,700
+6,500
| +14% | +USD 657 k |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
|
24
Bank of America
BAC
USD 357 mil M
| USD 5.51 M | 1.05% |
183,666
+117,677
| +178% | +USD 3.7 M |
2017 Q3
2 trimestres
|
|
25
Principal Financial Group
PFG
USD 23.3 mil M
| USD 5.43 M | 1.03% |
89,100
-5,700
| -6% | -USD 375 k |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
Fondos similares
PAME
Revisión del portafolio de Transform Wealth en T1 2018
Al cierre de T1 2018, Transform Wealth mantenía 260 posiciones valuadas en USD 526 M, un 3% menos que los USD 543 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 18% de la cartera.
El reporte de T1 2018 de Transform Wealth muestra 12 nuevos, Aumentaron 104, 91 reducidas y 24 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Express Scripts Holding Company: 39,945 acciones con un valor de USD 2.76 M. La mayor venta fue MetLife, por un valor estimado de USD 4.95 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 23% de los activos, frente a 22% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Transform Wealth en T1 2018 fue Express Scripts Holding Company: 39,945 acciones por un valor de USD 2.76 M.
- Transform Wealth fue quien más aumentó su posición en Bank of America durante T1 2018, con un incremento estimado de USD 3.7 M.
- La mayor reducción de Transform Wealth durante T1 2018 fue en Accenture, con un recorte estimado de USD 4.65 M.
- Transform Wealth cerró por completo su posición en MetLife en T1 2018, con una venta estimada de USD 4.95 M.
- Las diez principales posiciones de Transform Wealth representan 18% de su cartera de USD 526 M en T1 2018.
- Transform Wealth abrió 12 posiciones nuevas y cerró 24 en T1 2018.
- El valor de la cartera de Transform Wealth cayó 3% frente al trimestre anterior, hasta USD 526 M.
Según el Informe 13F de Transform Wealth correspondiente a T1 2018, presentado el 3 may 2018.