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Transform Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 1651 M
Rotación
16%
Rendimiento estimado a 1 año
19.1%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.66%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.1%
Rendimiento estimado a 3 años
+48.37%
Rendimiento estimado a 5 años
+178.6%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 892 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 123 M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 70.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
7.86%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
28.13%
Posición
234
Nuevas
50
Aumentadas
67
Reducidas
92
Cerradas
17
Tiempo promedio de tenencia
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+USD 51.5 M |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF March
PMAR
|
+USD 16.9 M |
| 3 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
|
+USD 12.5 M |
| 4 |
Kroger
KR
|
+USD 7.87 M |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 7.16 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+USD 98.4 M |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
|
+USD 12.9 M |
| 3 |
Albertsons Companies
ACI
|
+USD 8.09 M |
| 4 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+USD 7.09 M |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 5.69 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 35.33% |
| 2 | Tecnología | 15.15% |
| 3 | Salud | 12.74% |
| 4 | Finanzas | 8.74% |
| 5 | Industriales | 6.78% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
USD 19.7 mil M
| USD 51.7 M | 5.79% |
+1,050,507
| Nuevas | +USD 51.5 M |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 33 M | 3.69% |
253,601
+26,623
| +12% | +USD 3.8 M |
2016 Q2
26 trimestres
|
|
3
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 31.4 M | 3.52% |
130,780
+13,335
| +11% | +USD 3.2 M |
2017 Q3
21 trimestres
|
|
4
Core Alternative Capital
CCOR
USD 26 M
| USD 25 M | 2.81% |
793,172
-38,457
| -5% | -USD 1.22 M |
2022 Q3
1 trimestre
|
|
5
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 50.4 mil M
| USD 22.8 M | 2.56% |
157,363
-3,167
| -2% | -USD 452 k |
2017 Q3
21 trimestres
|
|
6
AbbVie
ABBV
USD 505 mil M
| USD 19.4 M | 2.17% |
119,904
+133
| +0.1% | +USD 20.4 k |
2016 Q2
26 trimestres
|
|
7
UnitedHealth
UNH
USD 375 mil M
| USD 18.7 M | 2.1% |
35,262
+7,243
| +26% | +USD 3.84 M |
2017 Q3
21 trimestres
|
|
|
8
Innovator US Equity Power Buffer ETF March
PMAR
USD 745 M
| USD 17.1 M | 1.91% |
+555,787
| Nuevas | +USD 16.9 M |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
|
9
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.5 mil M
| USD 16.2 M | 1.82% |
323,013
-1,963,480
| -86% | -USD 98.4 M |
2019 Q2
14 trimestres
|
|
10
Archer Daniels Midland
ADM
USD 38.6 mil M
| USD 15.6 M | 1.75% |
168,512
+34,089
| +25% | +USD 3.15 M |
2020 Q4
8 trimestres
|
|
|
11
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 139 mil M
| USD 15.6 M | 1.75% |
160,889
+74,003
| +85% | +USD 7.16 M |
2022 Q3
1 trimestre
|
|
12
Chevron
CVX
USD 457 mil M
| USD 14.6 M | 1.63% |
81,153
+20,558
| +34% | +USD 3.59 M |
2019 Q2
14 trimestres
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
USD 881 mil M
| USD 13.7 M | 1.54% |
102,431
+20,959
| +26% | +USD 2.66 M |
2017 Q3
21 trimestres
|
|
14
Johnson & Johnson
JNJ
USD 635 mil M
| USD 13.5 M | 1.52% |
76,527
+16,024
| +26% | +USD 2.77 M |
2017 Q3
21 trimestres
|
|
15
MetLife
MET
USD 62.8 mil M
| USD 13.1 M | 1.47% |
181,403
+32,776
| +22% | +USD 2.35 M |
2022 Q2
2 trimestres
|
|
16
ExxonMobil
XOM
USD 753 mil M
| USD 13 M | 1.46% |
118,180
+1,404
| +1% | +USD 150 k |
2017 Q3
21 trimestres
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.92 B
| USD 12.7 M | 1.42% |
143,878
+12,569
| +10% | +USD 1.19 M |
2016 Q2
26 trimestres
|
|
|
18
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
USD 810 M
| USD 12.6 M | 1.41% |
+447,122
| Nuevas | +USD 12.5 M |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
19
Accenture
ACN
USD 153 mil M
| USD 12.3 M | 1.38% |
46,210
+120
| +0.3% | +USD 33.2 k |
2016 Q2
26 trimestres
|
|
20
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 75.5 mil M
| USD 12.3 M | 1.38% |
209,734
-17,187
| -8% | -USD 1.03 M |
2017 Q3
21 trimestres
|
|
21
Broadcom
AVGO
USD 1.54 B
| USD 11 M | 1.23% |
196,710
-2,890
| -1% | -USD 145 k |
2017 Q3
21 trimestres
|
|
22
Home Depot
HD
USD 319 mil M
| USD 11 M | 1.23% |
34,743
+10,629
| +44% | +USD 3.24 M |
2017 Q3
21 trimestres
|
|
23
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
USD 5861 M
| USD 10.5 M | 1.17% |
623,602
+14,601
| +2% | +USD 245 k |
2017 Q4
20 trimestres
|
|
24
Amazon
AMZN
USD 2.68 B
| USD 10.2 M | 1.15% |
121,859
+14,082
| +13% | +USD 1.39 M |
2016 Q2
26 trimestres
|
|
25
CVS Health
CVS
USD 120 mil M
| USD 10.1 M | 1.14% |
108,703
-1,529
| -1% | -USD 148 k |
2021 Q3
5 trimestres
|
|
Fondos similares
PAME
Revisión del portafolio de Transform Wealth en T4 2022
Al cierre de T4 2022, Transform Wealth mantenía 234 posiciones por un valor de USD 892 M, un aumento de 16% frente a los USD 769 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 28% de la cartera.
Transform Wealth destinó USD 70.1 M de nuevo capital neto durante T4 2022, abrió 50 nuevas posiciones y aumentó 67 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue PGIM Ultra Short Bond ETF: 1,050,507 acciones con un valor de USD 51.7 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 35% de los activos, por debajo del 40% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Salud.
La mayor reducción de posición fue en JPMorgan Ultra-Short Income ETF, por un valor estimado de USD 98.4 M.
- La mayor compra de Transform Wealth en T4 2022 fue PGIM Ultra Short Bond ETF: 1,050,507 acciones por un valor de USD 51.7 M.
- Transform Wealth fue quien más aumentó su posición en iShares Core US Aggregate Bond ETF durante T4 2022, con un incremento estimado de USD 7.16 M.
- La mayor reducción de Transform Wealth durante T4 2022 fue en JPMorgan Ultra-Short Income ETF, con un recorte estimado de USD 98.4 M.
- Transform Wealth cerró por completo su posición en Albertsons Companies en T4 2022, con una venta estimada de USD 8.09 M.
- Las diez principales posiciones de Transform Wealth representan 28% de su cartera de USD 892 M en T4 2022.
- Transform Wealth abrió 50 posiciones nuevas y cerró 17 en T4 2022.
- El valor de la cartera de Transform Wealth aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 892 M.
Según el Informe 13F de Transform Wealth correspondiente a T4 2022, presentado el 13 ene 2023.