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Transform Wealth 投資組合持股
AUM
US$16.5億
週轉率
16%
1年估算報酬率
19.1%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+8.66%
1年估算報酬率
+19.1%
3年估算報酬率
+48.37%
5年估算報酬率
+178.6%
10年估算報酬率
–
AUM
US$8.92億
AUM 成長
+US$1.23億
(+16%)
資金流向
+US$7007萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
7.86%
前10大持股比重
前十大持股占比
28.13%
持股
234
新
50
增持
67
減碼
92
已平倉
17
平均持有時間
2.6
年
前10名平均持有時間
1.7
年
前20名平均持有期間
1.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+US$5152萬 |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF March
PMAR
|
+US$1686萬 |
| 3 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
|
+US$1251萬 |
| 4 |
Kroger
KR
|
+US$787萬 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$716萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$9842萬 |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
|
+US$1286萬 |
| 3 |
Albertsons Companies
ACI
|
+US$809萬 |
| 4 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+US$709萬 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$569萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 35.33% |
| 2 | 資訊科技 | 15.15% |
| 3 | 醫療保健 | 12.74% |
| 4 | 金融 | 8.74% |
| 5 | 工業 | 6.78% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
US$198億
| US$5168萬 | 5.79% |
+1,050,507
| 新 | +US$5152萬 |
2022 Q4
0個季度
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.1兆
| US$3295萬 | 3.69% |
253,601
+26,623
| +12% | +US$380萬 |
2016 Q2
26個季度
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$4.05兆
| US$3136萬 | 3.52% |
130,780
+13,335
| +11% | +US$320萬 |
2017 Q3
21個季度
|
|
4
Core Alternative Capital
CCOR
US$2708萬
| US$2505萬 | 2.81% |
793,172
-38,457
| -5% | -US$122萬 |
2022 Q3
1季度
|
|
5
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$512億
| US$2283萬 | 2.56% |
157,363
-3,167
| -2% | -US$45.2萬 |
2017 Q3
21個季度
|
|
6
AbbVie
ABBV
US$5184億
| US$1938萬 | 2.17% |
119,904
+133
| +0.1% | +US$2.04萬 |
2016 Q2
26個季度
|
|
7
UnitedHealth
UNH
US$3563億
| US$1870萬 | 2.1% |
35,262
+7,243
| +26% | +US$384萬 |
2017 Q3
21個季度
|
|
|
8
Innovator US Equity Power Buffer ETF March
PMAR
US$7.42億
| US$1707萬 | 1.91% |
+555,787
| 新 | +US$1686萬 |
2022 Q4
0個季度
|
|
|
9
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$425億
| US$1623萬 | 1.82% |
323,013
-1,963,480
| -86% | -US$9842萬 |
2019 Q2
14個季度
|
|
10
Archer Daniels Midland
ADM
US$332億
| US$1565萬 | 1.75% |
168,512
+34,089
| +25% | +US$315萬 |
2020 Q4
8個季度
|
|
|
11
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1392億
| US$1560萬 | 1.75% |
160,889
+74,003
| +85% | +US$716萬 |
2022 Q3
1季度
|
|
12
Chevron
CVX
US$4113億
| US$1457萬 | 1.63% |
81,153
+20,558
| +34% | +US$359萬 |
2019 Q2
14個季度
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
US$9084億
| US$1374萬 | 1.54% |
102,431
+20,959
| +26% | +US$266萬 |
2017 Q3
21個季度
|
|
14
Johnson & Johnson
JNJ
US$6791億
| US$1352萬 | 1.52% |
76,527
+16,024
| +26% | +US$277萬 |
2017 Q3
21個季度
|
|
15
MetLife
MET
US$639億
| US$1313萬 | 1.47% |
181,403
+32,776
| +22% | +US$235萬 |
2022 Q2
2個季度
|
|
16
ExxonMobil
XOM
US$6720億
| US$1304萬 | 1.46% |
118,180
+1,404
| +1% | +US$15萬 |
2017 Q3
21個季度
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.54兆
| US$1269萬 | 1.42% |
143,878
+12,569
| +10% | +US$119萬 |
2016 Q2
26個季度
|
|
|
18
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
US$7.81億
| US$1256萬 | 1.41% |
+447,122
| 新 | +US$1251萬 |
2022 Q4
0個季度
|
|
19
Accenture
ACN
US$1503億
| US$1233萬 | 1.38% |
46,210
+120
| +0.3% | +US$3.32萬 |
2016 Q2
26個季度
|
|
20
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$736億
| US$1227萬 | 1.38% |
209,734
-17,187
| -8% | -US$103萬 |
2017 Q3
21個季度
|
|
21
Broadcom
AVGO
US$1.53兆
| US$1100萬 | 1.23% |
196,710
-2,890
| -1% | -US$14.5萬 |
2017 Q3
21個季度
|
|
22
Home Depot
HD
US$3526億
| US$1097萬 | 1.23% |
34,743
+10,629
| +44% | +US$324萬 |
2017 Q3
21個季度
|
|
23
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
US$59.2億
| US$1048萬 | 1.17% |
623,602
+14,601
| +2% | +US$24.5萬 |
2017 Q4
20個季度
|
|
24
Amazon
AMZN
US$2.89兆
| US$1024萬 | 1.15% |
121,859
+14,082
| +13% | +US$139萬 |
2016 Q2
26個季度
|
|
25
CVS Health
CVS
US$1091億
| US$1013萬 | 1.14% |
108,703
-1,529
| -1% | -US$14.8萬 |
2021 Q3
5個季度
|
|
相似基金
PAME
Transform Wealth的2022年第4季投資組合回顧
截至2022年第4季，Transform Wealth持有234個部位，價值US$8.92億，較前一季的US$7.69億增加16%。 其前十大持股占投資組合的28%。
Transform Wealth在2022年第4季投入US$7007萬淨新增資金，建立50個新部位，並加碼67個既有持股。 其最大的新持股是PGIM Ultra Short Bond ETF：共1,050,507股，價值US$5168萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產35%，低於前一季的40%，其次為資訊科技和醫療保健。
賣出方面，減碼金額最大的是JPMorgan Ultra-Short Income ETF，估計減持了US$9842萬。
- Transform Wealth在2022年第4季最大筆買進的是PGIM Ultra Short Bond ETF：共買進1,050,507股，價值US$5168萬。
- Transform Wealth在2022年第4季增持iShares Core US Aggregate Bond ETF的幅度最大，估計增加US$716萬。
- Transform Wealth在2022年第4季最大幅度減持的標的是JPMorgan Ultra-Short Income ETF，估計減持了US$9842萬。
- Transform Wealth於2022年第4季完全出清Albertsons Companies，估計賣出金額為US$809萬。
- 在2022年第4季，Transform Wealth的投資組合規模為US$8.92億，前十大持股占28%。
- Transform Wealth在2022年第4季新增了50個部位，並平倉17個部位。
- Transform Wealth的投資組合價值較前一季上升16%，達到US$8.92億。
根據Transform Wealth的2022年第4季 13F申報資料 ，於2023年1月13日提交。