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Transform Wealth 投資組合持股
AUM
US$16.5億
週轉率
16%
1年估算報酬率
19.1%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+7.11%
1年估算報酬率
+19.1%
3年估算報酬率
+48.37%
5年估算報酬率
+178.6%
10年估算報酬率
–
AUM
US$11.1億
AUM 成長
+US$5229萬
(+4.9%)
資金流向
-US$1145萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.03%
前10大持股比重
前十大持股占比
25.73%
持股
277
新
23
增持
94
減碼
106
已平倉
17
平均持有時間
股票＋選擇權
2.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.4
年
平均持有時間 僅限股票
2.5
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
|
+US$2567萬 |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
|
+US$1988萬 |
| 3 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$1842萬 |
| 4 |
MSCI
MSCI
|
+US$810萬 |
| 5 |
Jabil
JBL
|
+US$663萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF September
PSEP
|
+US$1923萬 |
| 2 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+US$1864萬 |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$1524萬 |
| 4 |
Archer Daniels Midland
ADM
|
+US$920萬 |
| 5 |
CVS Health
CVS
|
+US$807萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 37.77% |
| 2 | 資訊科技 | 18.85% |
| 3 | 醫療保健 | 10.59% |
| 4 | 金融 | 7.77% |
| 5 | 非必需消費品 | 6.78% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.07兆
| US$5586萬 | 5.02% |
287,965
+8,016
| +3% | +US$140萬 |
2016 Q2
28個季度
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.89兆
| US$4909萬 | 4.41% |
144,166
+1,261
| +0.9% | +US$39.5萬 |
2017 Q3
23個季度
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105億
| US$2999萬 | 2.7% |
67,398
+9,623
| +17% | +US$404萬 |
2017 Q3
23個季度
|
|
|
4
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$61.4億
| US$2592萬 | 2.33% |
+1,231,920
| 新 | +US$2567萬 |
2023 Q2
0個季度
|
|
5
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$504億
| US$2536萬 | 2.28% |
157,305
+1,333
| +0.9% | +US$20.5萬 |
2017 Q3
23個季度
|
|
|
6
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
US$10.4億
| US$2073萬 | 1.86% |
+664,414
| 新 | +US$1988萬 |
2023 Q2
0個季度
|
|
7
UnitedHealth
UNH
US$3753億
| US$2049萬 | 1.84% |
42,640
-166
| -0.4% | -US$8.12萬 |
2017 Q3
23個季度
|
|
|
8
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$298億
| US$1997萬 | 1.79% |
186,063
+182,917
| +5,814% | +US$1842萬 |
2017 Q3
23個季度
|
|
9
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1393億
| US$1991萬 | 1.79% |
203,298
-4,290
| -2% | -US$42.4萬 |
2022 Q3
3個季度
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92兆
| US$1898萬 | 1.71% |
158,551
+3,734
| +2% | +US$43萬 |
2016 Q2
28個季度
|
|
11
Amazon
AMZN
US$2.68兆
| US$1870萬 | 1.68% |
143,457
+6,839
| +5% | +US$78.1萬 |
2016 Q2
28個季度
|
|
12
JPMorgan Chase
JPM
US$8805億
| US$1803萬 | 1.62% |
123,953
+868
| +0.7% | +US$11.9萬 |
2017 Q3
23個季度
|
|
13
Broadcom
AVGO
US$1.54兆
| US$1706萬 | 1.53% |
196,700
-360
| -0.2% | -US$2.57萬 |
2017 Q3
23個季度
|
|
14
Chevron
CVX
US$4575億
| US$1705萬 | 1.53% |
108,355
+3,488
| +3% | +US$55.9萬 |
2019 Q2
16個季度
|
|
15
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$443億
| US$1702萬 | 1.53% |
987,519
-1,587
| -0.2% | -US$2.59萬 |
2017 Q3
23個季度
|
|
16
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1208億
| US$1676萬 | 1.51% |
192,768
-6,692
| -3% | -US$52.7萬 |
2019 Q2
16個季度
|
|
17
AbbVie
ABBV
US$5048億
| US$1622萬 | 1.46% |
120,361
+449
| +0.4% | +US$6.58萬 |
2016 Q2
28個季度
|
|
18
Costco
COST
US$4446億
| US$1513萬 | 1.36% |
28,109
+23
| +0.1% | +US$1.16萬 |
2016 Q2
28個季度
|
|
19
Lam Research
LRCX
US$2880億
| US$1453萬 | 1.31% |
225,370
-550
| -0.2% | -US$3.1萬 |
2017 Q3
23個季度
|
|
20
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$755億
| US$1448萬 | 1.3% |
205,443
+399
| +0.2% | +US$2.64萬 |
2017 Q3
23個季度
|
|
21
Cisco
CSCO
US$4199億
| US$1445萬 | 1.3% |
279,324
+902
| +0.3% | +US$4.44萬 |
2017 Q3
23個季度
|
|
22
ExxonMobil
XOM
US$7533億
| US$1341萬 | 1.21% |
125,045
+3,241
| +3% | +US$35.4萬 |
2017 Q3
23個季度
|
|
23
VanEck Agribusiness ETF
MOO
US$11.1億
| US$1262萬 | 1.13% |
154,452
-260
| -0.2% | -US$2.15萬 |
2022 Q4
2個季度
|
|
24
iShares Gold Trust
IAU
US$593億
| US$1235萬 | 1.11% |
339,255
-1,403
| -0.4% | -US$5.26萬 |
2022 Q4
2個季度
|
|
25
Home Depot
HD
US$3191億
| US$1211萬 | 1.09% |
38,997
-5,705
| -13% | -US$169萬 |
2017 Q3
23個季度
|
|
相似基金
PAME
Transform Wealth的2023年第2季投資組合回顧
截至2023年第2季，Transform Wealth持有277個部位，價值US$11.1億，較前一季的US$10.6億增加4.9%。 其前十大持股占投資組合的26%。
Transform Wealth的2023年第2季申報資料顯示有新增23項、增加94檔、減碼106檔持股和已平倉17筆個持倉部位。 其最大的新持股是Invesco Senior Loan ETF：共1,231,920股，價值US$2592萬。 最大的一筆賣出是Innovator US Equity Power Buffer ETF September，估計金額為US$1923萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的38%，較前一季的37%上升，其次為資訊科技和醫療保健。
- Transform Wealth在2023年第2季最大筆買進的是Invesco Senior Loan ETF：共買進1,231,920股，價值US$2592萬。
- Transform Wealth在2023年第2季增持State Street Industrial Select Sector SPDR ETF的幅度最大，估計增加US$1842萬。
- Transform Wealth在2023年第2季最大幅度減持的標的是Innovator US Equity Power Buffer ETF September，估計減持了US$1923萬。
- Transform Wealth於2023年第2季完全出清CVS Health，估計賣出金額為US$807萬。
- 在2023年第2季，Transform Wealth的投資組合規模為US$11.1億，前十大持股占26%。
- Transform Wealth在2023年第2季新增了23個部位，並平倉17個部位。
- Transform Wealth的投資組合價值較前一季上升4.9%，達到US$11.1億。
根據Transform Wealth的2023年第2季 13F申報資料 ，於2023年7月14日提交。