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Transform Wealth 投資組合持股
AUM
US$16.5億
週轉率
16%
1年估算報酬率
19.1%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+21.48%
1年估算報酬率
+19.1%
3年估算報酬率
+48.37%
5年估算報酬率
+178.6%
10年估算報酬率
–
AUM
US$5.84億
AUM 成長
+US$1.15億
(+24%)
資金流向
+US$2315萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.97%
前10大持股比重
前十大持股占比
26.52%
持股
242
新
36
增持
72
減碼
100
已平倉
18
平均持有時間
1.7
年
前10名平均持有時間
1.1
年
前20名平均持有期間
0.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF June
PJUN
|
+US$1543萬 |
| 2 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$1227萬 |
| 3 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
|
+US$982萬 |
| 4 |
Vistra
VST
|
+US$539萬 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$517萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Walt Disney
DIS
|
+US$594萬 |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$592萬 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$540萬 |
| 4 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+US$487萬 |
| 5 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+US$458萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 31.1% |
| 2 | 資訊科技 | 21.79% |
| 3 | 醫療保健 | 12.07% |
| 4 | 金融 | 8.49% |
| 5 | 非必需消費品 | 7.36% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.06兆
| US$2390萬 | 4.09% |
262,092
-640
| -0.2% | -US$4.96萬 |
2016 Q2
16個季度
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.96兆
| US$2260萬 | 3.87% |
111,067
-271
| -0.2% | -US$4.92萬 |
2017 Q3
11個季度
|
|
|
3
Innovator US Equity Power Buffer ETF June
PJUN
US$8.67億
| US$1609萬 | 2.76% |
+573,068
| 新 | +US$1543萬 |
2020 Q2
0個季度
|
|
|
4
iShares Gold Trust
IAU
US$597億
| US$1522萬 | 2.61% |
447,773
+374,299
| +509% | +US$1227萬 |
2019 Q3
3個季度
|
|
5
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$513億
| US$1408萬 | 2.41% |
130,095
+22,361
| +21% | +US$237萬 |
2017 Q3
11個季度
|
|
6
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$730億
| US$1406萬 | 2.41% |
271,080
-25,556
| -9% | -US$123萬 |
2017 Q3
11個季度
|
|
7
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$532億
| US$1351萬 | 2.31% |
300,713
-15,950
| -5% | -US$66.2萬 |
2017 Q3
11個季度
|
|
8
AbbVie
ABBV
US$5195億
| US$1252萬 | 2.15% |
127,555
+57,003
| +81% | +US$502萬 |
2016 Q2
16個季度
|
|
9
Amazon
AMZN
US$2.93兆
| US$1200萬 | 2.06% |
87,020
+3,380
| +4% | +US$40.8萬 |
2016 Q2
16個季度
|
|
10
Accenture
ACN
US$1527億
| US$1087萬 | 1.86% |
50,617
+588
| +1% | +US$11.1萬 |
2016 Q2
16個季度
|
|
11
Adobe
ADBE
US$921億
| US$1057萬 | 1.81% |
24,289
+515
| +2% | +US$19.1萬 |
2016 Q2
16個季度
|
|
|
12
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
US$7.78億
| US$998萬 | 1.71% |
+375,505
| 新 | +US$982萬 |
2020 Q2
0個季度
|
|
13
Target
TGT
US$735億
| US$981萬 | 1.68% |
81,831
+25,123
| +44% | +US$287萬 |
2017 Q3
11個季度
|
|
14
Lam Research
LRCX
US$2783億
| US$952萬 | 1.63% |
294,360
+240
| +0.1% | +US$6,545 |
2017 Q3
11個季度
|
|
15
UnitedHealth
UNH
US$3630億
| US$859萬 | 1.47% |
29,114
-1,134
| -4% | -US$32.5萬 |
2017 Q3
11個季度
|
|
16
Broadcom
AVGO
US$1.58兆
| US$807萬 | 1.38% |
255,820
+48,690
| +24% | +US$136萬 |
2017 Q3
11個季度
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.53兆
| US$795萬 | 1.36% |
112,140
+1,940
| +2% | +US$13.1萬 |
2016 Q2
16個季度
|
|
18
JPMorgan Chase
JPM
US$9084億
| US$786萬 | 1.35% |
83,526
+22,789
| +38% | +US$216萬 |
2017 Q3
11個季度
|
|
|
19
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$151億
| US$765萬 | 1.31% |
130,476
-83,515
| -39% | -US$487萬 |
2017 Q3
11個季度
|
|
20
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2661億
| US$756萬 | 1.3% |
20,875
+164
| +0.8% | +US$5.5萬 |
2017 Q3
11個季度
|
|
21
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8697億
| US$755萬 | 1.29% |
24,390
+12,777
| +110% | +US$375萬 |
2017 Q3
11個季度
|
|
22
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64兆
| US$688萬 | 1.18% |
30,291
-175
| -0.6% | -US$3.65萬 |
2016 Q2
16個季度
|
|
23
Allstate
ALL
US$628億
| US$683萬 | 1.17% |
70,380
+45,395
| +182% | +US$446萬 |
2017 Q4
10個季度
|
|
24
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$510億
| US$650萬 | 1.11% |
64,949
+18,040
| +38% | +US$178萬 |
2018 Q1
9個季度
|
|
25
Amgen
AMGN
US$2516億
| US$648萬 | 1.11% |
27,475
+702
| +3% | +US$16萬 |
2016 Q2
16個季度
|
|
相似基金
PAME
Transform Wealth的2020年第2季投資組合回顧
截至2020年第2季，Transform Wealth持有242個部位，價值US$5.84億，較前一季的US$4.69億增加24%。 其前十大持股占投資組合的27%。
Transform Wealth在2020年第2季投入US$2315萬淨新增資金，建立36個新部位，並加碼72個既有持股。 其最大的新持股是Innovator US Equity Power Buffer ETF June：共573,068股，價值US$1609萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的31%，較前一季的30%上升，其次為資訊科技和醫療保健。
賣出方面，減碼金額最大的是Walt Disney，估計減持了US$594萬。
- Transform Wealth在2020年第2季最大筆買進的是Innovator US Equity Power Buffer ETF June：共買進573,068股，價值US$1609萬。
- Transform Wealth在2020年第2季增持iShares Gold Trust的幅度最大，估計增加US$1227萬。
- Transform Wealth在2020年第2季最大幅度減持的標的是Walt Disney，估計減持了US$594萬。
- Transform Wealth於2020年第2季完全出清TJX Companies，估計賣出金額為US$452萬。
- 在2020年第2季，Transform Wealth的投資組合規模為US$5.84億，前十大持股占27%。
- Transform Wealth在2020年第2季新增了36個部位，並平倉18個部位。
- Transform Wealth的投資組合價值較前一季上升24%，達到US$5.84億。
根據Transform Wealth的2020年第2季 13F申報資料 ，於2020年7月22日提交。