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Transform Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$16.5억
회전율
16%
1년 추정 수익률
19.1%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+21.48%
1년 예상 수익률
+19.1%
3년 예상 수익률
+48.37%
5년 예상 수익률
+178.6%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.84억
AUM 성장
+US$1.15억
(+24%)
자금 흐름
+US$2315만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.97%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
26.52%
보유액
242
신규
36
증가
72
축소
100
청산됨
18
평균 보유 기간
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF June
PJUN
|
+US$1543만 |
| 2 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$1227만 |
| 3 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
|
+US$982만 |
| 4 |
Vistra
VST
|
+US$539만 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$517만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Walt Disney
DIS
|
+US$594만 |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$592만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$540만 |
| 4 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+US$487만 |
| 5 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+US$458만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 31.1% |
| 2 | 정보기술 | 21.79% |
| 3 | 헬스케어 | 12.07% |
| 4 | 금융 | 8.49% |
| 5 | 임의소비재 | 7.36% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.02조
| US$2390만 | 4.09% |
262,092
-640
| -0.2% | -US$4.96만 |
2016 Q2
16개 분기
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.96조
| US$2260만 | 3.87% |
111,067
-271
| -0.2% | -US$4.92만 |
2017 Q3
11개 분기
|
|
|
3
Innovator US Equity Power Buffer ETF June
PJUN
US$8.87억
| US$1609만 | 2.76% |
+573,068
| 신규 | +US$1543만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
|
4
iShares Gold Trust
IAU
US$613억
| US$1522만 | 2.61% |
447,773
+374,299
| +509% | +US$1227만 |
2019 Q3
3개 분기
|
|
5
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$504억
| US$1408만 | 2.41% |
130,095
+22,361
| +21% | +US$237만 |
2017 Q3
11개 분기
|
|
6
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$780억
| US$1406만 | 2.41% |
271,080
-25,556
| -9% | -US$123만 |
2017 Q3
11개 분기
|
|
7
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$564억
| US$1351만 | 2.31% |
300,713
-15,950
| -5% | -US$66.2만 |
2017 Q3
11개 분기
|
|
8
AbbVie
ABBV
US$5033억
| US$1252만 | 2.15% |
127,555
+57,003
| +81% | +US$502만 |
2016 Q2
16개 분기
|
|
9
Amazon
AMZN
US$2.83조
| US$1200만 | 2.06% |
87,020
+3,380
| +4% | +US$40.8만 |
2016 Q2
16개 분기
|
|
10
Accenture
ACN
US$1470억
| US$1087만 | 1.86% |
50,617
+588
| +1% | +US$11.1만 |
2016 Q2
16개 분기
|
|
11
Adobe
ADBE
US$993억
| US$1057만 | 1.81% |
24,289
+515
| +2% | +US$19.1만 |
2016 Q2
16개 분기
|
|
|
12
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
US$8.18억
| US$998만 | 1.71% |
+375,505
| 신규 | +US$982만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
13
Target
TGT
US$692억
| US$981만 | 1.68% |
81,831
+25,123
| +44% | +US$287만 |
2017 Q3
11개 분기
|
|
14
Lam Research
LRCX
US$3264억
| US$952만 | 1.63% |
294,360
+240
| +0.1% | +US$6.54천 |
2017 Q3
11개 분기
|
|
15
UnitedHealth
UNH
US$3743억
| US$859만 | 1.47% |
29,114
-1,134
| -4% | -US$32.5만 |
2017 Q3
11개 분기
|
|
16
Broadcom
AVGO
US$1.61조
| US$807만 | 1.38% |
255,820
+48,690
| +24% | +US$136만 |
2017 Q3
11개 분기
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.09조
| US$795만 | 1.36% |
112,140
+1,940
| +2% | +US$13.1만 |
2016 Q2
16개 분기
|
|
18
JPMorgan Chase
JPM
US$8901억
| US$786만 | 1.35% |
83,526
+22,789
| +38% | +US$216만 |
2017 Q3
11개 분기
|
|
|
19
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$146억
| US$765만 | 1.31% |
130,476
-83,515
| -39% | -US$487만 |
2017 Q3
11개 분기
|
|
20
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2566억
| US$756만 | 1.3% |
20,875
+164
| +0.8% | +US$5.5만 |
2017 Q3
11개 분기
|
|
21
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8916억
| US$755만 | 1.29% |
24,390
+12,777
| +110% | +US$375만 |
2017 Q3
11개 분기
|
|
22
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.78조
| US$688만 | 1.18% |
30,291
-175
| -0.6% | -US$3.65만 |
2016 Q2
16개 분기
|
|
23
Allstate
ALL
US$635억
| US$683만 | 1.17% |
70,380
+45,395
| +182% | +US$446만 |
2017 Q4
10개 분기
|
|
24
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$465억
| US$650만 | 1.11% |
64,949
+18,040
| +38% | +US$178만 |
2018 Q1
9개 분기
|
|
25
Amgen
AMGN
US$2370억
| US$648만 | 1.11% |
27,475
+702
| +3% | +US$16만 |
2016 Q2
16개 분기
|
|
유사한 펀드
PAME
Transform Wealth의 2020년 2분기 포트폴리오 리뷰
2020년 2분기 기준, Transform Wealth 측은 US$5.84억 상당의 242개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.69억에서 24% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27% 비중을 차지해요.
Transform Wealth 측은 2020년 2분기에 순신규 자금으로 US$2315만 규모를 투입해 신규 포지션 36개를 개설하고 기존 보유 종목 72개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Innovator US Equity Power Buffer ETF June 주식으로, 573,068주를 보유했으며 가치는 US$1609만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 31% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 30%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Walt Disney 주식으로, 보유분을 추정 US$594만 규모 줄였어요.
- Transform Wealth의 2020년 2분기 최대 매수 종목은 Innovator US Equity Power Buffer ETF June 주식으로, US$1609만 상당의 573,068주를 매수했어요.
- Transform Wealth 측이 2020년 2분기에 iShares Gold Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1227만 규모예요.
- Transform Wealth의 2020년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Walt Disney이며, 추정 감소액은 US$594만예요.
- Transform Wealth 측은 2020년 2분기에 TJX Companies 보유분을 전량 매도해 추정 US$452만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Transform Wealth의 2020년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.84억 중 27% 비중을 차지해요.
- Transform Wealth 측은 2020년 2분기에 신규 포지션 36개를 편입하고 18개를 청산했어요.
- Transform Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 24% 상승해 US$5.84억에 이르렀어요.
2020년 7월 22일에 제출된 Transform Wealth의 2020년 2분기 13F 공시 기준입니다.