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Transform Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$16.5억
회전율
16%
1년 추정 수익률
19.1%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-18.63%
1년 예상 수익률
+19.1%
3년 예상 수익률
+48.37%
5년 예상 수익률
+178.6%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.69억
AUM 성장
-US$1.62억
(-26%)
자금 흐름
-US$3466만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-7.39%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
24.25%
보유액
242
신규
15
증가
116
축소
62
청산됨
36
평균 보유 기간
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$627만 |
| 2 |
Salesforce
CRM
|
+US$472만 |
| 3 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$463만 |
| 4 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$444만 |
| 5 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+US$434만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$2786만 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
|
+US$656만 |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+US$648만 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$572만 |
| 5 |
ConocoPhillips
COP
|
+US$496만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 29.8% |
| 2 | 정보기술 | 20.94% |
| 3 | 헬스케어 | 11.62% |
| 4 | 금융 | 10.12% |
| 5 | 임의소비재 | 6.59% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
US$3.88조
| US$1756만 | 3.74% |
111,338
+12,261
| +12% | +US$202만 |
2017 Q3
10개 분기
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.03조
| US$1670만 | 3.56% |
262,732
+32,156
| +14% | +US$236만 |
2016 Q2
15개 분기
|
|
3
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$743억
| US$1224만 | 2.61% |
296,636
+5,472
| +2% | +US$25.9만 |
2017 Q3
10개 분기
|
|
4
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$150억
| US$1166만 | 2.49% |
213,991
+3,597
| +2% | +US$21.8만 |
2017 Q3
10개 분기
|
|
5
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$539억
| US$1132만 | 2.41% |
316,663
+102,361
| +48% | +US$419만 |
2017 Q3
10개 분기
|
|
6
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$507억
| US$1037만 | 2.21% |
107,734
+4,181
| +4% | +US$49.8만 |
2017 Q3
10개 분기
|
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8020억
| US$1000만 | 2.13% |
38,791
-18,750
| -33% | -US$572만 |
2017 Q3
10개 분기
|
|
8
Accenture
ACN
US$1580억
| US$817만 | 1.74% |
50,029
+1,678
| +3% | +US$32.3만 |
2016 Q2
15개 분기
|
|
9
Amazon
AMZN
US$2.59조
| US$815만 | 1.74% |
83,640
+18,960
| +29% | +US$184만 |
2016 Q2
15개 분기
|
|
10
Adobe
ADBE
US$974억
| US$757만 | 1.61% |
23,774
+791
| +3% | +US$27.1만 |
2016 Q2
15개 분기
|
|
11
UnitedHealth
UNH
US$3653억
| US$754만 | 1.61% |
30,248
+1,975
| +7% | +US$54.3만 |
2017 Q3
10개 분기
|
|
12
Lam Research
LRCX
US$2992억
| US$706만 | 1.51% |
294,120
+7,530
| +3% | +US$21.7만 |
2017 Q3
10개 분기
|
|
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.44조
| US$640만 | 1.37% |
110,200
+5,940
| +6% | +US$40.3만 |
2016 Q2
15개 분기
|
|
|
14
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$236억
| US$630만 | 1.34% |
+56,697
| 신규 | +US$627만 |
2020 Q1
0개 분기
|
|
15
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2577억
| US$587만 | 1.25% |
20,711
+479
| +2% | +US$15.1만 |
2017 Q3
10개 분기
|
|
16
Walt Disney
DIS
US$1916억
| US$578만 | 1.23% |
59,851
-1,682
| -3% | -US$21.3만 |
2016 Q2
15개 분기
|
|
17
Costco
COST
US$4486억
| US$575만 | 1.23% |
20,180
+3,369
| +20% | +US$102만 |
2016 Q2
15개 분기
|
|
18
Verizon
VZ
US$1854억
| US$572만 | 1.22% |
106,416
+4,357
| +4% | +US$24.9만 |
2017 Q3
10개 분기
|
|
19
JPMorgan Chase
JPM
US$8950억
| US$547만 | 1.17% |
60,737
+4,216
| +7% | +US$51.2만 |
2017 Q3
10개 분기
|
|
20
Johnson & Johnson
JNJ
US$6577억
| US$546만 | 1.17% |
41,677
+515
| +1% | +US$7.31만 |
2017 Q3
10개 분기
|
|
21
Amgen
AMGN
US$2519억
| US$543만 | 1.16% |
26,773
+863
| +3% | +US$18.9만 |
2016 Q2
15개 분기
|
|
22
Gilead Sciences
GILD
US$2116억
| US$539만 | 1.15% |
72,134
+61,017
| +549% | +US$422만 |
2019 Q2
3개 분기
|
|
23
AbbVie
ABBV
US$5211억
| US$538만 | 1.15% |
70,552
+8,373
| +13% | +US$71.3만 |
2016 Q2
15개 분기
|
|
24
Northern Trust Quality Dividend ETF
QDF
US$21.8억
| US$529만 | 1.13% |
147,071
+30,196
| +26% | +US$134만 |
2017 Q3
10개 분기
|
|
25
Target
TGT
US$701억
| US$527만 | 1.12% |
56,708
+2,162
| +4% | +US$24만 |
2017 Q3
10개 분기
|
|
유사한 펀드
PAME
Transform Wealth의 2020년 1분기 포트폴리오 리뷰
2020년 1분기 기준, Transform Wealth의 보유 포지션은 242개, 총액은 US$4.69억였으며 전 분기 US$6.31억보다 26% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24% 비중을 차지해요.
Transform Wealth 측은 2020년 1분기에 순 US$3466만 규모를 회수했으며, 36개 포지션을 청산하고 62개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF 주식으로, 추정 US$656만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 35%에서 30% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Transform Wealth 측은 iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF에 US$630만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Transform Wealth의 2020년 1분기 최대 매수 종목은 iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF 주식으로, US$630만 상당의 56,697주를 매수했어요.
- Transform Wealth 측이 2020년 1분기에 Bristol-Myers Squibb 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$463만 규모예요.
- Transform Wealth의 2020년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$2786만예요.
- Transform Wealth 측은 2020년 1분기에 State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$656만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Transform Wealth의 2020년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.69억 중 24% 비중을 차지해요.
- Transform Wealth 측은 2020년 1분기에 신규 포지션 15개를 편입하고 36개를 청산했어요.
- Transform Wealth의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 26% 하락해 US$4.69억 규모가 됐어요.
2020년 4월 30일에 제출된 Transform Wealth의 2020년 1분기 13F 공시 기준입니다.