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Transform Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$16.5억
회전율
16%
1년 추정 수익률
19.1%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.95%
1년 예상 수익률
+19.1%
3년 예상 수익률
+48.37%
5년 예상 수익률
+178.6%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.31억
AUM 성장
+US$6721만
(+12%)
자금 흐름
+US$1603만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.54%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
24.28%
보유액
235
신규
25
증가
106
축소
87
청산됨
8
평균 보유 기간
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Best Buy
BBY
|
+US$414만 |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+US$282만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$219만 |
| 4 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$204만 |
| 5 |
Lockheed Martin
LMT
|
+US$200만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
|
+US$990만 |
| 2 |
Boeing
BA
|
+US$425만 |
| 3 |
VMW
VMware, Inc
VMW
|
+US$236만 |
| 4 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+US$218만 |
| 5 |
Amplify Mobile Payments ETF
IPAY
|
+US$206만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 34.59% |
| 2 | 정보기술 | 17.9% |
| 3 | 금융 | 11.62% |
| 4 | 헬스케어 | 8.81% |
| 5 | 임의소비재 | 6.25% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.05조
| US$3319만 | 5.26% |
112,216
-6,483
| -5% | -US$183만 |
2019 Q2
2개 분기
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8236억
| US$1852만 | 2.94% |
57,541
+1,697
| +3% | +US$52.3만 |
2017 Q3
9개 분기
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1693만 | 2.68% |
230,576
+4,336
| +2% | +US$27.9만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.95조
| US$1562만 | 2.48% |
99,077
-532
| -0.5% | -US$7.82만 |
2017 Q3
9개 분기
|
|
5
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$778억
| US$1410만 | 2.24% |
291,164
+9,664
| +3% | +US$44.8만 |
2017 Q3
9개 분기
|
|
6
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$504억
| US$1347만 | 2.14% |
103,553
+1,341
| +1% | +US$16.7만 |
2017 Q3
9개 분기
|
|
7
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$147억
| US$1325만 | 2.1% |
210,394
-516
| -0.2% | -US$3.18만 |
2017 Q3
9개 분기
|
|
8
Accenture
ACN
US$1473억
| US$1018만 | 1.61% |
48,351
+3,420
| +8% | +US$66.7만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
|
9
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$563억
| US$898만 | 1.42% |
214,302
+54,630
| +34% | +US$219만 |
2017 Q3
9개 분기
|
|
10
Walt Disney
DIS
US$1911억
| US$890만 | 1.41% |
61,533
+1,180
| +2% | +US$16.5만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
11
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$464억
| US$844만 | 1.34% |
82,841
+11,653
| +16% | +US$112만 |
2018 Q1
7개 분기
|
|
12
Lam Research
LRCX
US$3329억
| US$838만 | 1.33% |
286,590
-2,150
| -0.7% | -US$5.71만 |
2017 Q3
9개 분기
|
|
13
UnitedHealth
UNH
US$3740억
| US$831만 | 1.32% |
28,273
+3,188
| +13% | +US$83.4만 |
2017 Q3
9개 분기
|
|
14
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$217억
| US$802만 | 1.27% |
74,548
+16,017
| +27% | +US$168만 |
2018 Q4
4개 분기
|
|
15
JPMorgan Chase
JPM
US$8874억
| US$788만 | 1.25% |
56,521
+7,127
| +14% | +US$91.4만 |
2017 Q3
9개 분기
|
|
16
Powell Industries
POWL
US$61.4억
| US$779만 | 1.24% |
477,240
| – | – |
2017 Q4
8개 분기
|
|
17
Adobe
ADBE
US$999억
| US$758만 | 1.2% |
22,983
+312
| +1% | +US$9.18만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
|
18
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$304억
| US$734만 | 1.16% |
90,125
+25,610
| +40% | +US$204만 |
2017 Q3
9개 분기
|
|
19
Synchrony
SYF
US$239억
| US$727만 | 1.15% |
201,942
+437
| +0.2% | +US$1.56만 |
2017 Q3
9개 분기
|
|
20
Target
TGT
US$703억
| US$699만 | 1.11% |
54,546
-184
| -0.3% | -US$2.16만 |
2017 Q3
9개 분기
|
|
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.07조
| US$698만 | 1.11% |
104,260
+11,700
| +13% | +US$75.5만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
22
Citigroup
C
US$2070억
| US$683만 | 1.08% |
85,547
+7,021
| +9% | +US$51.9만 |
2017 Q3
9개 분기
|
|
23
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2587억
| US$657만 | 1.04% |
20,232
+1,819
| +10% | +US$55.2만 |
2017 Q3
9개 분기
|
|
24
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$52.7억
| US$656만 | 1.04% |
118,250
-4,400
| -4% | -US$23.7만 |
2019 Q2
2개 분기
|
|
25
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$57.2억
| US$648만 | 1.03% |
59,146
-1,527
| -3% | -US$16.6만 |
2019 Q2
2개 분기
|
|
유사한 펀드
PAME
Transform Wealth의 2019년 4분기 포트폴리오 리뷰
2019년 4분기 기준, Transform Wealth 측은 US$6.31억 상당의 235개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.63억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24% 비중을 차지해요.
Transform Wealth의 2019년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 25개, 106개 증가, 87개 감소 및 8개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology 주식으로, 58,997주를 보유했으며 가치는 US$317만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF 주식으로, 추정 금액은 US$990만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 37%에서 35% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Transform Wealth의 2019년 4분기 최대 매수 종목은 Micron Technology 주식으로, US$317만 상당의 58,997주를 매수했어요.
- Transform Wealth 측이 2019년 4분기에 Best Buy 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$414만 규모예요.
- Transform Wealth의 2019년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Boeing이며, 추정 감소액은 US$425만예요.
- Transform Wealth 측은 2019년 4분기에 iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$990만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Transform Wealth의 2019년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.31억 중 24% 비중을 차지해요.
- Transform Wealth 측은 2019년 4분기에 신규 포지션 25개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- Transform Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$6.31억에 이르렀어요.
2020년 1월 24일에 제출된 Transform Wealth의 2019년 4분기 13F 공시 기준입니다.