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Transform Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$16.5억
회전율
16%
1년 추정 수익률
19.1%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.66%
1년 예상 수익률
+19.1%
3년 예상 수익률
+48.37%
5년 예상 수익률
+178.6%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8.92억
AUM 성장
+US$1.23억
(+16%)
자금 흐름
+US$7007만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.86%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
28.13%
보유액
234
신규
50
증가
67
축소
92
청산됨
17
평균 보유 기간
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+US$5152만 |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF March
PMAR
|
+US$1686만 |
| 3 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
|
+US$1251만 |
| 4 |
Kroger
KR
|
+US$787만 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$716만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$9842만 |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
|
+US$1286만 |
| 3 |
Albertsons Companies
ACI
|
+US$809만 |
| 4 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+US$709만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$569만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 35.33% |
| 2 | 정보기술 | 15.15% |
| 3 | 헬스케어 | 12.74% |
| 4 | 금융 | 8.74% |
| 5 | 산업재 | 6.78% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
US$197억
| US$5168만 | 5.79% |
+1,050,507
| 신규 | +US$5152만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.02조
| US$3295만 | 3.69% |
253,601
+26,623
| +12% | +US$380만 |
2016 Q2
26개 분기
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.95조
| US$3136만 | 3.52% |
130,780
+13,335
| +11% | +US$320만 |
2017 Q3
21개 분기
|
|
4
Core Alternative Capital
CCOR
US$2562만
| US$2505만 | 2.81% |
793,172
-38,457
| -5% | -US$122만 |
2022 Q3
1분기
|
|
5
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$503억
| US$2283만 | 2.56% |
157,363
-3,167
| -2% | -US$45.2만 |
2017 Q3
21개 분기
|
|
6
AbbVie
ABBV
US$5027억
| US$1938만 | 2.17% |
119,904
+133
| +0.1% | +US$2.04만 |
2016 Q2
26개 분기
|
|
7
UnitedHealth
UNH
US$3747억
| US$1870만 | 2.1% |
35,262
+7,243
| +26% | +US$384만 |
2017 Q3
21개 분기
|
|
|
8
Innovator US Equity Power Buffer ETF March
PMAR
US$7.5억
| US$1707만 | 1.91% |
+555,787
| 신규 | +US$1686만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
|
9
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$425억
| US$1623만 | 1.82% |
323,013
-1,963,480
| -86% | -US$9842만 |
2019 Q2
14개 분기
|
|
10
Archer Daniels Midland
ADM
US$382억
| US$1565만 | 1.75% |
168,512
+34,089
| +25% | +US$315만 |
2020 Q4
8개 분기
|
|
|
11
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1383억
| US$1560만 | 1.75% |
160,889
+74,003
| +85% | +US$716만 |
2022 Q3
1분기
|
|
12
Chevron
CVX
US$4451억
| US$1457만 | 1.63% |
81,153
+20,558
| +34% | +US$359만 |
2019 Q2
14개 분기
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
US$8880억
| US$1374만 | 1.54% |
102,431
+20,959
| +26% | +US$266만 |
2017 Q3
21개 분기
|
|
14
Johnson & Johnson
JNJ
US$6195억
| US$1352만 | 1.52% |
76,527
+16,024
| +26% | +US$277만 |
2017 Q3
21개 분기
|
|
15
MetLife
MET
US$651억
| US$1313만 | 1.47% |
181,403
+32,776
| +22% | +US$235만 |
2022 Q2
2개 분기
|
|
16
ExxonMobil
XOM
US$7320억
| US$1304만 | 1.46% |
118,180
+1,404
| +1% | +US$15만 |
2017 Q3
21개 분기
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.09조
| US$1269만 | 1.42% |
143,878
+12,569
| +10% | +US$119만 |
2016 Q2
26개 분기
|
|
|
18
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
US$8.17억
| US$1256만 | 1.41% |
+447,122
| 신규 | +US$1251만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
19
Accenture
ACN
US$1468억
| US$1233만 | 1.38% |
46,210
+120
| +0.3% | +US$3.32만 |
2016 Q2
26개 분기
|
|
20
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$779억
| US$1227만 | 1.38% |
209,734
-17,187
| -8% | -US$103만 |
2017 Q3
21개 분기
|
|
21
Broadcom
AVGO
US$1.61조
| US$1100만 | 1.23% |
196,710
-2,890
| -1% | -US$14.5만 |
2017 Q3
21개 분기
|
|
22
Home Depot
HD
US$3118억
| US$1097만 | 1.23% |
34,743
+10,629
| +44% | +US$324만 |
2017 Q3
21개 분기
|
|
23
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
US$58.8억
| US$1048만 | 1.17% |
623,602
+14,601
| +2% | +US$24.5만 |
2017 Q4
20개 분기
|
|
24
Amazon
AMZN
US$2.83조
| US$1024만 | 1.15% |
121,859
+14,082
| +13% | +US$139만 |
2016 Q2
26개 분기
|
|
25
CVS Health
CVS
US$1200억
| US$1013만 | 1.14% |
108,703
-1,529
| -1% | -US$14.8만 |
2021 Q3
5개 분기
|
|
유사한 펀드
PAME
Transform Wealth의 2022년 4분기 포트폴리오 리뷰
2022년 4분기 기준, Transform Wealth 측은 US$8.92억 상당의 234개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$7.69억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 28% 비중을 차지해요.
Transform Wealth 측은 2022년 4분기에 순신규 자금으로 US$7007만 규모를 투입해 신규 포지션 50개를 개설하고 기존 보유 종목 67개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 PGIM Ultra Short Bond ETF 주식으로, 1,050,507주를 보유했으며 가치는 US$5168만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 40%에서 35% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 JPMorgan Ultra-Short Income ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$9842만 규모 줄였어요.
- Transform Wealth의 2022년 4분기 최대 매수 종목은 PGIM Ultra Short Bond ETF 주식으로, US$5168만 상당의 1,050,507주를 매수했어요.
- Transform Wealth 측이 2022년 4분기에 iShares Core US Aggregate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$716만 규모예요.
- Transform Wealth의 2022년 4분기 최대 비중 축소 종목은 JPMorgan Ultra-Short Income ETF이며, 추정 감소액은 US$9842만예요.
- Transform Wealth 측은 2022년 4분기에 Albertsons Companies 보유분을 전량 매도해 추정 US$809만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Transform Wealth의 2022년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.92억 중 28% 비중을 차지해요.
- Transform Wealth 측은 2022년 4분기에 신규 포지션 50개를 편입하고 17개를 청산했어요.
- Transform Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$8.92억에 이르렀어요.
2023년 1월 13일에 제출된 Transform Wealth의 2022년 4분기 13F 공시 기준입니다.