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Transform Wealth

Transform Wealth Portfolio-Positionen

AUM 1,65 Mrd. $ Umschlag 16 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,1 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+21,48 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+48,37 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+178,6 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
584 Mio. $
AUM-Wachstum
+115 Mio. $
Kapitalfluss
+23,2 Mio. $
Kapitalfluss %
3,97 %
Anteil der Top-10-Positionen
26,52 %
Position
242
Neu
36
Aufgestockt
72
Reduziert
100
Geschlossen
18
Durchschnittliche Haltedauer
1,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PJUN-Symbol
Innovator US Equity Power Buffer ETF June
PJUN
+15,4 Mio. $
2
IAU-Symbol
iShares Gold Trust
IAU
+12,3 Mio. $
3
PMAY-Symbol
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
+9,8 Mio. $
4
VST-Symbol
Vistra
VST
+5,39 Mio. $
5
GS-Symbol
Goldman Sachs
GS
+5,17 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DIS-Symbol
Walt Disney
DIS
+5,94 Mio. $
2
SHV-Symbol
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
+5,92 Mio. $
3
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+5,4 Mio. $
4
XLP-Symbol
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
+4,87 Mio. $
5
IYW-Symbol
iShares US Technology ETF
IYW
+4,58 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 31,1 %
2 Technologie 21,79 %
3 Gesundheitswesen 12,07 %
4 Finanzwesen 8,49 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 7,36 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
4,97 Bio. $
23,9 Mio. $ 4,09 %
262.092
-640
-0,2 % -49.594 $
2016 Q2
16 Quartale
MSFT-Symbol
2
Microsoft
MSFT
3,94 Bio. $
22,6 Mio. $ 3,87 %
111.067
-271
-0,2 % -49.193 $
2017 Q3
11 Quartale
PJUN-Symbol
3
Innovator US Equity Power Buffer ETF June
PJUN
882 Mio. $
16,1 Mio. $ 2,76 %
+573.068
Neu +15,4 Mio. $
2020 Q2
0 Quartale
IAU-Symbol
4
iShares Gold Trust
IAU
61,1 Mrd. $
15,2 Mio. $ 2,61 %
447.773
+374.299
+509 % +12,3 Mio. $
2019 Q3
3 Quartale
IVE-Symbol
5
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
50,1 Mrd. $
14,1 Mio. $ 2,41 %
130.095
+22.361
+21 % +2,37 Mio. $
2017 Q3
11 Quartale
IVW-Symbol
6
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
77,5 Mrd. $
14,1 Mio. $ 2,41 %
271.080
-25.556
-9 % -1,23 Mio. $
2017 Q3
11 Quartale
SPYG-Symbol
7
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
56,1 Mrd. $
13,5 Mio. $ 2,31 %
300.713
-15.950
-5 % -662.451 $
2017 Q3
11 Quartale
ABBV-Symbol
8
AbbVie
ABBV
511 Mrd. $
12,5 Mio. $ 2,15 %
127.555
+57.003
+81 % +5,02 Mio. $
2016 Q2
16 Quartale
AMZN-Symbol
9
Amazon
AMZN
2,83 Bio. $
12 Mio. $ 2,06 %
87.020
+3.380
+4 % +408.240 $
2016 Q2
16 Quartale
ACN-Symbol
10
Accenture
ACN
147 Mrd. $
10,9 Mio. $ 1,86 %
50.617
+588
+1 % +111.210 $
2016 Q2
16 Quartale
ADBE-Symbol
11
Adobe
ADBE
99,1 Mrd. $
10,6 Mio. $ 1,81 %
24.289
+515
+2 % +190.823 $
2016 Q2
16 Quartale
PMAY-Symbol
12
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
815 Mio. $
10 Mio. $ 1,71 %
+375.505
Neu +9,8 Mio. $
2020 Q2
0 Quartale
TGT-Symbol
13
Target
TGT
70,2 Mrd. $
9,8 Mio. $ 1,68 %
81.831
+25.123
+44 % +2,87 Mio. $
2017 Q3
11 Quartale
LRCX-Symbol
14
Lam Research
LRCX
331 Mrd. $
9,5 Mio. $ 1,63 %
294.360
+240
+0,1 % +6.545 $
2017 Q3
11 Quartale
UNH-Symbol
15
UnitedHealth
UNH
378 Mrd. $
8,59 Mio. $ 1,47 %
29.114
-1.134
-4 % -324.935 $
2017 Q3
11 Quartale
AVGO-Symbol
16
Broadcom
AVGO
1,6 Bio. $
8,07 Mio. $ 1,38 %
255.820
+48.690
+24 % +1,36 Mio. $
2017 Q3
11 Quartale
GOOGL-Symbol
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,18 Bio. $
7,95 Mio. $ 1,36 %
112.140
+1.940
+2 % +130.805 $
2016 Q2
16 Quartale
JPM-Symbol
18
JPMorgan Chase
JPM
892 Mrd. $
7,86 Mio. $ 1,35 %
83.526
+22.789
+38 % +2,16 Mio. $
2017 Q3
11 Quartale
XLP-Symbol
19
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
14,7 Mrd. $
7,65 Mio. $ 1,31 %
130.476
-83.515
-39 % -4,87 Mio. $
2017 Q3
11 Quartale
TMO-Symbol
20
Thermo Fisher Scientific
TMO
254 Mrd. $
7,56 Mio. $ 1,3 %
20.875
+164
+0,8 % +54.970 $
2017 Q3
11 Quartale
IVV-Symbol
21
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
886 Mrd. $
7,55 Mio. $ 1,29 %
24.390
+12.777
+110 % +3,75 Mio. $
2017 Q3
11 Quartale
META-Symbol
22
Meta Platforms (Facebook)
META
1,76 Bio. $
6,88 Mio. $ 1,18 %
30.291
-175
-0,6 % -36.536 $
2016 Q2
16 Quartale
ALL-Symbol
23
Allstate
ALL
62,9 Mrd. $
6,83 Mio. $ 1,17 %
70.380
+45.395
+182 % +4,46 Mio. $
2017 Q4
10 Quartale
XLV-Symbol
24
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
46,6 Mrd. $
6,5 Mio. $ 1,11 %
64.949
+18.040
+38 % +1,78 Mio. $
2018 Q1
9 Quartale
AMGN-Symbol
25
Amgen
AMGN
235 Mrd. $
6,48 Mio. $ 1,11 %
27.475
+702
+3 % +160.167 $
2016 Q2
16 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

PAME
Parvus Asset Management Europe London, United Kingdom 1,67 Mrd. $ AUM
Unigestion Holding
Unigestion Holding Geneva, Switzerland 1,7 Mrd. $ AUM 9,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Adero Partners
Adero Partners Pleasanton, California 1,53 Mrd. $ AUM 5,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sabal Trust
Sabal Trust St. Petersburg, Florida 1,8 Mrd. $ AUM 8,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Maple-Brown Abbott
Maple-Brown Abbott Barangaroo, Australia 1,47 Mrd. $ AUM 27,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Pensioenfonds Rail & OV
Pensioenfonds Rail & OV Utrecht, Netherlands 1,44 Mrd. $ AUM 2,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Foundry Partners
Foundry Partners Minneapolis, Minnesota 1,89 Mrd. $ AUM 9,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Callan Capital
Callan Capital La Jolla, California 1,35 Mrd. $ AUM 8,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Transform Wealth für Q2 2020

Zum Stand von Q2 2020 hielt Transform Wealth 242 Positionen im Wert von 584 Mio. $, ein Anstieg um 24 % gegenüber 469 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.

Transform Wealth investierte 23,2 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2020, eröffnete 36 neue Positionen und stockte 72 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Innovator US Equity Power Buffer ETF June: 573.068 Aktien im Wert von 16,1 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 31 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 30 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Walt Disney; sie wurde auf 5,94 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Transform Wealth im Q2 2020 war Innovator US Equity Power Buffer ETF June: 573.068 Aktien im Wert von 16,1 Mio. $.
  • Transform Wealth hat seine Position in iShares Gold Trust in Q2 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 12,3 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Transform Wealth im Q2 2020 entfiel auf Walt Disney und belief sich schätzungsweise auf 5,94 Mio. $.
  • Transform Wealth hat seine Position in TJX Companies im Q2 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,52 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Transform Wealth machen im Q2 2020 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 584 Mio. $ aus.
  • Transform Wealth eröffnete 36 neue Positionen und schloss 18 Positionen im Q2 2020.
  • Der Portfoliowert von Transform Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 24 % auf 584 Mio. $.

Auf Grundlage der von Transform Wealth für Q2 2020 am 22. Juli 2020 eingereichten 13F-Meldung .