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Transform Wealth 投資組合持股
AUM
US$16.5億
週轉率
16%
1年估算報酬率
19.1%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+3.28%
1年估算報酬率
+19.1%
3年估算報酬率
+48.37%
5年估算報酬率
+178.6%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.33億
AUM 成長
-US$511萬
(-2.1%)
資金流向
-US$1139萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-4.89%
前10大持股比重
前十大持股占比
25.8%
持股
220
新
10
增持
72
減碼
89
已平倉
17
平均持有時間
0.2
年
前10名平均持有時間
0.2
年
前20名平均持有期間
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Marriott International
MAR
|
+US$130萬 |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+US$94.2萬 |
| 3 |
GSD
WisdomTree Global SmallCap Dividend Fund
GSD
|
+US$91.7萬 |
| 4 |
Synchrony
SYF
|
+US$87.9萬 |
| 5 |
Salesforce
CRM
|
+US$80.8萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Antero Resources
AR
|
+US$266萬 |
| 2 |
Digital Realty Trust
DLR
|
+US$236萬 |
| 3 |
WEC Energy
WEC
|
+US$182萬 |
| 4 |
Icon
ICLR
|
+US$132萬 |
| 5 |
AT&T
T
|
+US$111萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 38.93% |
| 2 | 能源 | 12.55% |
| 3 | 醫療保健 | 8.71% |
| 4 | 科技 | 7.17% |
| 5 | 金融 | 6.55% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Antero Resources
AR
US$119億
| US$1972萬 | 8.47% |
731,897
-100,000
| -12% | -US$266萬 |
2016 Q2
1季度
|
|
2
Northern Trust Quality Dividend ETF
QDF
US$21.9億
| US$722萬 | 3.1% |
190,695
+11,145
| +6% | +US$42.2萬 |
2016 Q2
1季度
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$368億
| US$562萬 | 2.41% |
218,232
+6,868
| +3% | +US$17.7萬 |
2016 Q2
1季度
|
|
4
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767億
| US$538萬 | 2.31% |
176,900
+12,400
| +8% | +US$37.6萬 |
2016 Q2
1季度
|
|
5
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498億
| US$531萬 | 2.28% |
55,924
+3,961
| +8% | +US$37.7萬 |
2016 Q2
1季度
|
|
6
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$147億
| US$431萬 | 1.85% |
80,954
+4,155
| +5% | +US$22.6萬 |
2016 Q2
1季度
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8140億
| US$352萬 | 1.51% |
16,262
+258
| +2% | +US$5.58萬 |
2016 Q2
1季度
|
|
8
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$516億
| US$337萬 | 1.45% |
174,598
-14,074
| -7% | -US$29萬 |
2016 Q2
1季度
|
|
9
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$281萬 | 1.21% |
19,471
-1,357
| -7% | -US$19.8萬 |
2016 Q2
1季度
|
|
10
iShares US Technology ETF
IYW
US$251億
| US$280萬 | 1.21% |
94,288
+4,088
| +5% | +US$11.7萬 |
2016 Q2
1季度
|
|
11
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
US$46.9億
| US$276萬 | 1.19% |
57,764
+2,968
| +5% | +US$13.9萬 |
2016 Q2
1季度
|
|
12
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$47.1億
| US$271萬 | 1.16% |
50,508
+1,432
| +3% | +US$7.54萬 |
2016 Q2
1季度
|
|
13
Amgen
AMGN
US$2338億
| US$270萬 | 1.16% |
16,177
+1,015
| +7% | +US$17.2萬 |
2016 Q2
1季度
|
|
14
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$306億
| US$266萬 | 1.14% |
45,633
+1,752
| +4% | +US$10.2萬 |
2016 Q2
1季度
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$266萬 | 1.14% |
66,240
+15,720
| +31% | +US$61.5萬 |
2016 Q2
1季度
|
|
16
Procter & Gamble
PG
US$3701億
| US$260萬 | 1.12% |
28,968
-3,301
| -10% | -US$28.7萬 |
2016 Q2
1季度
|
|
17
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$242萬 | 1.04% |
42,094
+43
| +0.1% | +US$2,427 |
2016 Q2
1季度
|
|
18
3M
MMM
US$850億
| US$242萬 | 1.04% |
16,429
-1,512
| -8% | -US$22.6萬 |
2016 Q2
1季度
|
|
19
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$238萬 | 1.02% |
56,960
+20
| +0% | +US$765 |
2016 Q2
1季度
|
|
20
Truist Financial
TFC
US$575億
| US$230萬 | 0.99% |
61,116
+976
| +2% | +US$3.64萬 |
2016 Q2
1季度
|
|
21
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1210億
| US$228萬 | 0.98% |
95,214
+4,162
| +5% | +US$9.7萬 |
2016 Q2
1季度
|
|
22
Broadridge
BR
US$198億
| US$218萬 | 0.94% |
32,110
-3,074
| -9% | -US$21萬 |
2016 Q2
1季度
|
|
23
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$40.9億
| US$216萬 | 0.93% |
26,726
+1,338
| +5% | +US$11.1萬 |
2016 Q2
1季度
|
|
24
Lowe's Companies
LOW
US$1107億
| US$209萬 | 0.9% |
29,000
+721
| +3% | +US$5.61萬 |
2016 Q2
1季度
|
|
25
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$207萬 | 0.89% |
16,137
-504
| -3% | -US$6.26萬 |
2016 Q2
1季度
|
|
相似基金
PAME
Transform Wealth的2016年第3季投資組合回顧
截至2016年第3季，Transform Wealth持有220個部位，管理資產為US$2.33億，較前一季的US$2.38億減少2.1%。 其前十大持股占投資組合的26%。
Transform Wealth於2016年第3季淨撤出US$1139萬，平倉17個部位，並減持89檔持股。 最受矚目的出清持股是Digital Realty Trust，這筆估值約為US$236萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的39%，較前一季的36%上升，其次為能源和醫療保健。
與趨勢相反，Transform Wealth新建了Marriott International的部位，價值US$124萬。
- Transform Wealth在2016年第3季最大筆買進的是Marriott International：共買進18,408股，價值US$124萬。
- Transform Wealth在2016年第3季增持Synchrony的幅度最大，估計增加US$87.9萬。
- Transform Wealth在2016年第3季最大幅度減持的標的是Antero Resources，估計減持了US$266萬。
- Transform Wealth於2016年第3季完全出清Digital Realty Trust，估計賣出金額為US$236萬。
- 在2016年第3季，Transform Wealth的投資組合規模為US$2.33億，前十大持股占26%。
- Transform Wealth在2016年第3季新增了10個部位，並平倉17個部位。
- Transform Wealth的投資組合價值較前一季下跌2.1%，降至US$2.33億。
根據Transform Wealth的2016年第3季 13F申報資料 ，於2016年11月7日提交。