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Transform Wealth 投資組合持股
AUM
US$16.5億
週轉率
16%
1年估算報酬率
19.1%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-1.31%
1年估算報酬率
+19.1%
3年估算報酬率
+48.37%
5年估算報酬率
+178.6%
10年估算報酬率
–
AUM
US$8.72億
AUM 成長
+US$5337萬
(+6.5%)
資金流向
+US$6542萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
7.5%
前10大持股比重
前十大持股占比
29.37%
持股
240
新
16
增持
67
減碼
121
已平倉
17
平均持有時間
2.3
年
前10名平均持有時間
1.5
年
前20名平均持有期間
1.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Powell Industries
POWL
|
+US$6406萬 |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
|
+US$2954萬 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$1262萬 |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$1084萬 |
| 5 |
CVS Health
CVS
|
+US$838萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF June
PJUN
|
+US$2742萬 |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
|
+US$850萬 |
| 3 |
Amgen
AMGN
|
+US$629萬 |
| 4 |
WestRock Company
WRK
|
+US$532萬 |
| 5 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$519萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 27.66% |
| 2 | 資訊科技 | 18.98% |
| 3 | 工業 | 13.59% |
| 4 | 金融 | 9.78% |
| 5 | 醫療保健 | 8.42% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Powell Industries
POWL
US$53.2億
| US$6226萬 | 7.14% |
7,602,465
+7,125,225
| +1,493% | +US$6406萬 |
2017 Q4
15個季度
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.87兆
| US$3223萬 | 3.69% |
114,311
+463
| +0.4% | +US$13.5萬 |
2017 Q3
16個季度
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.17兆
| US$3199萬 | 3.67% |
226,052
+1,454
| +0.6% | +US$21.4萬 |
2016 Q2
21個季度
|
|
|
4
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
US$13億
| US$2939萬 | 3.37% |
+987,964
| 新 | +US$2954萬 |
2021 Q3
0個季度
|
|
5
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$517億
| US$2000萬 | 2.29% |
137,505
+2,230
| +2% | +US$33.2萬 |
2017 Q3
16個季度
|
|
6
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
US$84.2億
| US$1882萬 | 2.16% |
368,580
+42,997
| +13% | +US$220萬 |
2021 Q1
2個季度
|
|
7
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$742億
| US$1740萬 | 2% |
235,459
+1,351
| +0.6% | +US$10.3萬 |
2017 Q3
16個季度
|
|
8
Target
TGT
US$739億
| US$1520萬 | 1.74% |
66,446
-221
| -0.3% | -US$5.54萬 |
2017 Q3
16個季度
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.61兆
| US$1455萬 | 1.67% |
108,880
-1,820
| -2% | -US$24.8萬 |
2016 Q2
21個季度
|
|
10
AbbVie
ABBV
US$5214億
| US$1438萬 | 1.65% |
133,300
+2,196
| +2% | +US$25.1萬 |
2016 Q2
21個季度
|
|
|
11
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.05兆
| US$1427萬 | 1.64% |
36,177
+31,094
| +612% | +US$1262萬 |
2019 Q2
9個季度
|
|
12
Accenture
ACN
US$1498億
| US$1410萬 | 1.62% |
44,079
-2,950
| -6% | -US$96萬 |
2016 Q2
21個季度
|
|
13
Adobe
ADBE
US$925億
| US$1362萬 | 1.56% |
23,665
-30
| -0.1% | -US$1.89萬 |
2016 Q2
21個季度
|
|
14
JPMorgan Chase
JPM
US$9119億
| US$1354萬 | 1.55% |
82,715
-486
| -0.6% | -US$7.62萬 |
2017 Q3
16個季度
|
|
15
Amazon
AMZN
US$2.88兆
| US$1340萬 | 1.54% |
81,560
+940
| +1% | +US$16.2萬 |
2016 Q2
21個季度
|
|
16
Lam Research
LRCX
US$2952億
| US$1328萬 | 1.52% |
233,260
+1,550
| +0.7% | +US$9.43萬 |
2017 Q3
16個季度
|
|
17
UnitedHealth
UNH
US$3610億
| US$1226萬 | 1.41% |
31,388
+230
| +0.7% | +US$9.5萬 |
2017 Q3
16個季度
|
|
|
18
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1157億
| US$1123萬 | 1.29% |
150,356
+140,468
| +1,421% | +US$1084萬 |
2019 Q2
9個季度
|
|
19
Goldman Sachs
GS
US$2673億
| US$1100萬 | 1.26% |
29,103
-193
| -0.7% | -US$7.54萬 |
2020 Q2
5個季度
|
|
20
Costco
COST
US$4820億
| US$1043萬 | 1.2% |
23,217
-335
| -1% | -US$14.7萬 |
2016 Q2
21個季度
|
|
21
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2659億
| US$1038萬 | 1.19% |
18,159
-794
| -4% | -US$43.6萬 |
2017 Q3
16個季度
|
|
22
Broadcom
AVGO
US$1.65兆
| US$998萬 | 1.14% |
205,880
-2,490
| -1% | -US$12.1萬 |
2017 Q3
16個季度
|
|
23
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.61兆
| US$998萬 | 1.14% |
29,414
+606
| +2% | +US$21.8萬 |
2016 Q2
21個季度
|
|
24
Northern Trust Quality Dividend ETF
QDF
US$21.8億
| US$998萬 | 1.14% |
179,268
+17,802
| +11% | +US$102萬 |
2017 Q3
16個季度
|
|
25
Caterpillar
CAT
US$2753億
| US$957萬 | 1.1% |
49,839
-1,247
| -2% | -US$26萬 |
2020 Q3
4個季度
|
|
相似基金
PAME
Transform Wealth的2021年第3季投資組合回顧
截至2021年第3季，Transform Wealth持有240個部位，價值US$8.72億，較前一季的US$8.19億增加6.5%。 其前十大持股占投資組合的29%。
Transform Wealth在2021年第3季投入US$6542萬淨新增資金，建立16個新部位，並加碼67個既有持股。 其最大的新持股是Innovator US Equity Power Buffer ETF July：共987,964股，價值US$2939萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的28%，較前一季的27%上升，其次為資訊科技和工業。
賣出方面，減碼金額最大的是Amgen，估計減持了US$629萬。
- Transform Wealth在2021年第3季最大筆買進的是Innovator US Equity Power Buffer ETF July：共買進987,964股，價值US$2939萬。
- Transform Wealth在2021年第3季增持Powell Industries的幅度最大，估計增加US$6406萬。
- Transform Wealth在2021年第3季最大幅度減持的標的是Amgen，估計減持了US$629萬。
- Transform Wealth於2021年第3季完全出清Innovator US Equity Power Buffer ETF June，估計賣出金額為US$2742萬。
- 在2021年第3季，Transform Wealth的投資組合規模為US$8.72億，前十大持股占29%。
- Transform Wealth在2021年第3季新增了16個部位，並平倉17個部位。
- Transform Wealth的投資組合價值較前一季上升6.5%，達到US$8.72億。
根據Transform Wealth的2021年第3季 13F申報資料 ，於2021年10月15日提交。