Transform Wealths State Street Utilities Select Sector SPDR ETF XLU Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Transform Wealth Aktiendetails zu XLU Fondsaktivität für XLU

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2025 Q1	–	Verkaufen	-15.270	Geschlossen	-577.882 $	–	273
2024 Q4	577.882 $	Verkaufen	15.270 -2.224	-13 %	-88.253 $	0,03 %	167
2024 Q3	706.569 $	Verkaufen	17.494 -460	-3 %	-17.065 $	0,05 %	127
2024 Q2	611.698 $	Verkaufen	17.954 -412	-2 %	-14.150 $	0,05 %	133
2024 Q1	602.897 $	Verkaufen	18.366 -1.642	-8 %	-51.256 $	0,06 %	140
2023 Q4	633.573 $	Kaufen	+20.008	Neu	+611.731 $	0,06 %	157
2023 Q2	–	Verkaufen	-20.614	Geschlossen	-697.669 $	–	277
2023 Q1	697.669 $	Verkaufen	20.614 -66.156	-76 %	-2,24 Mio. $	0,07 %	149
2022 Q4	3,06 Mio. $	Verkaufen	86.770 -24.958	-22 %	-848.485 $	0,34 %	79
2022 Q3	3,66 Mio. $	Kaufen	111.728 +104.630	+1.474 %	+3,83 Mio. $	0,48 %	62
2022 Q2	249.000 $	Kaufen	+7.098	Neu	+256.957 $	0,04 %	176
2021 Q2	–	Verkaufen	-9.592	Geschlossen	-307.000 $	–	235
2021 Q1	307.000 $	Verkaufen	9.592 -61.826	-87 %	-1,92 Mio. $	0,06 %	183
2020 Q4	2,24 Mio. $	Kaufen	71.418 +55.350	+344 %	+1,75 Mio. $	0,47 %	68
2020 Q3	477.000 $	Verkaufen	16.068 -5.294	-25 %	-157.107 $	0,08 %	147
2020 Q2	603.000 $	Verkaufen	21.362 -125.592	-85 %	-3,62 Mio. $	0,1 %	136
2020 Q1	4,07 Mio. $	Kaufen	146.954 +138.694	+1.679 %	+4,44 Mio. $	0,87 %	44
2019 Q4	267.000 $	Kaufen	8.260 +706	+9 %	+22.424 $	0,04 %	198
2019 Q3	245.000 $	Verkaufen	7.554 -76.842	-91 %	-2,37 Mio. $	0,04 %	192
2019 Q2	2,52 Mio. $	Kaufen	+84.396	Neu	+2,48 Mio. $	0,37 %	87
2016 Q4	–	Verkaufen	-69.262	Geschlossen	-1,7 Mio. $	–	221
2016 Q3	1,7 Mio. $	Kaufen	69.262 +3.210	+5 %	+81.495 $	0,73 %	33
2016 Q2	1,73 Mio. $	Kaufen	+66.052	Neu	+1,63 Mio. $	0,73 %	34

Weitere Fonds mit XLU im Portfolio

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Goldman Sachs New York 1,15 Bio. $ AUM 47,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bessemer Group Woodbridge, New Jersey 72,7 Mrd. $ AUM 39,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Menora Mivtachim Holdings Ramat Gan, Israel 25,6 Mrd. $ AUM 50,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)

XLU-Position von Transform Wealth: Q1 2025 im Rückblick

Transform Wealth hat die Position in State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU) im Q1 2025 vollständig aufgelöst und dabei 15.270 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 577.882 $.

Transform Wealth meldete erstmals im Q2 2016 eine Position in XLU und hielt sie in 19 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2020 mit 4,07 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q1 2025 halten 1.358 von Wall St. Rank erfasste Fonds XLU.

Transform Wealth meldete, zum Ende von Q1 2025 keine Position in State Street Utilities Select Sector SPDR ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Transform Wealth verkaufte 15.270 Aktien von State Street Utilities Select Sector SPDR ETF im Q1 2025 im geschätzten Wert von 577.882 $.
Transform Wealth meldete erstmals im Q2 2016 eine Position in State Street Utilities Select Sector SPDR ETF und hielt sie in 19 Quartalen.
Die Position von Transform Wealth in State Street Utilities Select Sector SPDR ETF erreichte im Q1 2020 mit 4,07 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q1 2025 hielten 1.358 von Wall St. Rank erfasste Fonds State Street Utilities Select Sector SPDR ETF.

Auf Grundlage der von Transform Wealth für Q1 2025 am 15. Apr. 2025 eingereichten 13F-Meldung .