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Transform Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 1651 M
Rotación
16%
Rendimiento estimado a 1 año
19.1%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-5.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.1%
Rendimiento estimado a 3 años
+48.37%
Rendimiento estimado a 5 años
+178.6%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1651 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 151 M
(-8.4%)
Flujo de capital
-USD 24.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.48%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
38.51%
Posición
275
Nuevas
13
Aumentadas
65
Reducidas
136
Cerradas
31
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
3.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
|
+USD 11.9 M |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+USD 10.6 M |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+USD 8.34 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 8.1 M |
| 5 |
Norwegian Cruise Line
NCLH
|
+USD 7.66 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 22.4 M |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+USD 10.4 M |
| 3 |
Owens Corning
OC
|
+USD 8.09 M |
| 4 |
Novo Nordisk
NVO
|
+USD 7.57 M |
| 5 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+USD 7.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 30.32% |
| 2 | Industriales | 21.51% |
| 3 | Tecnología | 16.91% |
| 4 | Finanzas | 6.84% |
| 5 | Atención médica | 5.47% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 10.9 M | 0.66% |
29,675
-540
| -2% | -USD 210 k |
2017 Q3
30 trimestres
|
|
|
52
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 10.4 M | 0.63% |
18,605
-38,176
| -67% | -USD 22.4 M |
2017 Q3
30 trimestres
|
|
53
GE Aerospace
GE
USD 326 mil M
| USD 10.4 M | 0.63% |
51,620
+619
| +1% | +USD 122 k |
2024 Q3
2 trimestres
|
|
54
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
| USD 10.3 M | 0.62% |
35,586
+127
| +0.4% | +USD 33.6 k |
2022 Q4
9 trimestres
|
|
55
Broadridge
BR
USD 19.8 mil M
| USD 10.2 M | 0.62% |
42,086
+636
| +2% | +USD 150 k |
2023 Q3
6 trimestres
|
|
56
PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund
LONZ
USD 664 M
| USD 9.7 M | 0.59% |
193,456
-10,747
| -5% | -USD 546 k |
2023 Q2
7 trimestres
|
|
|
57
Oracle
ORCL
USD 389 mil M
| USD 9.28 M | 0.56% |
66,408
+64,810
| +4,056% | +USD 10.6 M |
2024 Q1
4 trimestres
|
|
58
Linde
LIN
USD 230 mil M
| USD 9.14 M | 0.55% |
19,622
-407
| -2% | -USD 183 k |
2023 Q2
7 trimestres
|
|
59
HCA Healthcare
HCA
USD 99.3 mil M
| USD 8.95 M | 0.54% |
25,904
+626
| +2% | +USD 201 k |
2018 Q4
25 trimestres
|
|
60
Adobe
ADBE
USD 95.4 mil M
| USD 7.91 M | 0.48% |
20,613
-4,932
| -19% | -USD 2.12 M |
2016 Q2
35 trimestres
|
|
61
JPMorgan Short Duration Core Plus ETF
JSCP
USD 1840 M
| USD 7.76 M | 0.47% |
164,368
+46,427
| +39% | +USD 2.18 M |
2022 Q1
12 trimestres
|
|
62
Progressive
PGR
USD 127 mil M
| USD 7.73 M | 0.47% |
27,298
+3,094
| +13% | +USD 809 k |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
63
Booking.com
BKNG
USD 123 mil M
| USD 7.3 M | 0.44% |
+39,625
| Nuevas | +USD 7.58 M |
2025 Q1
0 trimestres
|
|
64
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
USD 19.6 mil M
| USD 6.4 M | 0.39% |
128,603
+121,263
| +1,652% | +USD 6.02 M |
2022 Q4
9 trimestres
|
|
65
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 6.1 M | 0.37% |
39,051
-1,325
| -3% | -USD 243 k |
2016 Q2
35 trimestres
|
|
66
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
| USD 6.08 M | 0.37% |
18,438
-305
| -2% | -USD 109 k |
2020 Q3
18 trimestres
|
|
67
KLA
KLAC
USD 216 mil M
| USD 6.03 M | 0.37% |
88,730
-150
| -0.2% | -USD 10.8 k |
2023 Q3
6 trimestres
|
|
|
68
Norwegian Cruise Line
NCLH
USD 6911 M
| USD 6.03 M | 0.37% |
+317,943
| Nuevas | +USD 7.66 M |
2025 Q1
0 trimestres
|
|
69
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
USD 3223 M
| USD 6.02 M | 0.36% |
166,491
-26,322
| -14% | -USD 958 k |
2024 Q3
2 trimestres
|
|
70
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 255 mil M
| USD 5.71 M | 0.35% |
11,458
+183
| +2% | +USD 99.1 k |
2017 Q3
30 trimestres
|
|
71
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 55.6 mil M
| USD 5.63 M | 0.34% |
70,089
-2,325
| -3% | -USD 203 k |
2017 Q3
30 trimestres
|
|
72
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
USD 29.8 mil M
| USD 5.59 M | 0.34% |
+79,562
| Nuevas | +USD 5.48 M |
2025 Q1
0 trimestres
|
|
|
73
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
USD 7881 M
| USD 5.5 M | 0.33% |
108,104
-203,764
| -65% | -USD 10.4 M |
2021 Q1
16 trimestres
|
|
74
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 5.46 M | 0.33% |
15,566
+771
| +5% | +USD 261 k |
2022 Q4
9 trimestres
|
|
75
Waste Management
WM
USD 90.7 mil M
| USD 4.75 M | 0.29% |
20,509
-104
| -0.5% | -USD 23 k |
2022 Q3
10 trimestres
|
|
Fondos similares
PAME
Revisión del portafolio de Transform Wealth en T1 2025
Al cierre de T1 2025, Transform Wealth mantenía 275 posiciones valuadas en USD 1651 M, un 8.4% menos que los USD 1802 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 39% de la cartera.
El reporte de T1 2025 de Transform Wealth muestra 13 nuevos, Aumentaron 65, 136 reducidas y 31 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue VanEck IG Floating Rate ETF: 467,309 acciones con un valor de USD 11.9 M. La mayor venta fue State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, por un valor estimado de USD 22.4 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 30% de los activos, frente a 30% un trimestre antes; le siguen Industriales y Tecnología.
- La mayor compra de Transform Wealth en T1 2025 fue VanEck IG Floating Rate ETF: 467,309 acciones por un valor de USD 11.9 M.
- Transform Wealth fue quien más aumentó su posición en Oracle durante T1 2025, con un incremento estimado de USD 10.6 M.
- La mayor reducción de Transform Wealth durante T1 2025 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 22.4 M.
- Transform Wealth cerró por completo su posición en Owens Corning en T1 2025, con una venta estimada de USD 8.09 M.
- Las diez principales posiciones de Transform Wealth representan 39% de su cartera de USD 1651 M en T1 2025.
- Transform Wealth abrió 13 posiciones nuevas y cerró 31 en T1 2025.
- El valor de la cartera de Transform Wealth cayó 8.4% frente al trimestre anterior, hasta USD 1651 M.
Según el Informe 13F de Transform Wealth correspondiente a T1 2025, presentado el 15 abr 2025.