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Transform Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 1651 M
Rotación
16%
Rendimiento estimado a 1 año
19.1%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-5.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.1%
Rendimiento estimado a 3 años
+48.37%
Rendimiento estimado a 5 años
+178.6%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1651 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 151 M
(-8.4%)
Flujo de capital
-USD 24.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.48%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
38.51%
Posición
275
Nuevas
13
Aumentadas
65
Reducidas
136
Cerradas
31
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
3.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
|
+USD 11.9 M |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+USD 10.6 M |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+USD 8.34 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 8.1 M |
| 5 |
Norwegian Cruise Line
NCLH
|
+USD 7.66 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 22.4 M |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+USD 10.4 M |
| 3 |
Owens Corning
OC
|
+USD 8.09 M |
| 4 |
Novo Nordisk
NVO
|
+USD 7.57 M |
| 5 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+USD 7.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 30.32% |
| 2 | Industriales | 21.51% |
| 3 | Tecnología | 16.91% |
| 4 | Finanzas | 6.84% |
| 5 | Atención médica | 5.47% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Wells Fargo
WFC
USD 252 mil M
| USD 2.66 M | 0.16% |
37,099
-3,088
| -8% | -USD 232 k |
2023 Q4
5 trimestres
|
|
102
Vanguard Energy ETF
VDE
USD 11.5 mil M
| USD 2.63 M | 0.16% |
20,310
-2,096
| -9% | -USD 265 k |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
103
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 2.55 M | 0.15% |
41,365
+32,445
| +364% | +USD 2 M |
2017 Q3
30 trimestres
|
|
104
Dell
DELL
USD 287 mil M
| USD 2.5 M | 0.15% |
27,441
-1,342
| -5% | -USD 142 k |
2021 Q2
15 trimestres
|
|
105
Gilead Sciences
GILD
USD 194 mil M
| USD 2.48 M | 0.15% |
+22,137
| Nuevas | +USD 2.28 M |
2025 Q1
0 trimestres
|
|
106
Cardinal Health
CAH
USD 58.8 mil M
| USD 2.44 M | 0.15% |
17,715
+7,591
| +75% | +USD 968 k |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
107
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
| USD 2.42 M | 0.15% |
13,983
-5,091
| -27% | -USD 905 k |
2019 Q4
21 trimestres
|
|
108
Williams-Sonoma
WSM
USD 29.5 mil M
| USD 2.4 M | 0.15% |
15,205
+746
| +5% | +USD 144 k |
2024 Q3
2 trimestres
|
|
109
VanEck Agribusiness ETF
MOO
USD 1137 M
| USD 2.26 M | 0.14% |
33,269
-10,256
| -24% | -USD 696 k |
2022 Q4
9 trimestres
|
|
110
Dick's Sporting Goods
DKS
USD 14.2 mil M
| USD 2.25 M | 0.14% |
11,089
-53
| -0.5% | -USD 11.8 k |
2024 Q1
4 trimestres
|
|
111
Emerson Electric
EMR
USD 90.1 mil M
| USD 2.24 M | 0.14% |
20,395
-36,218
| -64% | -USD 4.37 M |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
112
Hewlett Packard
HPE
USD 73.2 mil M
| USD 2.12 M | 0.13% |
136,569
-676
| -0.5% | -USD 13.5 k |
2023 Q3
6 trimestres
|
|
113
iShares International Select Dividend ETF
IDV
USD 8317 M
| USD 2.11 M | 0.13% |
68,032
-9,763
| -13% | -USD 286 k |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
114
iShares Asia/Pacific Dividend ETF
DVYA
USD 69.8 M
| USD 2.09 M | 0.13% |
58,421
-7,796
| -12% | -USD 282 k |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
115
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
USD 10.6 mil M
| USD 2.02 M | 0.12% |
87,209
-5,149
| -6% | -USD 118 k |
2022 Q4
9 trimestres
|
|
116
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 21.3 mil M
| USD 2.02 M | 0.12% |
86,167
-7,866
| -8% | -USD 200 k |
2022 Q4
9 trimestres
|
|
117
iShares Emerging Markets Dividend ETF
DVYE
USD 1203 M
| USD 1.97 M | 0.12% |
72,073
-10,131
| -12% | -USD 270 k |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
118
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
| USD 1.94 M | 0.12% |
98,207
-3,424
| -3% | -USD 67.2 k |
2022 Q4
9 trimestres
|
|
119
S&P Global
SPGI
USD 127 mil M
| USD 1.88 M | 0.11% |
3,698
+8
| +0.2% | +USD 4.09 k |
2020 Q4
17 trimestres
|
|
120
Capital One
COF
USD 124 mil M
| USD 1.87 M | 0.11% |
10,405
-424
| -4% | -USD 80.1 k |
2018 Q4
25 trimestres
|
|
121
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 14.4 mil M
| USD 1.78 M | 0.11% |
67,830
-27,833
| -29% | -USD 775 k |
2022 Q4
9 trimestres
|
|
122
iShares US Industrials ETF
IYJ
USD 2024 M
| USD 1.75 M | 0.11% |
+13,461
| Nuevas | +USD 1.82 M |
2025 Q1
0 trimestres
|
|
123
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 1.65 M | 0.1% |
3,518
+371
| +12% | +USD 188 k |
2024 Q1
4 trimestres
|
|
124
ASML
ASML
USD 631 mil M
| USD 1.59 M | 0.1% |
2,400
-5
| -0.2% | -USD 3.64 k |
2023 Q2
7 trimestres
|
|
125
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 1.57 M | 0.1% |
6,058
-151
| -2% | -USD 50.3 k |
2020 Q2
19 trimestres
|
|
Fondos similares
PAME
Revisión del portafolio de Transform Wealth en T1 2025
Al cierre de T1 2025, Transform Wealth mantenía 275 posiciones valuadas en USD 1651 M, un 8.4% menos que los USD 1802 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 39% de la cartera.
El reporte de T1 2025 de Transform Wealth muestra 13 nuevos, Aumentaron 65, 136 reducidas y 31 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue VanEck IG Floating Rate ETF: 467,309 acciones con un valor de USD 11.9 M. La mayor venta fue State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, por un valor estimado de USD 22.4 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 30% de los activos, frente a 30% un trimestre antes; le siguen Industriales y Tecnología.
- La mayor compra de Transform Wealth en T1 2025 fue VanEck IG Floating Rate ETF: 467,309 acciones por un valor de USD 11.9 M.
- Transform Wealth fue quien más aumentó su posición en Oracle durante T1 2025, con un incremento estimado de USD 10.6 M.
- La mayor reducción de Transform Wealth durante T1 2025 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 22.4 M.
- Transform Wealth cerró por completo su posición en Owens Corning en T1 2025, con una venta estimada de USD 8.09 M.
- Las diez principales posiciones de Transform Wealth representan 39% de su cartera de USD 1651 M en T1 2025.
- Transform Wealth abrió 13 posiciones nuevas y cerró 31 en T1 2025.
- El valor de la cartera de Transform Wealth cayó 8.4% frente al trimestre anterior, hasta USD 1651 M.
Según el Informe 13F de Transform Wealth correspondiente a T1 2025, presentado el 15 abr 2025.