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Transform Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$16.5億
売買回転率
16%
推定1年リターン
19.1%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-5.14%
1年予想リターン
+19.1%
3年間の予想リターン
+48.37%
5年予想リターン
+178.6%
10年間の推定リターン
–
AUM
$16.5億
運用資産残高の伸び率
-$1.51億
(-8.4%)
資金フロー
-$2443万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.48%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
38.51%
保有額
275
新規
13
買い増し
65
減少
136
解消
31
平均保有期間
株式＋オプション
3.1
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2
年
平均保有期間 株式のみ
3.2
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.9
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
|
+$1192万 |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+$1055万 |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+$834万 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$810万 |
| 5 |
Norwegian Cruise Line
NCLH
|
+$766万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$2244万 |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+$1035万 |
| 3 |
Owens Corning
OC
|
+$809万 |
| 4 |
Novo Nordisk
NVO
|
+$757万 |
| 5 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+$740万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 30.32% |
| 2 | 資本財・サービス部門 | 21.51% |
| 3 | 情報技術 | 16.91% |
| 4 | 金融 | 6.84% |
| 5 | ヘルスケア | 5.47% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Wells Fargo
WFC
$2517億
| $266万 | 0.16% |
37,099
-3,088
| -8% | -$23.2万 |
2023 Q4
5四半期
|
|
102
Vanguard Energy ETF
VDE
$115億
| $263万 | 0.16% |
20,310
-2,096
| -9% | -$26.5万 |
2024 Q4
1四半期
|
|
103
Cisco
CSCO
$4234億
| $255万 | 0.15% |
41,365
+32,445
| +364% | +$200万 |
2017 Q3
30四半期
|
|
104
Dell
DELL
$2872億
| $250万 | 0.15% |
27,441
-1,342
| -5% | -$14.2万 |
2021 Q2
15四半期
|
|
105
Gilead Sciences
GILD
$1937億
| $248万 | 0.15% |
+22,137
| 新規 | +$228万 |
2025 Q1
0四半期
|
|
106
Cardinal Health
CAH
$588億
| $244万 | 0.15% |
17,715
+7,591
| +75% | +$96.8万 |
2024 Q4
1四半期
|
|
107
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$978億
| $242万 | 0.15% |
13,983
-5,091
| -27% | -$90.5万 |
2019 Q4
21四半期
|
|
108
Williams-Sonoma
WSM
$295億
| $240万 | 0.15% |
15,205
+746
| +5% | +$14.4万 |
2024 Q3
2四半期
|
|
109
VanEck Agribusiness ETF
MOO
$11.4億
| $226万 | 0.14% |
33,269
-10,256
| -24% | -$69.6万 |
2022 Q4
9四半期
|
|
110
Dick's Sporting Goods
DKS
$142億
| $225万 | 0.14% |
11,089
-53
| -0.5% | -$1.18万 |
2024 Q1
4四半期
|
|
111
Emerson Electric
EMR
$901億
| $224万 | 0.14% |
20,395
-36,218
| -64% | -$437万 |
2024 Q4
1四半期
|
|
112
Hewlett Packard
HPE
$732億
| $212万 | 0.13% |
136,569
-676
| -0.5% | -$1.35万 |
2023 Q3
6四半期
|
|
113
iShares International Select Dividend ETF
IDV
$83.2億
| $211万 | 0.13% |
68,032
-9,763
| -13% | -$28.6万 |
2024 Q4
1四半期
|
|
114
iShares Asia/Pacific Dividend ETF
DVYA
$6980万
| $209万 | 0.13% |
58,421
-7,796
| -12% | -$28.2万 |
2024 Q4
1四半期
|
|
115
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
$106億
| $202万 | 0.12% |
87,209
-5,149
| -6% | -$11.8万 |
2022 Q4
9四半期
|
|
116
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
$213億
| $202万 | 0.12% |
86,167
-7,866
| -8% | -$20万 |
2022 Q4
9四半期
|
|
117
iShares Emerging Markets Dividend ETF
DVYE
$12億
| $197万 | 0.12% |
72,073
-10,131
| -12% | -$27万 |
2024 Q4
1四半期
|
|
118
Schwab International Equity ETF
SCHF
$668億
| $194万 | 0.12% |
98,207
-3,424
| -3% | -$6.72万 |
2022 Q4
9四半期
|
|
119
S&P Global
SPGI
$1267億
| $188万 | 0.11% |
3,698
+8
| +0.2% | +$4,088 |
2020 Q4
17四半期
|
|
120
Capital One
COF
$1238億
| $187万 | 0.11% |
10,405
-424
| -4% | -$8.01万 |
2018 Q4
25四半期
|
|
121
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
$144億
| $178万 | 0.11% |
67,830
-27,833
| -29% | -$77.5万 |
2022 Q4
9四半期
|
|
122
iShares US Industrials ETF
IYJ
$20.2億
| $175万 | 0.11% |
+13,461
| 新規 | +$182万 |
2025 Q1
0四半期
|
|
123
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $165万 | 0.1% |
3,518
+371
| +12% | +$18.8万 |
2024 Q1
4四半期
|
|
124
ASML
ASML
$6305億
| $159万 | 0.1% |
2,400
-5
| -0.2% | -$3,637 |
2023 Q2
7四半期
|
|
125
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $157万 | 0.1% |
6,058
-151
| -2% | -$5.03万 |
2020 Q2
19四半期
|
|
類似するファンド
PAME
Transform Wealthの2025年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第1四半期時点で、Transform Wealthは$16.5億相当のポジションを275件保有しており、前四半期の$18億から8.4%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 39% を占めています。
Transform Wealthの2025年第1四半期の報告書には、新規 13件、65件増加しました、136件減少、31件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はVanEck IG Floating Rate ETFで、保有株数は467,309株、評価額は$1194万でした。 最も大きな売却はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定額は$2244万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち30%を占めています。前四半期の30%から上昇しており、次いで資本財・サービス部門、情報技術です。
- Transform Wealthが2025年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanEck IG Floating Rate ETFで、株数は467,309株、評価額は$1194万でした。
- Transform Wealthは2025年第1四半期にOracleの保有額を最も増やし、増加額は推定$1055万でした。
- Transform Wealthが2025年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$2244万相当を減らしました。
- Transform Wealthは2025年第1四半期にOwens Corningの保有株をすべて売却し、売却額は推定$809万でした。
- 2025年第1四半期時点で、Transform Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$16.5億のポートフォリオの39%を占めています。
- Transform Wealthは2025年第1四半期に新たに13件のポジションを取り、31件のポジションを解消しました。
- Transform Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で8.4%減少し、$16.5億となりました。
2025年4月15日に提出された、2025年第1四半期分のTransform Wealthの 13F報告書 に基づいています。