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Transform Wealth

Transform Wealth Portfolio-Positionen

AUM 1,65 Mrd. $ Umschlag 16 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,1 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-5,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+48,37 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+178,6 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,65 Mrd. $
AUM-Wachstum
-151 Mio. $
Kapitalfluss
-24,4 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,48 %
Anteil der Top-10-Positionen
38,51 %
Position
275
Neu
13
Aufgestockt
65
Reduziert
136
Geschlossen
31
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
3,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FLTR-Symbol
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
+11,9 Mio. $
2
ORCL-Symbol
Oracle
ORCL
+10,6 Mio. $
3
IVW-Symbol
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
+8,34 Mio. $
4
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+8,1 Mio. $
5
NCLH-Symbol
Norwegian Cruise Line
NCLH
+7,66 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+22,4 Mio. $
2
JMST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
+10,4 Mio. $
3
OC-Symbol
Owens Corning
OC
+8,09 Mio. $
4
NVO-Symbol
Novo Nordisk
NVO
+7,57 Mio. $
5
XLP-Symbol
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
+7,4 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 30,32 %
2 Industrie 21,51 %
3 Technologie 16,91 %
4 Finanzwesen 6,84 %
5 Gesundheitswesen 5,47 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
WFC-Symbol
101
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
2,66 Mio. $ 0,16 %
37.099
-3.088
-8 % -231.843 $
2023 Q4
5 Quartale
VDE-Symbol
102
Vanguard Energy ETF
VDE
11,5 Mrd. $
2,63 Mio. $ 0,16 %
20.310
-2.096
-9 % -264.667 $
2024 Q4
1 Quartal
CSCO-Symbol
103
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
2,55 Mio. $ 0,15 %
41.365
+32.445
+364 % +2 Mio. $
2017 Q3
30 Quartale
DELL-Symbol
104
Dell
DELL
287 Mrd. $
2,5 Mio. $ 0,15 %
27.441
-1.342
-5 % -141.958 $
2021 Q2
15 Quartale
GILD-Symbol
105
Gilead Sciences
GILD
194 Mrd. $
2,48 Mio. $ 0,15 %
+22.137
Neu +2,28 Mio. $
2025 Q1
0 Quartale
CAH-Symbol
106
Cardinal Health
CAH
58,8 Mrd. $
2,44 Mio. $ 0,15 %
17.715
+7.591
+75 % +967.617 $
2024 Q4
1 Quartal
RSP-Symbol
107
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
2,42 Mio. $ 0,15 %
13.983
-5.091
-27 % -905.264 $
2019 Q4
21 Quartale
WSM-Symbol
108
Williams-Sonoma
WSM
29,5 Mrd. $
2,4 Mio. $ 0,15 %
15.205
+746
+5 % +144.160 $
2024 Q3
2 Quartale
MOO-Symbol
109
VanEck Agribusiness ETF
MOO
1,14 Mrd. $
2,26 Mio. $ 0,14 %
33.269
-10.256
-24 % -695.677 $
2022 Q4
9 Quartale
DKS-Symbol
110
Dick's Sporting Goods
DKS
14,2 Mrd. $
2,25 Mio. $ 0,14 %
11.089
-53
-0,5 % -11.832 $
2024 Q1
4 Quartale
EMR-Symbol
111
Emerson Electric
EMR
90,1 Mrd. $
2,24 Mio. $ 0,14 %
20.395
-36.218
-64 % -4,37 Mio. $
2024 Q4
1 Quartal
HPE-Symbol
112
Hewlett Packard
HPE
73,2 Mrd. $
2,12 Mio. $ 0,13 %
136.569
-676
-0,5 % -13.461 $
2023 Q3
6 Quartale
IDV-Symbol
113
iShares International Select Dividend ETF
IDV
8,32 Mrd. $
2,11 Mio. $ 0,13 %
68.032
-9.763
-13 % -286.492 $
2024 Q4
1 Quartal
DVYA-Symbol
114
iShares Asia/Pacific Dividend ETF
DVYA
69,8 Mio. $
2,09 Mio. $ 0,13 %
58.421
-7.796
-12 % -282.101 $
2024 Q4
1 Quartal
SCHZ-Symbol
115
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
10,6 Mrd. $
2,02 Mio. $ 0,12 %
87.209
-5.149
-6 % -117.946 $
2022 Q4
9 Quartale
SCHA-Symbol
116
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,3 Mrd. $
2,02 Mio. $ 0,12 %
86.167
-7.866
-8 % -200.495 $
2022 Q4
9 Quartale
DVYE-Symbol
117
iShares Emerging Markets Dividend ETF
DVYE
1,2 Mrd. $
1,97 Mio. $ 0,12 %
72.073
-10.131
-12 % -270.118 $
2024 Q4
1 Quartal
SCHF-Symbol
118
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
1,94 Mio. $ 0,12 %
98.207
-3.424
-3 % -67.169 $
2022 Q4
9 Quartale
SPGI-Symbol
119
S&P Global
SPGI
127 Mrd. $
1,88 Mio. $ 0,11 %
3.698
+8
+0,2 % +4.088 $
2020 Q4
17 Quartale
COF-Symbol
120
Capital One
COF
124 Mrd. $
1,87 Mio. $ 0,11 %
10.405
-424
-4 % -80.092 $
2018 Q4
25 Quartale
SCHM-Symbol
121
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,4 Mrd. $
1,78 Mio. $ 0,11 %
67.830
-27.833
-29 % -775.121 $
2022 Q4
9 Quartale
IYJ-Symbol
122
iShares US Industrials ETF
IYJ
2,02 Mrd. $
1,75 Mio. $ 0,11 %
+13.461
Neu +1,82 Mio. $
2025 Q1
0 Quartale
QQQ-Symbol
123
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
1,65 Mio. $ 0,1 %
3.518
+371
+12 % +188.493 $
2024 Q1
4 Quartale
ASML-Symbol
124
ASML
ASML
631 Mrd. $
1,59 Mio. $ 0,1 %
2.400
-5
-0,2 % -3.637 $
2023 Q2
7 Quartale
TSLA-Symbol
125
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
1,57 Mio. $ 0,1 %
6.058
-151
-2 % -50.323 $
2020 Q2
19 Quartale
3 4
5
6 7

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PAME
Parvus Asset Management Europe London, United Kingdom 1,67 Mrd. $ AUM
Unigestion Holding
Unigestion Holding Geneva, Switzerland 1,7 Mrd. $ AUM 9,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Adero Partners
Adero Partners Pleasanton, California 1,53 Mrd. $ AUM 5,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sabal Trust
Sabal Trust St. Petersburg, Florida 1,8 Mrd. $ AUM 8,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Maple-Brown Abbott
Maple-Brown Abbott Barangaroo, Australia 1,47 Mrd. $ AUM 27,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Pensioenfonds Rail & OV
Pensioenfonds Rail & OV Utrecht, Netherlands 1,44 Mrd. $ AUM 2,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Foundry Partners
Foundry Partners Minneapolis, Minnesota 1,89 Mrd. $ AUM 9,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Callan Capital
Callan Capital La Jolla, California 1,35 Mrd. $ AUM 8,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Transform Wealth für Q1 2025

Zum Stand von Q1 2025 hielt Transform Wealth 275 Positionen im Wert von 1,65 Mrd. $, ein Rückgang um 8,4 % gegenüber 1,8 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 39 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Transform Wealth für Q1 2025 weist 13 neu, 65 erhöht, 136 reduziert und 31 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war VanEck IG Floating Rate ETF: 467.309 Aktien im Wert von 11,9 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust mit einem geschätzten Wert von 22,4 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 30 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 30 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Technologie.

  • Der größte Kauf von Transform Wealth im Q1 2025 war VanEck IG Floating Rate ETF: 467.309 Aktien im Wert von 11,9 Mio. $.
  • Transform Wealth hat seine Position in Oracle in Q1 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,6 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Transform Wealth im Q1 2025 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 22,4 Mio. $.
  • Transform Wealth hat seine Position in Owens Corning im Q1 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,09 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Transform Wealth machen im Q1 2025 39 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,65 Mrd. $ aus.
  • Transform Wealth eröffnete 13 neue Positionen und schloss 31 Positionen im Q1 2025.
  • Der Portfoliowert von Transform Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 8,4 % auf 1,65 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Transform Wealth für Q1 2025 am 15. Apr. 2025 eingereichten 13F-Meldung .