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Transform Wealth Portfolio-Positionen
AUM
1,65 Mrd. $
Umschlag
16 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,1 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-5,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+48,37 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+178,6 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,65 Mrd. $
AUM-Wachstum
-151 Mio. $
(-8,4 %)
Kapitalfluss
-24,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,48 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
38,51 %
Position
275
Neu
13
Aufgestockt
65
Reduziert
136
Geschlossen
31
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
3,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
|
+11,9 Mio. $ |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+10,6 Mio. $ |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+8,34 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+8,1 Mio. $ |
| 5 |
Norwegian Cruise Line
NCLH
|
+7,66 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+22,4 Mio. $ |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+10,4 Mio. $ |
| 3 |
Owens Corning
OC
|
+8,09 Mio. $ |
| 4 |
Novo Nordisk
NVO
|
+7,57 Mio. $ |
| 5 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+7,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 30,32 % |
| 2 | Industrie | 21,51 % |
| 3 | Technologie | 16,91 % |
| 4 | Finanzwesen | 6,84 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 5,47 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
10,8 Mrd. $
| 4,65 Mio. $ | 0,28 % |
51.245
-47.322
| -48 % | -4,78 Mio. $ |
2017 Q3
30 Quartale
|
|
77
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,2 Mrd. $
| 4,63 Mio. $ | 0,28 % |
78.941
-20.268
| -20 % | -1,18 Mio. $ |
2024 Q4
1 Quartal
|
|
78
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
36,8 Mrd. $
| 4,37 Mio. $ | 0,26 % |
85.606
+2.553
| +3 % | +132.411 $ |
2017 Q3
30 Quartale
|
|
79
Northern Trust Quality Dividend ETF
QDF
2,19 Mrd. $
| 4,18 Mio. $ | 0,25 % |
61.155
-6.872
| -10 % | -486.691 $ |
2017 Q3
30 Quartale
|
|
80
Blackstone
BX
85,1 Mrd. $
| 4,16 Mio. $ | 0,25 % |
29.741
-1.786
| -6 % | -289.894 $ |
2022 Q4
9 Quartale
|
|
81
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
11,7 Mrd. $
| 4,06 Mio. $ | 0,25 % |
118.520
-14.132
| -11 % | -496.221 $ |
2024 Q2
3 Quartale
|
|
82
Strategic Trust Running Oak Efficient Growth ETF
RUNN
426 Mio. $
| 3,86 Mio. $ | 0,23 % |
118.904
-11.287
| -9 % | -374.810 $ |
2023 Q3
6 Quartale
|
|
83
Panagram BBB-B CLO ETF
CLOZ
783 Mio. $
| 3,68 Mio. $ | 0,22 % |
138.314
-31.932
| -19 % | -861.340 $ |
2024 Q3
2 Quartale
|
|
84
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
| 3,67 Mio. $ | 0,22 % |
131.436
-61.429
| -32 % | -1,71 Mio. $ |
2017 Q3
30 Quartale
|
|
85
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
26,9 Mrd. $
| 3,54 Mio. $ | 0,21 % |
42.845
-445
| -1 % | -36.595 $ |
2024 Q4
1 Quartal
|
|
86
Intuitive Surgical
ISRG
151 Mrd. $
| 3,42 Mio. $ | 0,21 % |
6.900
-1.305
| -16 % | -721.691 $ |
2022 Q4
9 Quartale
|
|
87
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
| 3,39 Mio. $ | 0,21 % |
135.424
-25.913
| -16 % | -709.710 $ |
2022 Q4
9 Quartale
|
|
88
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
| 3,37 Mio. $ | 0,2 % |
20.248
+182
| +0,9 % | +35.369 $ |
2024 Q3
2 Quartale
|
|
89
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
| 3,22 Mio. $ | 0,2 % |
13.817
-748
| -5 % | -184.046 $ |
2017 Q3
30 Quartale
|
|
90
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,14 Bio. $
| 3,19 Mio. $ | 0,19 % |
+4
| Neu | +2,92 Mio. $ |
2025 Q1
0 Quartale
|
|
91
Novartis
NVS
286 Mrd. $
| 3,18 Mio. $ | 0,19 % |
27.573
-330
| -1 % | -35.132 $ |
2023 Q3
6 Quartale
|
|
92
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
3,58 Mrd. $
| 3,09 Mio. $ | 0,19 % |
48.492
-5.615
| -10 % | -353.721 $ |
2022 Q4
9 Quartale
|
|
93
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
38,6 Mrd. $
| 3,07 Mio. $ | 0,19 % |
85.858
-10.283
| -11 % | -373.451 $ |
2024 Q2
3 Quartale
|
|
94
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
23,5 Mrd. $
| 3,03 Mio. $ | 0,18 % |
31.420
+1.896
| +6 % | +189.353 $ |
2024 Q3
2 Quartale
|
|
95
iShares US Financials ETF
IYF
3,85 Mrd. $
| 2,99 Mio. $ | 0,18 % |
+26.476
| Neu | +3,03 Mio. $ |
2025 Q1
0 Quartale
|
|
96
Williams Companies
WMB
87,2 Mrd. $
| 2,98 Mio. $ | 0,18 % |
49.810
-3.322
| -6 % | -190.156 $ |
2021 Q1
16 Quartale
|
|
97
iShares Silver Trust
SLV
27,7 Mrd. $
| 2,96 Mio. $ | 0,18 % |
95.545
+2.000
| +2 % | +58.111 $ |
2024 Q4
1 Quartal
|
|
98
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
11,7 Mrd. $
| 2,93 Mio. $ | 0,18 % |
33.316
-2.684
| -7 % | -246.990 $ |
2023 Q3
6 Quartale
|
|
99
Kroger
KR
37,6 Mrd. $
| 2,73 Mio. $ | 0,17 % |
40.366
+12.486
| +45 % | +791.269 $ |
2022 Q4
9 Quartale
|
|
100
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40 Mrd. $
| 2,68 Mio. $ | 0,16 % |
45.195
-13.133
| -23 % | -768.237 $ |
2024 Q4
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
PAME
Portfolio-Rückblick von Transform Wealth für Q1 2025
Zum Stand von Q1 2025 hielt Transform Wealth 275 Positionen im Wert von 1,65 Mrd. $, ein Rückgang um 8,4 % gegenüber 1,8 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 39 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Transform Wealth für Q1 2025 weist 13 neu, 65 erhöht, 136 reduziert und 31 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war VanEck IG Floating Rate ETF: 467.309 Aktien im Wert von 11,9 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust mit einem geschätzten Wert von 22,4 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 30 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 30 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Technologie.
- Der größte Kauf von Transform Wealth im Q1 2025 war VanEck IG Floating Rate ETF: 467.309 Aktien im Wert von 11,9 Mio. $.
- Transform Wealth hat seine Position in Oracle in Q1 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Transform Wealth im Q1 2025 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 22,4 Mio. $.
- Transform Wealth hat seine Position in Owens Corning im Q1 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,09 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Transform Wealth machen im Q1 2025 39 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,65 Mrd. $ aus.
- Transform Wealth eröffnete 13 neue Positionen und schloss 31 Positionen im Q1 2025.
- Der Portfoliowert von Transform Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 8,4 % auf 1,65 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Transform Wealth für Q1 2025 am 15. Apr. 2025 eingereichten 13F-Meldung .