Transform Wealths Panagram BBB-B CLO ETF CLOZ Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Transform Wealth Aktiendetails zu CLOZ Fondsaktivität für CLOZ

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2025 Q1	3,68 Mio. $	Verkaufen	138.314 -31.932	-19 %	-861.340 $	0,22 %	83
2024 Q4	4,62 Mio. $	Verkaufen	170.246 -28.877	-15 %	-777.207 $	0,26 %	80
2024 Q3	5,35 Mio. $	Kaufen	+199.123	Neu	+5,34 Mio. $	0,35 %	66

Weitere Fonds mit CLOZ im Portfolio

SBLIC

Security Benefit Life Insurance Company Topeka, Kansas 182 Mio. $ AUM 31,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Schechter Investment Advisors Birmingham, Michigan 1,21 Mrd. $ AUM 8,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Kovitz Investment Group Partners Chicago, Illinois 4,52 Mrd. $ AUM 31,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

State of New Jersey Common Pension Fund D Trenton, New Jersey 29,3 Mrd. $ AUM 38,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

GFP

Guardian Financial Partners Orange, California 257 Mio. $ AUM 19,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Black Swift Group Boulder, Colorado 692 Mio. $ AUM 44,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Gradient Investments Arden Hills, Minnesota 7 Mrd. $ AUM 14,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Brookstone Capital Management Wheaton, Illinois 10 Mrd. $ AUM 23,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Donoghue Forlines Boston, Massachusetts 387 Mio. $ AUM 84,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sowell Financial Services North Little Rock, Arkansas 3,06 Mrd. $ AUM 30,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CLOZ-Position von Transform Wealth: Q1 2025 im Rückblick

Transform Wealth verringerte seine Beteiligung an Panagram BBB-B CLO ETF (CLOZ) im Q1 2025 um 19 %, verkaufte schätzungsweise 861.340 $ und hielt danach 138.314 Aktien im Wert von 3,68 Mio. $. Die Position macht 0,22 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #83.

Transform Wealth meldete erstmals im Q3 2024 eine Position in CLOZ und hielt sie seitdem in 3 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2024 mit 5,35 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q1 2025 halten 87 von Wall St. Rank erfasste Fonds CLOZ.

Zum Stand von Q1 2025 hielt Transform Wealth 138.314 Aktien von Panagram BBB-B CLO ETF im Wert von 3,68 Mio. $.
Transform Wealth verkaufte 31.932 Aktien von Panagram BBB-B CLO ETF im Q1 2025 im geschätzten Wert von 861.340 $.
Panagram BBB-B CLO ETF machte in Q1 2025 0,22 % des Portfolios von Transform Wealth aus und war dessen Position auf Rang 83.
Transform Wealth meldete erstmals im Q3 2024 eine Position in Panagram BBB-B CLO ETF und hielt sie seitdem in 3 Quartalen.
Die Position von Transform Wealth in Panagram BBB-B CLO ETF erreichte im Q3 2024 mit 5,35 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q1 2025 hielten 87 von Wall St. Rank erfasste Fonds Panagram BBB-B CLO ETF.

Auf Grundlage der von Transform Wealth für Q1 2025 am 15. Apr. 2025 eingereichten 13F-Meldung .