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Transform Wealth Portfolio-Positionen
AUM
1,65 Mrd. $
Umschlag
16 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,1 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-5,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+48,37 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+178,6 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,65 Mrd. $
AUM-Wachstum
-151 Mio. $
(-8,4 %)
Kapitalfluss
-24,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,48 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
38,51 %
Position
275
Neu
13
Aufgestockt
65
Reduziert
136
Geschlossen
31
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
3,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
|
+11,9 Mio. $ |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+10,6 Mio. $ |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+8,34 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+8,1 Mio. $ |
| 5 |
Norwegian Cruise Line
NCLH
|
+7,66 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+22,4 Mio. $ |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+10,4 Mio. $ |
| 3 |
Owens Corning
OC
|
+8,09 Mio. $ |
| 4 |
Novo Nordisk
NVO
|
+7,57 Mio. $ |
| 5 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+7,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 30,32 % |
| 2 | Industrie | 21,51 % |
| 3 | Technologie | 16,91 % |
| 4 | Finanzwesen | 6,84 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 5,47 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
| 15,7 Mio. $ | 0,95 % |
27.910
+13.718
| +97 % | +8,1 Mio. $ |
2017 Q3
30 Quartale
|
|
27
Chevron
CVX
441 Mrd. $
| 15,4 Mio. $ | 0,93 % |
91.885
-552
| -0,6 % | -86.413 $ |
2019 Q2
23 Quartale
|
|
28
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
| 15,3 Mio. $ | 0,93 % |
26.548
+483
| +2 % | +311.617 $ |
2024 Q1
4 Quartale
|
|
29
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
6,33 Mrd. $
| 15,1 Mio. $ | 0,92 % |
334.255
+30.050
| +10 % | +1,34 Mio. $ |
2024 Q3
2 Quartale
|
|
30
AerCap
AER
22,9 Mrd. $
| 15 Mio. $ | 0,91 % |
146.854
+19.646
| +15 % | +1,94 Mio. $ |
2024 Q2
3 Quartale
|
|
31
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
5,95 Mrd. $
| 15 Mio. $ | 0,91 % |
850.386
+13.548
| +2 % | +240.440 $ |
2017 Q4
29 Quartale
|
|
32
Constellation Energy
CEG
96,1 Mrd. $
| 14,9 Mio. $ | 0,9 % |
74.016
+1.192
| +2 % | +319.497 $ |
2022 Q1
12 Quartale
|
|
33
Salesforce
CRM
198 Mrd. $
| 14,9 Mio. $ | 0,9 % |
55.565
+1.617
| +3 % | +502.932 $ |
2024 Q3
2 Quartale
|
|
34
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
| 14,3 Mio. $ | 0,86 % |
138.292
+34.508
| +33 % | +3,91 Mio. $ |
2019 Q2
23 Quartale
|
|
35
T-Mobile US
TMUS
171 Mrd. $
| 13,9 Mio. $ | 0,84 % |
52.140
-2.356
| -4 % | -580.745 $ |
2023 Q2
7 Quartale
|
|
36
Mastercard
MA
541 Mrd. $
| 13,7 Mio. $ | 0,83 % |
24.975
+9.281
| +59 % | +5,05 Mio. $ |
2017 Q3
30 Quartale
|
|
37
Netflix
NFLX
294 Mrd. $
| 13,6 Mio. $ | 0,82 % |
145.970
+55.280
| +61 % | +5,26 Mio. $ |
2024 Q3
2 Quartale
|
|
38
Cummins
CMI
73,1 Mrd. $
| 13,2 Mio. $ | 0,8 % |
42.084
+3.800
| +10 % | +1,34 Mio. $ |
2022 Q3
10 Quartale
|
|
39
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
49,4 Mrd. $
| 12,8 Mio. $ | 0,77 % |
146.990
+8.299
| +6 % | +677.018 $ |
2024 Q1
4 Quartale
|
|
40
Oneok
OKE
58,8 Mrd. $
| 12,7 Mio. $ | 0,77 % |
127.944
+2.224
| +2 % | +220.770 $ |
2023 Q1
8 Quartale
|
|
41
Chubb
CB
139 Mrd. $
| 12,4 Mio. $ | 0,75 % |
40.844
+295
| +0,7 % | +81.971 $ |
2022 Q1
12 Quartale
|
|
42
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
| 12,4 Mio. $ | 0,75 % |
101.416
-451
| -0,4 % | -54.747 $ |
2022 Q3
10 Quartale
|
|
43
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
| 12,3 Mio. $ | 0,75 % |
14.912
+7.134
| +92 % | +5,94 Mio. $ |
2022 Q4
9 Quartale
|
|
44
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
127 Mrd. $
| 12 Mio. $ | 0,73 % |
24.728
-172
| -0,7 % | -80.152 $ |
2022 Q2
11 Quartale
|
|
|
45
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
3,47 Mrd. $
| 11,9 Mio. $ | 0,72 % |
+467.309
| Neu | +11,9 Mio. $ |
2025 Q1
0 Quartale
|
|
46
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
6,27 Mrd. $
| 11,8 Mio. $ | 0,71 % |
567.835
-332.626
| -37 % | -6,98 Mio. $ |
2023 Q2
7 Quartale
|
|
47
CRH
CRH
55,6 Mrd. $
| 11,5 Mio. $ | 0,7 % |
130.233
+4.497
| +4 % | +442.231 $ |
2023 Q3
6 Quartale
|
|
48
Honeywell
HON
67 Mrd. $
| 11,3 Mio. $ | 0,69 % |
56.675
-11.718
| -17 % | -2,37 Mio. $ |
2016 Q2
35 Quartale
|
|
49
Bank of New York Mellon
BNY
97,2 Mrd. $
| 11 Mio. $ | 0,67 % |
131.101
+5.072
| +4 % | +426.231 $ |
2024 Q4
1 Quartal
|
|
50
Quanta Services
PWR
95 Mrd. $
| 10,9 Mio. $ | 0,66 % |
42.983
+727
| +2 % | +210.082 $ |
2023 Q3
6 Quartale
|
|
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PAME
Portfolio-Rückblick von Transform Wealth für Q1 2025
Zum Stand von Q1 2025 hielt Transform Wealth 275 Positionen im Wert von 1,65 Mrd. $, ein Rückgang um 8,4 % gegenüber 1,8 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 39 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Transform Wealth für Q1 2025 weist 13 neu, 65 erhöht, 136 reduziert und 31 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war VanEck IG Floating Rate ETF: 467.309 Aktien im Wert von 11,9 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust mit einem geschätzten Wert von 22,4 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 30 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 30 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Technologie.
- Der größte Kauf von Transform Wealth im Q1 2025 war VanEck IG Floating Rate ETF: 467.309 Aktien im Wert von 11,9 Mio. $.
- Transform Wealth hat seine Position in Oracle in Q1 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Transform Wealth im Q1 2025 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 22,4 Mio. $.
- Transform Wealth hat seine Position in Owens Corning im Q1 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,09 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Transform Wealth machen im Q1 2025 39 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,65 Mrd. $ aus.
- Transform Wealth eröffnete 13 neue Positionen und schloss 31 Positionen im Q1 2025.
- Der Portfoliowert von Transform Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 8,4 % auf 1,65 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Transform Wealth für Q1 2025 am 15. Apr. 2025 eingereichten 13F-Meldung .