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Transform Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 1,65 bi
Giro
16%
Retorno est. (1 ano)
19,1%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-5,14%
Retorno est. (1 ano)
+19,1%
Retorno est. (3 anos)
+48,37%
Retorno est. (5 anos)
+178,6%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,65 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 151 mi
(-8,4%)
Fluxo de capital
-US$ 24,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,48%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
38,51%
Posição
275
Nova
13
Aumentada
65
Reduzida
136
Encerrada
31
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
|
+US$ 11,9 mi |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+US$ 10,6 mi |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$ 8,34 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 8,1 mi |
| 5 |
Norwegian Cruise Line
NCLH
|
+US$ 7,66 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 22,4 mi |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+US$ 10,4 mi |
| 3 |
Owens Corning
OC
|
+US$ 8,09 mi |
| 4 |
Novo Nordisk
NVO
|
+US$ 7,57 mi |
| 5 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+US$ 7,4 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 30,32% |
| 2 | Industriais | 21,51% |
| 3 | Tecnologia | 16,91% |
| 4 | Financeiro | 6,84% |
| 5 | Saúde | 5,47% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 15,7 mi | 0,95% |
27.910
+13.718
| +97% | +US$ 8,1 mi |
2017 Q3
30 trimestres
|
|
27
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 15,4 mi | 0,93% |
91.885
-552
| -0,6% | -US$ 86,4 mil |
2019 Q2
23 trimestres
|
|
28
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 15,3 mi | 0,93% |
26.548
+483
| +2% | +US$ 312 mil |
2024 Q1
4 trimestres
|
|
29
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
US$ 6,33 bi
| US$ 15,1 mi | 0,92% |
334.255
+30.050
| +10% | +US$ 1,34 mi |
2024 Q3
2 trimestres
|
|
30
AerCap
AER
US$ 22,9 bi
| US$ 15 mi | 0,91% |
146.854
+19.646
| +15% | +US$ 1,94 mi |
2024 Q2
3 trimestres
|
|
31
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
US$ 5,95 bi
| US$ 15 mi | 0,91% |
850.386
+13.548
| +2% | +US$ 240 mil |
2017 Q4
29 trimestres
|
|
32
Constellation Energy
CEG
US$ 96,1 bi
| US$ 14,9 mi | 0,9% |
74.016
+1.192
| +2% | +US$ 319 mil |
2022 Q1
12 trimestres
|
|
33
Salesforce
CRM
US$ 198 bi
| US$ 14,9 mi | 0,9% |
55.565
+1.617
| +3% | +US$ 503 mil |
2024 Q3
2 trimestres
|
|
34
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 14,3 mi | 0,86% |
138.292
+34.508
| +33% | +US$ 3,91 mi |
2019 Q2
23 trimestres
|
|
35
T-Mobile US
TMUS
US$ 171 bi
| US$ 13,9 mi | 0,84% |
52.140
-2.356
| -4% | -US$ 581 mil |
2023 Q2
7 trimestres
|
|
36
Mastercard
MA
US$ 541 bi
| US$ 13,7 mi | 0,83% |
24.975
+9.281
| +59% | +US$ 5,05 mi |
2017 Q3
30 trimestres
|
|
37
Netflix
NFLX
US$ 294 bi
| US$ 13,6 mi | 0,82% |
145.970
+55.280
| +61% | +US$ 5,26 mi |
2024 Q3
2 trimestres
|
|
38
Cummins
CMI
US$ 73,1 bi
| US$ 13,2 mi | 0,8% |
42.084
+3.800
| +10% | +US$ 1,34 mi |
2022 Q3
10 trimestres
|
|
39
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
US$ 49,4 bi
| US$ 12,8 mi | 0,77% |
146.990
+8.299
| +6% | +US$ 677 mil |
2024 Q1
4 trimestres
|
|
40
Oneok
OKE
US$ 58,8 bi
| US$ 12,7 mi | 0,77% |
127.944
+2.224
| +2% | +US$ 221 mil |
2023 Q1
8 trimestres
|
|
41
Chubb
CB
US$ 139 bi
| US$ 12,4 mi | 0,75% |
40.844
+295
| +0,7% | +US$ 82 mil |
2022 Q1
12 trimestres
|
|
42
TJX Companies
TJX
US$ 162 bi
| US$ 12,4 mi | 0,75% |
101.416
-451
| -0,4% | -US$ 54,7 mil |
2022 Q3
10 trimestres
|
|
43
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 12,3 mi | 0,75% |
14.912
+7.134
| +92% | +US$ 5,94 mi |
2022 Q4
9 trimestres
|
|
44
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$ 127 bi
| US$ 12 mi | 0,73% |
24.728
-172
| -0,7% | -US$ 80,2 mil |
2022 Q2
11 trimestres
|
|
|
45
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
US$ 3,47 bi
| US$ 11,9 mi | 0,72% |
+467.309
| Nova | +US$ 11,9 mi |
2025 Q1
0 trimestres
|
|
46
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$ 6,27 bi
| US$ 11,8 mi | 0,71% |
567.835
-332.626
| -37% | -US$ 6,98 mi |
2023 Q2
7 trimestres
|
|
47
CRH
CRH
US$ 55,6 bi
| US$ 11,5 mi | 0,7% |
130.233
+4.497
| +4% | +US$ 442 mil |
2023 Q3
6 trimestres
|
|
48
Honeywell
HON
US$ 67 bi
| US$ 11,3 mi | 0,69% |
56.675
-11.718
| -17% | -US$ 2,37 mi |
2016 Q2
35 trimestres
|
|
49
Bank of New York Mellon
BNY
US$ 97,2 bi
| US$ 11 mi | 0,67% |
131.101
+5.072
| +4% | +US$ 426 mil |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
50
Quanta Services
PWR
US$ 95 bi
| US$ 10,9 mi | 0,66% |
42.983
+727
| +2% | +US$ 210 mil |
2023 Q3
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PAME
Revisão da carteira de Transform Wealth no T1 2025
No T1 2025, Transform Wealth detinha 275 posições no valor de US$ 1,65 bi, uma queda de 8,4% em relação a US$ 1,8 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 39% da carteira.
O relatório de T1 2025 de Transform Wealth mostra 13 novas, 65 aumentaram, 136 reduções e 31 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em VanEck IG Floating Rate ETF: 467.309 ações no valor de US$ 11,9 mi. A maior venda foi de State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, estimada em US$ 22,4 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 30% dos ativos, ante 30% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Industriais e Tecnologia.
- A maior compra de Transform Wealth no T1 2025 foi VanEck IG Floating Rate ETF: 467.309 ações no valor de US$ 11,9 mi.
- Transform Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Oracle no T1 2025, com um aumento estimado de US$ 10,6 mi.
- A maior redução de Transform Wealth em T1 2025 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 22,4 mi.
- Transform Wealth encerrou totalmente sua posição em Owens Corning no T1 2025, vendendo um valor estimado de US$ 8,09 mi.
- As dez maiores posições de Transform Wealth representam 39% de sua carteira de US$ 1,65 bi no T1 2025.
- Transform Wealth abriu 13 novas posições e encerrou 31 em T1 2025.
- O valor da carteira de Transform Wealth caiu 8,4% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,65 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Transform Wealth referente a T1 2025, protocolado em 15 de abr. de 2025.