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Transform Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$16.5億
売買回転率
16%
推定1年リターン
19.1%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-5.14%
1年予想リターン
+19.1%
3年間の予想リターン
+48.37%
5年予想リターン
+178.6%
10年間の推定リターン
–
AUM
$16.5億
運用資産残高の伸び率
-$1.51億
(-8.4%)
資金フロー
-$2443万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.48%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
38.51%
保有額
275
新規
13
買い増し
65
減少
136
解消
31
平均保有期間
株式＋オプション
3.1
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2
年
平均保有期間 株式のみ
3.2
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.9
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
|
+$1192万 |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+$1055万 |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+$834万 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$810万 |
| 5 |
Norwegian Cruise Line
NCLH
|
+$766万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$2244万 |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+$1035万 |
| 3 |
Owens Corning
OC
|
+$809万 |
| 4 |
Novo Nordisk
NVO
|
+$757万 |
| 5 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+$740万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 30.32% |
| 2 | 資本財・サービス部門 | 21.51% |
| 3 | 情報技術 | 16.91% |
| 4 | 金融 | 6.84% |
| 5 | ヘルスケア | 5.47% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $1568万 | 0.95% |
27,910
+13,718
| +97% | +$810万 |
2017 Q3
30四半期
|
|
27
Chevron
CVX
$4413億
| $1537万 | 0.93% |
91,885
-552
| -0.6% | -$8.64万 |
2019 Q2
23四半期
|
|
28
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $1530万 | 0.93% |
26,548
+483
| +2% | +$31.2万 |
2024 Q1
4四半期
|
|
29
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
$63.3億
| $1511万 | 0.92% |
334,255
+30,050
| +10% | +$134万 |
2024 Q3
2四半期
|
|
30
AerCap
AER
$229億
| $1504万 | 0.91% |
146,854
+19,646
| +15% | +$194万 |
2024 Q2
3四半期
|
|
31
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
$59.5億
| $1496万 | 0.91% |
850,386
+13,548
| +2% | +$24万 |
2017 Q4
29四半期
|
|
32
Constellation Energy
CEG
$961億
| $1492万 | 0.9% |
74,016
+1,192
| +2% | +$31.9万 |
2022 Q1
12四半期
|
|
33
Salesforce
CRM
$1981億
| $1491万 | 0.9% |
55,565
+1,617
| +3% | +$50.3万 |
2024 Q3
2四半期
|
|
34
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1209億
| $1428万 | 0.86% |
138,292
+34,508
| +33% | +$391万 |
2019 Q2
23四半期
|
|
35
T-Mobile US
TMUS
$1707億
| $1391万 | 0.84% |
52,140
-2,356
| -4% | -$58.1万 |
2023 Q2
7四半期
|
|
36
Mastercard
MA
$5409億
| $1369万 | 0.83% |
24,975
+9,281
| +59% | +$505万 |
2017 Q3
30四半期
|
|
37
Netflix
NFLX
$2937億
| $1361万 | 0.82% |
145,970
+55,280
| +61% | +$526万 |
2024 Q3
2四半期
|
|
38
Cummins
CMI
$731億
| $1319万 | 0.8% |
42,084
+3,800
| +10% | +$134万 |
2022 Q3
10四半期
|
|
39
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
$494億
| $1279万 | 0.77% |
146,990
+8,299
| +6% | +$67.7万 |
2024 Q1
4四半期
|
|
40
Oneok
OKE
$588億
| $1269万 | 0.77% |
127,944
+2,224
| +2% | +$22.1万 |
2023 Q1
8四半期
|
|
41
Chubb
CB
$1388億
| $1237万 | 0.75% |
40,844
+295
| +0.7% | +$8.2万 |
2022 Q1
12四半期
|
|
42
TJX Companies
TJX
$1621億
| $1235万 | 0.75% |
101,416
-451
| -0.4% | -$5.47万 |
2022 Q3
10四半期
|
|
43
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $1232万 | 0.75% |
14,912
+7,134
| +92% | +$594万 |
2022 Q4
9四半期
|
|
44
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
$1267億
| $1199万 | 0.73% |
24,728
-172
| -0.7% | -$8.02万 |
2022 Q2
11四半期
|
|
|
45
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
$34.7億
| $1194万 | 0.72% |
+467,309
| 新規 | +$1192万 |
2025 Q1
0四半期
|
|
46
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
$62.7億
| $1175万 | 0.71% |
567,835
-332,626
| -37% | -$698万 |
2023 Q2
7四半期
|
|
47
CRH
CRH
$556億
| $1150万 | 0.7% |
130,233
+4,497
| +4% | +$44.2万 |
2023 Q3
6四半期
|
|
48
Honeywell
HON
$670億
| $1131万 | 0.69% |
56,675
-11,718
| -17% | -$237万 |
2016 Q2
35四半期
|
|
49
Bank of New York Mellon
BNY
$972億
| $1100万 | 0.67% |
131,101
+5,072
| +4% | +$42.6万 |
2024 Q4
1四半期
|
|
50
Quanta Services
PWR
$950億
| $1093万 | 0.66% |
42,983
+727
| +2% | +$21万 |
2023 Q3
6四半期
|
|
類似するファンド
PAME
Transform Wealthの2025年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第1四半期時点で、Transform Wealthは$16.5億相当のポジションを275件保有しており、前四半期の$18億から8.4%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 39% を占めています。
Transform Wealthの2025年第1四半期の報告書には、新規 13件、65件増加しました、136件減少、31件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はVanEck IG Floating Rate ETFで、保有株数は467,309株、評価額は$1194万でした。 最も大きな売却はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定額は$2244万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち30%を占めています。前四半期の30%から上昇しており、次いで資本財・サービス部門、情報技術です。
- Transform Wealthが2025年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanEck IG Floating Rate ETFで、株数は467,309株、評価額は$1194万でした。
- Transform Wealthは2025年第1四半期にOracleの保有額を最も増やし、増加額は推定$1055万でした。
- Transform Wealthが2025年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$2244万相当を減らしました。
- Transform Wealthは2025年第1四半期にOwens Corningの保有株をすべて売却し、売却額は推定$809万でした。
- 2025年第1四半期時点で、Transform Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$16.5億のポートフォリオの39%を占めています。
- Transform Wealthは2025年第1四半期に新たに13件のポジションを取り、31件のポジションを解消しました。
- Transform Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で8.4%減少し、$16.5億となりました。
2025年4月15日に提出された、2025年第1四半期分のTransform Wealthの 13F報告書 に基づいています。