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Transform Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$16.5억
회전율
16%
1년 추정 수익률
19.1%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-5.14%
1년 예상 수익률
+19.1%
3년 예상 수익률
+48.37%
5년 예상 수익률
+178.6%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$16.5억
AUM 성장
-US$1.51억
(-8.4%)
자금 흐름
-US$2443만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.48%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
38.51%
보유액
275
신규
13
증가
65
축소
136
청산됨
31
평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
평균 보유 기간 주식만
3.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
|
+US$1192만 |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+US$1055만 |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$834만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$810만 |
| 5 |
Norwegian Cruise Line
NCLH
|
+US$766만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$2244만 |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+US$1035만 |
| 3 |
Owens Corning
OC
|
+US$809만 |
| 4 |
Novo Nordisk
NVO
|
+US$757만 |
| 5 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+US$740만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 30.32% |
| 2 | 산업재 | 21.51% |
| 3 | 정보기술 | 16.91% |
| 4 | 금융 | 6.84% |
| 5 | 건강관리 | 5.47% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$1568만 | 0.95% |
27,910
+13,718
| +97% | +US$810만 |
2017 Q3
30개 분기
|
|
27
Chevron
CVX
US$4413억
| US$1537만 | 0.93% |
91,885
-552
| -0.6% | -US$8.64만 |
2019 Q2
23개 분기
|
|
28
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$1530만 | 0.93% |
26,548
+483
| +2% | +US$31.2만 |
2024 Q1
4개 분기
|
|
29
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
US$63.3억
| US$1511만 | 0.92% |
334,255
+30,050
| +10% | +US$134만 |
2024 Q3
2개 분기
|
|
30
AerCap
AER
US$229억
| US$1504만 | 0.91% |
146,854
+19,646
| +15% | +US$194만 |
2024 Q2
3개 분기
|
|
31
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
US$59.5억
| US$1496만 | 0.91% |
850,386
+13,548
| +2% | +US$24만 |
2017 Q4
29개 분기
|
|
32
Constellation Energy
CEG
US$961억
| US$1492만 | 0.9% |
74,016
+1,192
| +2% | +US$31.9만 |
2022 Q1
12개 분기
|
|
33
Salesforce
CRM
US$1981억
| US$1491만 | 0.9% |
55,565
+1,617
| +3% | +US$50.3만 |
2024 Q3
2개 분기
|
|
34
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209억
| US$1428만 | 0.86% |
138,292
+34,508
| +33% | +US$391만 |
2019 Q2
23개 분기
|
|
35
T-Mobile US
TMUS
US$1707억
| US$1391만 | 0.84% |
52,140
-2,356
| -4% | -US$58.1만 |
2023 Q2
7개 분기
|
|
36
Mastercard
MA
US$5409억
| US$1369만 | 0.83% |
24,975
+9,281
| +59% | +US$505만 |
2017 Q3
30개 분기
|
|
37
Netflix
NFLX
US$2937억
| US$1361만 | 0.82% |
145,970
+55,280
| +61% | +US$526만 |
2024 Q3
2개 분기
|
|
38
Cummins
CMI
US$731억
| US$1319만 | 0.8% |
42,084
+3,800
| +10% | +US$134만 |
2022 Q3
10개 분기
|
|
39
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
US$494억
| US$1279만 | 0.77% |
146,990
+8,299
| +6% | +US$67.7만 |
2024 Q1
4개 분기
|
|
40
Oneok
OKE
US$588억
| US$1269만 | 0.77% |
127,944
+2,224
| +2% | +US$22.1만 |
2023 Q1
8개 분기
|
|
41
Chubb
CB
US$1388억
| US$1237만 | 0.75% |
40,844
+295
| +0.7% | +US$8.2만 |
2022 Q1
12개 분기
|
|
42
TJX Companies
TJX
US$1621억
| US$1235만 | 0.75% |
101,416
-451
| -0.4% | -US$5.47만 |
2022 Q3
10개 분기
|
|
43
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$1232만 | 0.75% |
14,912
+7,134
| +92% | +US$594만 |
2022 Q4
9개 분기
|
|
44
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1267억
| US$1199만 | 0.73% |
24,728
-172
| -0.7% | -US$8.02만 |
2022 Q2
11개 분기
|
|
|
45
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
US$34.7억
| US$1194만 | 0.72% |
+467,309
| 신규 | +US$1192만 |
2025 Q1
0개 분기
|
|
46
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$62.7억
| US$1175만 | 0.71% |
567,835
-332,626
| -37% | -US$698만 |
2023 Q2
7개 분기
|
|
47
CRH
CRH
US$556억
| US$1150만 | 0.7% |
130,233
+4,497
| +4% | +US$44.2만 |
2023 Q3
6개 분기
|
|
48
Honeywell
HON
US$670억
| US$1131만 | 0.69% |
56,675
-11,718
| -17% | -US$237만 |
2016 Q2
35개 분기
|
|
49
Bank of New York Mellon
BNY
US$972억
| US$1100만 | 0.67% |
131,101
+5,072
| +4% | +US$42.6만 |
2024 Q4
1분기
|
|
50
Quanta Services
PWR
US$950억
| US$1093만 | 0.66% |
42,983
+727
| +2% | +US$21만 |
2023 Q3
6개 분기
|
|
유사한 펀드
PAME
Transform Wealth의 2025년 1분기 포트폴리오 리뷰
2025년 1분기 기준, Transform Wealth의 보유 포지션은 275개, 총액은 US$16.5억였으며 전 분기 US$18억보다 8.4% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 39%를 차지해요.
Transform Wealth의 2025년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 13개, 65개 증가, 136개 감소 및 31개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 VanEck IG Floating Rate ETF으로, 467,309주를 보유했으며 가치는 US$1194만였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust으로, 추정 금액은 US$2244만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 30%로 가장 높아요. 한 분기 전 30%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 정보기술 순이에요.
- Transform Wealth의 2025년 1분기 최대 매수 종목은 VanEck IG Floating Rate ETF으로, US$1194만 상당의 467,309주를 매수했어요.
- 2025년 1분기에 Oracle 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Transform Wealth로, 추정 증가액은 US$1055만 규모예요.
- Transform Wealth의 2025년 1분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$2244만예요.
- Transform Wealth는 2025년 1분기에 Owens Corning 보유분을 전량 매도해 추정 US$809만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Transform Wealth의 2025년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$16.5억 중 39%를 차지해요.
- Transform Wealth는 2025년 1분기에 신규 포지션 13개를 편입하고 31개를 청산했어요.
- Transform Wealth의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 8.4% 하락해 US$16.5억가 됐어요.
2025년 4월 15일에 제출된 Transform Wealth의 2025년 1분기 13F 공시 기준입니다.