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Transform Wealth 投資組合持股
AUM
US$16.5億
週轉率
16%
1年估算報酬率
19.1%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-5.14%
1年估算報酬率
+19.1%
3年估算報酬率
+48.37%
5年估算報酬率
+178.6%
10年估算報酬率
–
AUM
US$16.5億
AUM 成長
-US$1.51億
(-8.4%)
資金流向
-US$2443萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.48%
前10大持股比重
前十大持股占比
38.51%
持股
275
新
13
增持
65
減碼
136
已平倉
31
平均持有時間
股票＋選擇權
3.1
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.9
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2
年
平均持有時間 僅限股票
3.2
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.9
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
|
+US$1192萬 |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+US$1055萬 |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$834萬 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$810萬 |
| 5 |
Norwegian Cruise Line
NCLH
|
+US$766萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$2244萬 |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+US$1035萬 |
| 3 |
Owens Corning
OC
|
+US$809萬 |
| 4 |
Novo Nordisk
NVO
|
+US$757萬 |
| 5 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+US$740萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 30.32% |
| 2 | 工業 | 21.51% |
| 3 | 科技 | 16.91% |
| 4 | 金融 | 6.84% |
| 5 | 醫療保健 | 5.47% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$1568萬 | 0.95% |
27,910
+13,718
| +97% | +US$810萬 |
2017 Q3
30個季度
|
|
27
Chevron
CVX
US$4413億
| US$1537萬 | 0.93% |
91,885
-552
| -0.6% | -US$8.64萬 |
2019 Q2
23個季度
|
|
28
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$1530萬 | 0.93% |
26,548
+483
| +2% | +US$31.2萬 |
2024 Q1
4個季度
|
|
29
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
US$63.3億
| US$1511萬 | 0.92% |
334,255
+30,050
| +10% | +US$134萬 |
2024 Q3
2個季度
|
|
30
AerCap
AER
US$229億
| US$1504萬 | 0.91% |
146,854
+19,646
| +15% | +US$194萬 |
2024 Q2
3個季度
|
|
31
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
US$59.5億
| US$1496萬 | 0.91% |
850,386
+13,548
| +2% | +US$24萬 |
2017 Q4
29個季度
|
|
32
Constellation Energy
CEG
US$961億
| US$1492萬 | 0.9% |
74,016
+1,192
| +2% | +US$31.9萬 |
2022 Q1
12個季度
|
|
33
Salesforce
CRM
US$1981億
| US$1491萬 | 0.9% |
55,565
+1,617
| +3% | +US$50.3萬 |
2024 Q3
2個季度
|
|
34
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209億
| US$1428萬 | 0.86% |
138,292
+34,508
| +33% | +US$391萬 |
2019 Q2
23個季度
|
|
35
T-Mobile US
TMUS
US$1707億
| US$1391萬 | 0.84% |
52,140
-2,356
| -4% | -US$58.1萬 |
2023 Q2
7個季度
|
|
36
Mastercard
MA
US$5409億
| US$1369萬 | 0.83% |
24,975
+9,281
| +59% | +US$505萬 |
2017 Q3
30個季度
|
|
37
Netflix
NFLX
US$2937億
| US$1361萬 | 0.82% |
145,970
+55,280
| +61% | +US$526萬 |
2024 Q3
2個季度
|
|
38
Cummins
CMI
US$731億
| US$1319萬 | 0.8% |
42,084
+3,800
| +10% | +US$134萬 |
2022 Q3
10個季度
|
|
39
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
US$494億
| US$1279萬 | 0.77% |
146,990
+8,299
| +6% | +US$67.7萬 |
2024 Q1
4個季度
|
|
40
Oneok
OKE
US$588億
| US$1269萬 | 0.77% |
127,944
+2,224
| +2% | +US$22.1萬 |
2023 Q1
8個季度
|
|
41
Chubb
CB
US$1388億
| US$1237萬 | 0.75% |
40,844
+295
| +0.7% | +US$8.2萬 |
2022 Q1
12個季度
|
|
42
TJX Companies
TJX
US$1621億
| US$1235萬 | 0.75% |
101,416
-451
| -0.4% | -US$5.47萬 |
2022 Q3
10個季度
|
|
43
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$1232萬 | 0.75% |
14,912
+7,134
| +92% | +US$594萬 |
2022 Q4
9個季度
|
|
44
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1267億
| US$1199萬 | 0.73% |
24,728
-172
| -0.7% | -US$8.02萬 |
2022 Q2
11個季度
|
|
|
45
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
US$34.7億
| US$1194萬 | 0.72% |
+467,309
| 新 | +US$1192萬 |
2025 Q1
0個季度
|
|
46
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$62.7億
| US$1175萬 | 0.71% |
567,835
-332,626
| -37% | -US$698萬 |
2023 Q2
7個季度
|
|
47
CRH
CRH
US$556億
| US$1150萬 | 0.7% |
130,233
+4,497
| +4% | +US$44.2萬 |
2023 Q3
6個季度
|
|
48
Honeywell
HON
US$670億
| US$1131萬 | 0.69% |
56,675
-11,718
| -17% | -US$237萬 |
2016 Q2
35個季度
|
|
49
Bank of New York Mellon
BNY
US$972億
| US$1100萬 | 0.67% |
131,101
+5,072
| +4% | +US$42.6萬 |
2024 Q4
1季度
|
|
50
Quanta Services
PWR
US$950億
| US$1093萬 | 0.66% |
42,983
+727
| +2% | +US$21萬 |
2023 Q3
6個季度
|
|
相似基金
PAME
Transform Wealth的2025年第1季投資組合回顧
截至2025年第1季，Transform Wealth持有275個部位，管理資產為US$16.5億，較前一季的US$18億減少8.4%。 其前十大持股占投資組合的39%。
Transform Wealth的2025年第1季申報資料顯示有新增13項、增加65檔、減碼136檔持股和已平倉31筆個持倉部位。 其最大的新持股是VanEck IG Floating Rate ETF：共467,309股，價值US$1194萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計金額為US$2244萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的30%，較前一季的30%上升，其次為工業和科技。
- Transform Wealth在2025年第1季最大筆買進的是VanEck IG Floating Rate ETF：共買進467,309股，價值US$1194萬。
- Transform Wealth在2025年第1季增持Oracle的幅度最大，估計增加US$1055萬。
- Transform Wealth在2025年第1季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$2244萬。
- Transform Wealth於2025年第1季完全出清Owens Corning，估計賣出金額為US$809萬。
- 在2025年第1季，Transform Wealth的投資組合規模為US$16.5億，前十大持股占39%。
- Transform Wealth在2025年第1季新增了13個部位，並平倉31個部位。
- Transform Wealth的投資組合價值較前一季下跌8.4%，降至US$16.5億。
根據Transform Wealth的2025年第1季 13F申報資料 ，於2025年4月15日提交。