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Transform Wealth 投資組合持股
AUM
US$16.5億
週轉率
16%
1年估算報酬率
19.1%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-5.14%
1年估算報酬率
+19.1%
3年估算報酬率
+48.37%
5年估算報酬率
+178.6%
10年估算報酬率
–
AUM
US$16.5億
AUM 成長
-US$1.51億
(-8.4%)
資金流向
-US$2443萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.48%
前10大持股比重
前十大持股占比
38.51%
持股
275
新
13
增持
65
減碼
136
已平倉
31
平均持有時間
股票＋選擇權
3.1
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.9
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2
年
平均持有時間 僅限股票
3.2
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.9
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
|
+US$1192萬 |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+US$1055萬 |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$834萬 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$810萬 |
| 5 |
Norwegian Cruise Line
NCLH
|
+US$766萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$2244萬 |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+US$1035萬 |
| 3 |
Owens Corning
OC
|
+US$809萬 |
| 4 |
Novo Nordisk
NVO
|
+US$757萬 |
| 5 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+US$740萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 30.32% |
| 2 | 工業 | 21.51% |
| 3 | 科技 | 16.91% |
| 4 | 金融 | 6.84% |
| 5 | 醫療保健 | 5.47% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
US$108億
| US$465萬 | 0.28% |
51,245
-47,322
| -48% | -US$478萬 |
2017 Q3
30個季度
|
|
77
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352億
| US$463萬 | 0.28% |
78,941
-20,268
| -20% | -US$118萬 |
2024 Q4
1季度
|
|
78
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$368億
| US$437萬 | 0.26% |
85,606
+2,553
| +3% | +US$13.2萬 |
2017 Q3
30個季度
|
|
79
Northern Trust Quality Dividend ETF
QDF
US$21.9億
| US$418萬 | 0.25% |
61,155
-6,872
| -10% | -US$48.7萬 |
2017 Q3
30個季度
|
|
80
Blackstone
BX
US$851億
| US$416萬 | 0.25% |
29,741
-1,786
| -6% | -US$29萬 |
2022 Q4
9個季度
|
|
81
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
US$117億
| US$406萬 | 0.25% |
118,520
-14,132
| -11% | -US$49.6萬 |
2024 Q2
3個季度
|
|
82
Strategic Trust Running Oak Efficient Growth ETF
RUNN
US$4.26億
| US$386萬 | 0.23% |
118,904
-11,287
| -9% | -US$37.5萬 |
2023 Q3
6個季度
|
|
83
Panagram BBB-B CLO ETF
CLOZ
US$7.83億
| US$368萬 | 0.22% |
138,314
-31,932
| -19% | -US$86.1萬 |
2024 Q3
2個季度
|
|
84
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146億
| US$367萬 | 0.22% |
131,436
-61,429
| -32% | -US$171萬 |
2017 Q3
30個季度
|
|
85
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$269億
| US$354萬 | 0.21% |
42,845
-445
| -1% | -US$3.66萬 |
2024 Q4
1季度
|
|
86
Intuitive Surgical
ISRG
US$1507億
| US$342萬 | 0.21% |
6,900
-1,305
| -16% | -US$72.2萬 |
2022 Q4
9個季度
|
|
87
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628億
| US$339萬 | 0.21% |
135,424
-25,913
| -16% | -US$71萬 |
2022 Q4
9個季度
|
|
88
TSMC
TSM
US$2.14兆
| US$337萬 | 0.2% |
20,248
+182
| +0.9% | +US$3.54萬 |
2024 Q3
2個季度
|
|
89
Lowe's Companies
LOW
US$1107億
| US$322萬 | 0.2% |
13,817
-748
| -5% | -US$18.4萬 |
2017 Q3
30個季度
|
|
90
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.14兆
| US$319萬 | 0.19% |
+4
| 新 | +US$292萬 |
2025 Q1
0個季度
|
|
91
Novartis
NVS
US$2863億
| US$318萬 | 0.19% |
27,573
-330
| -1% | -US$3.51萬 |
2023 Q3
6個季度
|
|
92
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
US$35.8億
| US$309萬 | 0.19% |
48,492
-5,615
| -10% | -US$35.4萬 |
2022 Q4
9個季度
|
|
93
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$386億
| US$307萬 | 0.19% |
85,858
-10,283
| -11% | -US$37.3萬 |
2024 Q2
3個季度
|
|
94
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$235億
| US$303萬 | 0.18% |
31,420
+1,896
| +6% | +US$18.9萬 |
2024 Q3
2個季度
|
|
95
iShares US Financials ETF
IYF
US$38.5億
| US$299萬 | 0.18% |
+26,476
| 新 | +US$303萬 |
2025 Q1
0個季度
|
|
96
Williams Companies
WMB
US$872億
| US$298萬 | 0.18% |
49,810
-3,322
| -6% | -US$19萬 |
2021 Q1
16個季度
|
|
97
iShares Silver Trust
SLV
US$277億
| US$296萬 | 0.18% |
95,545
+2,000
| +2% | +US$5.81萬 |
2024 Q4
1季度
|
|
98
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$117億
| US$293萬 | 0.18% |
33,316
-2,684
| -7% | -US$24.7萬 |
2023 Q3
6個季度
|
|
99
Kroger
KR
US$376億
| US$273萬 | 0.17% |
40,366
+12,486
| +45% | +US$79.1萬 |
2022 Q4
9個季度
|
|
100
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$400億
| US$268萬 | 0.16% |
45,195
-13,133
| -23% | -US$76.8萬 |
2024 Q4
1季度
|
|
相似基金
PAME
Transform Wealth的2025年第1季投資組合回顧
截至2025年第1季，Transform Wealth持有275個部位，管理資產為US$16.5億，較前一季的US$18億減少8.4%。 其前十大持股占投資組合的39%。
Transform Wealth的2025年第1季申報資料顯示有新增13項、增加65檔、減碼136檔持股和已平倉31筆個持倉部位。 其最大的新持股是VanEck IG Floating Rate ETF：共467,309股，價值US$1194萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計金額為US$2244萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的30%，較前一季的30%上升，其次為工業和科技。
- Transform Wealth在2025年第1季最大筆買進的是VanEck IG Floating Rate ETF：共買進467,309股，價值US$1194萬。
- Transform Wealth在2025年第1季增持Oracle的幅度最大，估計增加US$1055萬。
- Transform Wealth在2025年第1季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$2244萬。
- Transform Wealth於2025年第1季完全出清Owens Corning，估計賣出金額為US$809萬。
- 在2025年第1季，Transform Wealth的投資組合規模為US$16.5億，前十大持股占39%。
- Transform Wealth在2025年第1季新增了13個部位，並平倉31個部位。
- Transform Wealth的投資組合價值較前一季下跌8.4%，降至US$16.5億。
根據Transform Wealth的2025年第1季 13F申報資料 ，於2025年4月15日提交。