我們已在上線！
進一步了解
Transform Wealth 投資組合持股
AUM
US$16.5億
週轉率
16%
1年估算報酬率
19.1%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-5.14%
1年估算報酬率
+19.1%
3年估算報酬率
+48.37%
5年估算報酬率
+178.6%
10年估算報酬率
–
AUM
US$16.5億
AUM 成長
-US$1.51億
(-8.4%)
資金流向
-US$2443萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.48%
前10大持股比重
前十大持股占比
38.51%
持股
275
新
13
增持
65
減碼
136
已平倉
31
平均持有時間
股票＋選擇權
3.1
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.9
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2
年
平均持有時間 僅限股票
3.2
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.9
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
|
+US$1192萬 |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+US$1055萬 |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$834萬 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$810萬 |
| 5 |
Norwegian Cruise Line
NCLH
|
+US$766萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$2244萬 |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+US$1035萬 |
| 3 |
Owens Corning
OC
|
+US$809萬 |
| 4 |
Novo Nordisk
NVO
|
+US$757萬 |
| 5 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+US$740萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 30.32% |
| 2 | 工業 | 21.51% |
| 3 | 科技 | 16.91% |
| 4 | 金融 | 6.84% |
| 5 | 醫療保健 | 5.47% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Vanguard US Multifactor ETF
VFMF
US$11億
| US$154萬 | 0.09% |
12,170
-2,691
| -18% | -US$35.5萬 |
2024 Q4
1季度
|
|
127
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
US$43.7億
| US$146萬 | 0.09% |
58,169
-80,151
| -58% | -US$204萬 |
2024 Q4
1季度
|
|
128
Enterprise Products Partners
EPD
US$795億
| US$137萬 | 0.08% |
40,274
-6,079
| -13% | -US$20.2萬 |
2017 Q4
29個季度
|
|
129
Abbott
ABT
US$1815億
| US$134萬 | 0.08% |
10,076
-893
| -8% | -US$11.4萬 |
2019 Q2
23個季度
|
|
130
UnitedHealth
UNH
US$3603億
| US$132萬 | 0.08% |
2,512
-7,378
| -75% | -US$377萬 |
2017 Q3
30個季度
|
|
131
Union Pacific
UNP
US$1717億
| US$126萬 | 0.08% |
5,344
-100
| -2% | -US$2.41萬 |
2017 Q4
29個季度
|
|
132
Smurfit Westrock
SW
US$216億
| US$123萬 | 0.07% |
27,275
-975
| -3% | -US$4.94萬 |
2024 Q3
2個季度
|
|
133
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
US$49.5億
| US$123萬 | 0.07% |
51,422
-759
| -1% | -US$1.8萬 |
2024 Q4
1季度
|
|
134
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816億
| US$115萬 | 0.07% |
8,947
-1,850
| -17% | -US$24.2萬 |
2017 Q3
30個季度
|
|
135
ConocoPhillips
COP
US$1760億
| US$115萬 | 0.07% |
10,908
-11
| -0.1% | -US$1,097 |
2024 Q4
1季度
|
|
136
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
US$69.6億
| US$111萬 | 0.07% |
37,229
-4,449
| -11% | -US$12.2萬 |
2022 Q4
9個季度
|
|
137
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462億
| US$110萬 | 0.07% |
16,160
-736
| -4% | -US$5.54萬 |
2024 Q4
1季度
|
|
138
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492億
| US$102萬 | 0.06% |
+9,635
| 新 | +US$102萬 |
2025 Q1
0個季度
|
|
139
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$99.4萬 | 0.06% |
3,616
-80
| -2% | -US$2.32萬 |
2017 Q3
30個季度
|
|
140
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$232億
| US$96.8萬 | 0.06% |
7,207
-299
| -4% | -US$4.01萬 |
2017 Q4
29個季度
|
|
141
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$189億
| US$94.7萬 | 0.06% |
18,027
+3,310
| +22% | +US$17.2萬 |
2024 Q2
3個季度
|
|
142
First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust BuyWrite Income ETF
FTHI
US$25.5億
| US$91萬 | 0.06% |
+41,631
| 新 | +US$95.8萬 |
2025 Q1
0個季度
|
|
143
abrdn Physical Silver Shares ETF
SIVR
US$38.5億
| US$88.7萬 | 0.05% |
27,294
-2,474
| -8% | -US$7.53萬 |
2024 Q4
1季度
|
|
144
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737億
| US$79.9萬 | 0.05% |
36,168
-958
| -3% | -US$2.23萬 |
2017 Q3
30個季度
|
|
145
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605億
| US$79.1萬 | 0.05% |
12,742
+2,212
| +21% | +US$13.7萬 |
2024 Q1
4個季度
|
|
146
BlackRock Taxable Municipal Bond Trust
BBN
US$9億
| US$78.9萬 | 0.05% |
47,316
+12,416
| +36% | +US$20.5萬 |
2024 Q4
1季度
|
|
147
iShares US Technology ETF
IYW
US$251億
| US$78.7萬 | 0.05% |
5,602
-249
| -4% | -US$3.88萬 |
2017 Q3
30個季度
|
|
148
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$215億
| US$76.8萬 | 0.05% |
5,662
-1,897
| -25% | -US$25.5萬 |
2018 Q4
25個季度
|
|
149
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$458億
| US$75.2萬 | 0.05% |
5,150
-2,214
| -30% | -US$32.2萬 |
2018 Q1
28個季度
|
|
150
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF
SCHI
US$109億
| US$75.1萬 | 0.05% |
33,420
-27,423
| -45% | -US$61萬 |
2023 Q2
7個季度
|
|
相似基金
PAME
Transform Wealth的2025年第1季投資組合回顧
截至2025年第1季，Transform Wealth持有275個部位，管理資產為US$16.5億，較前一季的US$18億減少8.4%。 其前十大持股占投資組合的39%。
Transform Wealth的2025年第1季申報資料顯示有新增13項、增加65檔、減碼136檔持股和已平倉31筆個持倉部位。 其最大的新持股是VanEck IG Floating Rate ETF：共467,309股，價值US$1194萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計金額為US$2244萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的30%，較前一季的30%上升，其次為工業和科技。
- Transform Wealth在2025年第1季最大筆買進的是VanEck IG Floating Rate ETF：共買進467,309股，價值US$1194萬。
- Transform Wealth在2025年第1季增持Oracle的幅度最大，估計增加US$1055萬。
- Transform Wealth在2025年第1季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$2244萬。
- Transform Wealth於2025年第1季完全出清Owens Corning，估計賣出金額為US$809萬。
- 在2025年第1季，Transform Wealth的投資組合規模為US$16.5億，前十大持股占39%。
- Transform Wealth在2025年第1季新增了13個部位，並平倉31個部位。
- Transform Wealth的投資組合價值較前一季下跌8.4%，降至US$16.5億。
根據Transform Wealth的2025年第1季 13F申報資料 ，於2025年4月15日提交。