Transform Wealth的 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF VTI 持股歷史
買進
維持不變
已賣出
| 季度 | 部位價值 | 狀態 | 股數 |
持股 變動 | 交易金額 | 投資組合權重 | 投資組合部位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025
Q1 | US$99.4萬 | 賣出 |
3,616
-80
| -2% | -US$2.32萬 | 0.06% | 139 |
|
|
2024
Q4 | US$107萬 | 賣出 |
3,696
-12,396
| -77% | -US$362萬 | 0.06% | 140 |
|
|
2024
Q3 | US$457萬 | 賣出 |
16,092
-2,873
| -15% | -US$78.4萬 | 0.3% | 71 |
|
|
2024
Q2 | US$509萬 | 賣出 |
18,965
-788
| -4% | -US$20.4萬 | 0.38% | 68 |
|
|
2024
Q1 | US$513萬 | 賣出 |
19,753
-1,564
| -7% | -US$38.7萬 | 0.49% | 68 |
|
|
2023
Q4 | US$506萬 | 賣出 |
21,317
-31
| -0.1% | -US$6,853 | 0.49% | 66 |
|
|
2023
Q3 | US$453萬 | 賣出 |
21,348
-17,210
| -45% | -US$381萬 | 0.48% | 68 |
|
|
2023
Q2 | US$849萬 | 買進 |
38,558
+70
| +0.2% | +US$1.46萬 | 0.76% | 38 |
|
|
2023
Q1 | US$786萬 | 買進 |
38,488
+14,901
| +63% | +US$298萬 | 0.74% | 47 |
|
|
2022
Q4 | US$451萬 | 買進 |
23,587
+19,330
| +454% | +US$373萬 | 0.51% | 65 |
|
|
2022
Q3 | US$76.4萬 | 買進 |
4,257
+4
| +0.1% | +US$797 | 0.1% | 104 |
|
|
2022
Q2 | US$80.2萬 | 買進 |
4,253
+608
| +17% | +US$12.5萬 | 0.12% | 106 |
|
|
2022
Q1 | US$83萬 | 賣出 |
3,645
-172
| -5% | -US$3.87萬 | 0.09% | 122 |
|
|
2021
Q4 | US$92.2萬 | 賣出 |
3,817
-70
| -2% | -US$1.65萬 | 0.1% | 117 |
|
|
2021
Q3 | US$86.3萬 | 賣出 |
3,887
-57
| -1% | -US$1.3萬 | 0.1% | 118 |
|
|
2021
Q2 | US$87.9萬 | 買進 |
3,944
+331
| +9% | +US$7.18萬 | 0.11% | 126 |
|
|
2021
Q1 | US$74.7萬 | 賣出 |
3,613
-532
| -13% | -US$10.8萬 | 0.15% | 116 |
|
|
2020
Q4 | US$80.7萬 | 賣出 |
4,145
-806
| -16% | -US$14.7萬 | 0.17% | 110 |
|
|
2020
Q3 | US$84.3萬 | 持有 |
4,951
| – | – | 0.14% | 110 |
|
|
2020
Q2 | US$77.5萬 | 買進 |
4,951
+78
| +2% | +US$1.15萬 | 0.13% | 112 |
|
|
2020
Q1 | US$62.8萬 | 買進 |
4,873
+2,725
| +127% | +US$42.1萬 | 0.13% | 127 |
|
|
2019
Q4 | US$35.1萬 | 賣出 |
2,148
-300
| -12% | -US$4.7萬 | 0.06% | 177 |
|
|
2019
Q3 | US$37萬 | 賣出 |
2,448
-492
| -17% | -US$7.42萬 | 0.07% | 160 |
|
|
2019
Q2 | US$44.1萬 | 買進 |
2,940
+984
| +50% | +US$14.5萬 | 0.06% | 180 |
|
|
2019
Q1 | US$28.3萬 | 賣出 |
1,956
-1,200
| -38% | -US$16.7萬 | 0.05% | 144 |
|
|
2018
Q4 | US$40.3萬 | 持有 |
3,156
| – | – | 0.08% | 139 |
|
|
2018
Q3 | US$47.2萬 | 持有 |
3,156
| – | – | 0.08% | 146 |
|
|
2018
Q2 | US$44.3萬 | 賣出 |
3,156
-280
| -8% | -US$3.91萬 | 0.08% | 161 |
|
|
2018
Q1 | US$46.6萬 | 賣出 |
3,436
-424
| -11% | -US$5.95萬 | 0.09% | 175 |
|
|
2017
Q4 | US$53萬 | 持有 |
3,860
| – | – | 0.1% | 184 |
|
|
2017
Q3 | US$50萬 | 買進 |
+3,860
| 新 | +US$48.9萬 | 0.17% | 146 |
|
|
2017
Q2 | – | 賣出 |
-3,860
| 已平倉 | -US$46.8萬 | – | 183 |
|
|
2017
Q1 | US$46.8萬 | 持有 |
3,860
| – | – | 0.18% | 153 |
|
|
2016
Q4 | US$44.5萬 | 賣出 |
3,860
-170
| -4% | -US$1.91萬 | 0.18% | 158 |
|
|
2016
Q3 | US$44.9萬 | 持有 |
4,030
| – | – | 0.19% | 146 |
|
|
2016
Q2 | US$43.2萬 | 買進 |
+4,030
| 新 | +US$42.7萬 | 0.18% | 151 |
|
持有VTI的其他基金
Transform Wealth的VTI持股：2025年第1季回顧
Transform Wealth在2025年第1季將Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF (VTI)持股減少2.2%，估計賣出價值US$2.32萬的股票，剩餘3,616股，價值US$99.4萬。 此持倉占投資組合的0.06%，排名第139名。
Transform Wealth於2016年第2季首次申報持有VTI，此後已有35個季度申報持有該股。 這筆持倉在2023年第2季達到US$849萬的高峰。 截至2025年第1季，Wall St. Rank 追蹤的3,166檔基金持有VTI。
- 截至2025年第1季，Transform Wealth持有Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF 3,616股，價值US$99.4萬。
- Transform Wealth在2025年第1季賣出Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF共80股，估計金額為US$2.32萬。
- 在2025年第1季，Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF佔Transform Wealth投資組合的0.06%，是其第 #139大持倉。
- Transform Wealth於2016年第2季首次申報持有Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF，此後已有35個季度申報持有該股。
- Transform Wealth對Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF的持倉在2023年第2季達到高峰，市值為US$849萬。
- 截至2025年第1季，Wall St. Rank 追蹤的3,166檔基金持有Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF。
根據Transform Wealth的2025年第1季 13F申報資料 ，於2025年4月15日提交。