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Transform Wealth 投資組合持股
AUM
US$16.5億
週轉率
16%
1年估算報酬率
19.1%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-5.14%
1年估算報酬率
+19.1%
3年估算報酬率
+48.37%
5年估算報酬率
+178.6%
10年估算報酬率
–
AUM
US$16.5億
AUM 成長
-US$1.51億
(-8.4%)
資金流向
-US$2443萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.48%
前10大持股比重
前十大持股占比
38.51%
持股
275
新
13
增持
65
減碼
136
已平倉
31
平均持有時間
股票＋選擇權
3.1
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.9
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2
年
平均持有時間 僅限股票
3.2
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.9
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
|
+US$1192萬 |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+US$1055萬 |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$834萬 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$810萬 |
| 5 |
Norwegian Cruise Line
NCLH
|
+US$766萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$2244萬 |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+US$1035萬 |
| 3 |
Owens Corning
OC
|
+US$809萬 |
| 4 |
Novo Nordisk
NVO
|
+US$757萬 |
| 5 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+US$740萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 30.32% |
| 2 | 工業 | 21.51% |
| 3 | 科技 | 16.91% |
| 4 | 金融 | 6.84% |
| 5 | 醫療保健 | 5.47% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
O'Reilly Automotive
ORLY
US$722億
| US$49.6萬 | 0.03% |
5,190
-975
| -16% | -US$8.48萬 |
2019 Q4
21個季度
|
|
177
Shell
SHEL
US$3034億
| US$49.5萬 | 0.03% |
6,750
+16
| +0.2% | +US$1,078 |
2022 Q1
12個季度
|
|
178
Amphenol
APH
US$1957億
| US$48.6萬 | 0.03% |
14,792
-868
| -6% | -US$2.96萬 |
2019 Q4
21個季度
|
|
179
Merck
MRK
US$3601億
| US$48.3萬 | 0.03% |
5,324
-30,354
| -85% | -US$283萬 |
2019 Q2
23個季度
|
|
180
RTX Corp
RTX
US$2614億
| US$45.3萬 | 0.03% |
3,417
-289
| -8% | -US$3.66萬 |
2017 Q3
30個季度
|
|
181
Deere & Co
DE
US$1731億
| US$44.3萬 | 0.03% |
941
-251
| -21% | -US$11.7萬 |
2020 Q3
18個季度
|
|
182
McDonald's
MCD
US$1719億
| US$43.7萬 | 0.03% |
1,399
-126
| -8% | -US$3.77萬 |
2021 Q2
15個季度
|
|
183
Intuit
INTU
US$869億
| US$43.3萬 | 0.03% |
705
-180
| -20% | -US$10.8萬 |
2019 Q4
21個季度
|
|
184
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$216億
| US$42.8萬 | 0.03% |
5,814
-1,411
| -20% | -US$10.1萬 |
2023 Q4
5個季度
|
|
185
Adams Diversified Equity Fund
ADX
US$31.9億
| US$41萬 | 0.02% |
21,577
| – | – |
2023 Q1
8個季度
|
|
186
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762億
| US$40.8萬 | 0.02% |
2,047
-794
| -28% | -US$17.2萬 |
2017 Q3
30個季度
|
|
187
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$157億
| US$40.5萬 | 0.02% |
8,746
+1,938
| +28% | +US$8.86萬 |
2024 Q2
3個季度
|
|
188
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$40.4萬 | 0.02% |
4,480
-828
| -16% | -US$8.17萬 |
2023 Q1
8個季度
|
|
189
Qualcomm
QCOM
US$1838億
| US$40.2萬 | 0.02% |
2,615
-105
| -4% | -US$1.71萬 |
2021 Q2
15個季度
|
|
190
Philip Morris
PM
US$3198億
| US$40萬 | 0.02% |
2,500
| – | – |
2024 Q4
1季度
|
|
191
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769億
| US$39.9萬 | 0.02% |
1,799
+4
| +0.2% | +US$955 |
2022 Q4
9個季度
|
|
192
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060億
| US$38.9萬 | 0.02% |
6,016
-180
| -3% | -US$1.21萬 |
2022 Q4
9個季度
|
|
193
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$37.5萬 | 0.02% |
3,583
-712
| -17% | -US$8.03萬 |
2019 Q4
21個季度
|
|
194
Amgen
AMGN
US$2338億
| US$37萬 | 0.02% |
1,189
-165
| -12% | -US$4.87萬 |
2016 Q2
35個季度
|
|
195
Eaton
ETN
US$1520億
| US$36.8萬 | 0.02% |
1,354
-171
| -11% | -US$5.32萬 |
2017 Q4
29個季度
|
|
196
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$306億
| US$36.6萬 | 0.02% |
2,796
-1,794
| -39% | -US$24.2萬 |
2017 Q3
30個季度
|
|
197
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$72.6億
| US$36.6萬 | 0.02% |
4,900
| – | – |
2024 Q1
4個季度
|
|
198
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$378億
| US$35.4萬 | 0.02% |
7,050
-2,182
| -24% | -US$11.9萬 |
2019 Q4
21個季度
|
|
199
State Street SPDR S&P International Dividend ETF
DWX
US$5.18億
| US$35.3萬 | 0.02% |
9,193
| – | – |
2024 Q4
1季度
|
|
200
Elevance Health
ELV
US$929億
| US$34.8萬 | 0.02% |
800
-5,134
| -87% | -US$206萬 |
2018 Q1
28個季度
|
|
相似基金
PAME
Transform Wealth的2025年第1季投資組合回顧
截至2025年第1季，Transform Wealth持有275個部位，管理資產為US$16.5億，較前一季的US$18億減少8.4%。 其前十大持股占投資組合的39%。
Transform Wealth的2025年第1季申報資料顯示有新增13項、增加65檔、減碼136檔持股和已平倉31筆個持倉部位。 其最大的新持股是VanEck IG Floating Rate ETF：共467,309股，價值US$1194萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計金額為US$2244萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的30%，較前一季的30%上升，其次為工業和科技。
- Transform Wealth在2025年第1季最大筆買進的是VanEck IG Floating Rate ETF：共買進467,309股，價值US$1194萬。
- Transform Wealth在2025年第1季增持Oracle的幅度最大，估計增加US$1055萬。
- Transform Wealth在2025年第1季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$2244萬。
- Transform Wealth於2025年第1季完全出清Owens Corning，估計賣出金額為US$809萬。
- 在2025年第1季，Transform Wealth的投資組合規模為US$16.5億，前十大持股占39%。
- Transform Wealth在2025年第1季新增了13個部位，並平倉31個部位。
- Transform Wealth的投資組合價值較前一季下跌8.4%，降至US$16.5億。
根據Transform Wealth的2025年第1季 13F申報資料 ，於2025年4月15日提交。