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Transform Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 1,65 bi
Giro
16%
Retorno est. (1 ano)
19,1%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-5,14%
Retorno est. (1 ano)
+19,1%
Retorno est. (3 anos)
+48,37%
Retorno est. (5 anos)
+178,6%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,65 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 151 mi
(-8,4%)
Fluxo de capital
-US$ 24,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,48%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
38,51%
Posição
275
Nova
13
Aumentada
65
Reduzida
136
Encerrada
31
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
|
+US$ 11,9 mi |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+US$ 10,6 mi |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$ 8,34 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 8,1 mi |
| 5 |
Norwegian Cruise Line
NCLH
|
+US$ 7,66 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 22,4 mi |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+US$ 10,4 mi |
| 3 |
Owens Corning
OC
|
+US$ 8,09 mi |
| 4 |
Novo Nordisk
NVO
|
+US$ 7,57 mi |
| 5 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+US$ 7,4 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 30,32% |
| 2 | Industriais | 21,51% |
| 3 | Tecnologia | 16,91% |
| 4 | Financeiro | 6,84% |
| 5 | Saúde | 5,47% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
O'Reilly Automotive
ORLY
US$ 72,2 bi
| US$ 496 mil | 0,03% |
5.190
-975
| -16% | -US$ 84,8 mil |
2019 Q4
21 trimestres
|
|
177
Shell
SHEL
US$ 303 bi
| US$ 495 mil | 0,03% |
6.750
+16
| +0,2% | +US$ 1,08 mil |
2022 Q1
12 trimestres
|
|
178
Amphenol
APH
US$ 196 bi
| US$ 486 mil | 0,03% |
14.792
-868
| -6% | -US$ 29,6 mil |
2019 Q4
21 trimestres
|
|
179
Merck
MRK
US$ 360 bi
| US$ 483 mil | 0,03% |
5.324
-30.354
| -85% | -US$ 2,83 mi |
2019 Q2
23 trimestres
|
|
180
RTX Corp
RTX
US$ 261 bi
| US$ 453 mil | 0,03% |
3.417
-289
| -8% | -US$ 36,6 mil |
2017 Q3
30 trimestres
|
|
181
Deere & Co
DE
US$ 173 bi
| US$ 443 mil | 0,03% |
941
-251
| -21% | -US$ 117 mil |
2020 Q3
18 trimestres
|
|
182
McDonald's
MCD
US$ 172 bi
| US$ 437 mil | 0,03% |
1.399
-126
| -8% | -US$ 37,7 mil |
2021 Q2
15 trimestres
|
|
183
Intuit
INTU
US$ 86,9 bi
| US$ 433 mil | 0,03% |
705
-180
| -20% | -US$ 108 mil |
2019 Q4
21 trimestres
|
|
184
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$ 21,6 bi
| US$ 428 mil | 0,03% |
5.814
-1.411
| -20% | -US$ 101 mil |
2023 Q4
5 trimestres
|
|
185
Adams Diversified Equity Fund
ADX
US$ 3,19 bi
| US$ 410 mil | 0,02% |
21.577
| – | – |
2023 Q1
8 trimestres
|
|
186
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| US$ 408 mil | 0,02% |
2.047
-794
| -28% | -US$ 172 mil |
2017 Q3
30 trimestres
|
|
187
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$ 15,7 bi
| US$ 405 mil | 0,02% |
8.746
+1.938
| +28% | +US$ 88,6 mil |
2024 Q2
3 trimestres
|
|
188
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 404 mil | 0,02% |
4.480
-828
| -16% | -US$ 81,7 mil |
2023 Q1
8 trimestres
|
|
189
Qualcomm
QCOM
US$ 184 bi
| US$ 402 mil | 0,02% |
2.615
-105
| -4% | -US$ 17,1 mil |
2021 Q2
15 trimestres
|
|
190
Philip Morris
PM
US$ 320 bi
| US$ 400 mil | 0,02% |
2.500
| – | – |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
191
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 399 mil | 0,02% |
1.799
+4
| +0,2% | +US$ 955 |
2022 Q4
9 trimestres
|
|
192
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 389 mil | 0,02% |
6.016
-180
| -3% | -US$ 12,1 mil |
2022 Q4
9 trimestres
|
|
193
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 375 mil | 0,02% |
3.583
-712
| -17% | -US$ 80,3 mil |
2019 Q4
21 trimestres
|
|
194
Amgen
AMGN
US$ 234 bi
| US$ 370 mil | 0,02% |
1.189
-165
| -12% | -US$ 48,7 mil |
2016 Q2
35 trimestres
|
|
195
Eaton
ETN
US$ 152 bi
| US$ 368 mil | 0,02% |
1.354
-171
| -11% | -US$ 53,2 mil |
2017 Q4
29 trimestres
|
|
196
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$ 30,6 bi
| US$ 366 mil | 0,02% |
2.796
-1.794
| -39% | -US$ 242 mil |
2017 Q3
30 trimestres
|
|
197
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$ 7,26 bi
| US$ 366 mil | 0,02% |
4.900
| – | – |
2024 Q1
4 trimestres
|
|
198
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$ 37,8 bi
| US$ 354 mil | 0,02% |
7.050
-2.182
| -24% | -US$ 119 mil |
2019 Q4
21 trimestres
|
|
199
State Street SPDR S&P International Dividend ETF
DWX
US$ 518 mi
| US$ 353 mil | 0,02% |
9.193
| – | – |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
200
Elevance Health
ELV
US$ 92,9 bi
| US$ 348 mil | 0,02% |
800
-5.134
| -87% | -US$ 2,06 mi |
2018 Q1
28 trimestres
|
|
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PAME
Revisão da carteira de Transform Wealth no T1 2025
No T1 2025, Transform Wealth detinha 275 posições no valor de US$ 1,65 bi, uma queda de 8,4% em relação a US$ 1,8 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 39% da carteira.
O relatório de T1 2025 de Transform Wealth mostra 13 novas, 65 aumentaram, 136 reduções e 31 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em VanEck IG Floating Rate ETF: 467.309 ações no valor de US$ 11,9 mi. A maior venda foi de State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, estimada em US$ 22,4 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 30% dos ativos, ante 30% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Industriais e Tecnologia.
- A maior compra de Transform Wealth no T1 2025 foi VanEck IG Floating Rate ETF: 467.309 ações no valor de US$ 11,9 mi.
- Transform Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Oracle no T1 2025, com um aumento estimado de US$ 10,6 mi.
- A maior redução de Transform Wealth em T1 2025 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 22,4 mi.
- Transform Wealth encerrou totalmente sua posição em Owens Corning no T1 2025, vendendo um valor estimado de US$ 8,09 mi.
- As dez maiores posições de Transform Wealth representam 39% de sua carteira de US$ 1,65 bi no T1 2025.
- Transform Wealth abriu 13 novas posições e encerrou 31 em T1 2025.
- O valor da carteira de Transform Wealth caiu 8,4% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,65 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Transform Wealth referente a T1 2025, protocolado em 15 de abr. de 2025.