de Transform Wealth Adams Diversified Equity Fund ADX Histórico de posições em ações

Carteira de Transform Wealth Detalhes da ação ADX Atividade dos fundos em ADX

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2025 Q1	US$ 410 mil	Manter	21.577	–	–	0,02%	185
2024 Q4	US$ 436 mil	Manter	21.577	–	–	0,02%	195
2024 Q3	US$ 465 mil	Manter	21.577	–	–	0,03%	155
2024 Q2	US$ 464 mil	Manter	21.577	–	–	0,03%	151
2024 Q1	US$ 421 mil	Manter	21.577	–	–	0,04%	161
2023 Q4	US$ 382 mil	Manter	21.577	–	–	0,04%	190
2023 Q3	US$ 359 mil	Vender	21.577 -29.743	-58%	-US$ 511 mil	0,04%	191
2023 Q2	US$ 863 mil	Manter	51.320	–	–	0,08%	144
2023 Q1	US$ 798 mil	Comprar	+51.320	Nova	+US$ 782 mil	0,08%	141

Outros fundos que detêm ADX

Saba Capital Management New York AUM de US$ 3,9 bi 12,9% Retorno est. (1 ano)

Lazard Asset Management New York AUM de US$ 66,1 bi 33,53% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Cohen & Steers New York AUM de US$ 63,2 bi 17,15% Retorno est. (1 ano)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 369 bi 28,27% Retorno est. (1 ano)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 672 bi 33,48% Retorno est. (1 ano)

Blue Bell Private Wealth Management Blue Bell, Pennsylvania AUM de US$ 802 mi 22,13% Retorno est. (1 ano)

Bensler Bellevue, Washington AUM de US$ 1,13 bi 38,91% Retorno est. (1 ano)

1607 Capital Partners Richmond, Virginia AUM de US$ 1,15 bi 12,28% Retorno est. (1 ano)

Allspring Global Investments Charlotte, North Carolina AUM de US$ 65,2 bi 39,42% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Transform Wealth em ADX no T1 2025

Transform Wealth manteve inalterada sua posição em Adams Diversified Equity Fund (ADX) no T1 2025, com 21.577 ações avaliadas em US$ 410 mil. A posição representa 0,02% do portfólio e ocupa a posição nº 185.

Transform Wealth informou pela primeira vez uma posição em ADX no T1 2023 e a manteve por 9 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 863 mil em T2 2023. 180 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm ADX no fechamento de T1 2025.

Em T1 2025, Transform Wealth detinha 21.577 ações de Adams Diversified Equity Fund, no valor de US$ 410 mil.
Transform Wealth manteve inalterado o número de ações de Adams Diversified Equity Fund em T1 2025.
Adams Diversified Equity Fund representou 0,02% da carteira de Transform Wealth em T1 2025, sua posição nº 185.
Transform Wealth informou pela primeira vez uma posição em Adams Diversified Equity Fund no T1 2023 e a manteve por 9 trimestres desde então.
A posição de Adams Diversified Equity Fund de Transform Wealth atingiu o pico de US$ 863 mil em T2 2023.
180 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Adams Diversified Equity Fund em T1 2025.

Com base no formulário declaração 13F de Transform Wealth referente a T1 2025, protocolado em 15 de abr. de 2025.